开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-01-212022-01-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.803584.29271.817684.9517-0.0141-0.78%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.100026.107019.353026.3600-0.2530-1.31%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.462020.133019.586520.2575-0.1245-0.64%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.044019.247019.297019.5000-0.2530-1.31%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.577013.453011.582013.4580-0.0050-0.04%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧5.505012.36205.557012.4310-0.0520-0.94%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.170511.73924.181711.7671-0.0112-0.27%开放开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.201311.754311.196111.74910.00520.05%暂停暂停
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9163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.813611.10160.825611.1495-0.0120-1.45%限大额开放
10011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.092511.092511.087811.08780.00470.04%暂停暂停
11519001银华价值优选混合估值图基金吧3.01329.96043.041910.0532-0.0287-0.94%开放开放
12040005华安宏利混合估值图基金吧9.30339.92339.431210.0512-0.1279-1.36%开放开放
13240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.95219.952110.045210.0452-0.0931-0.93%开放开放
14162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.76249.56747.83799.6429-0.0755-0.96%开放开放
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.39899.53202.43279.6225-0.0338-1.39%开放开放
16160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.82609.08601.84309.1480-0.0170-0.92%开放开放
17110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.24509.03507.20368.99360.04140.57%暂停开放
18288002华夏收入混合估值图基金吧7.32008.72007.40508.8050-0.0850-1.15%开放开放
19070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.12208.66208.13908.6790-0.0170-0.21%暂停开放
20519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.13028.66043.13508.6652-0.0048-0.15%开放开放
21110029易方达科讯混合估值图基金吧1.86948.42311.89108.4841-0.0216-1.14%开放开放
22000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.85308.42703.89008.4660-0.0370-0.95%限大额开放
23519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.65508.18103.70408.2320-0.0490-1.32%开放开放
24166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.23008.23008.16108.16100.06900.85%开放开放
25020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.36607.84701.37507.8830-0.0090-0.65%开放开放
26040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.19107.57107.28607.6660-0.0950-1.30%开放开放
27110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.65407.60802.78907.6290-0.0200-0.72%开放开放
28660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.44007.54007.52277.6227-0.0827-1.10%开放开放
29163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.96047.45541.99817.5988-0.0377-1.89%开放开放
30377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.52137.44135.58557.5055-0.0642-1.15%开放开放
31270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.05367.40221.06497.4534-0.0113-1.06%开放开放
32519679银河主题混合估值图基金吧6.77207.34006.86807.4360-0.0960-1.40%开放开放
33000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.43207.43207.39007.39000.04200.57%开放开放
34006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.60017.38135.59887.38000.00130.02%限大额开放
35519692交银成长混合A估值图基金吧6.17587.28486.25007.3590-0.0742-1.19%开放开放
36013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.18207.18207.27707.2770-0.0950-1.31%开放开放
37260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.54457.21114.59257.2591-0.0480-1.05%开放开放
38519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.02927.02927.10177.1017-0.0725-1.02%开放开放
39519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.93376.93377.07797.0779-0.1442-2.04%开放开放
40014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.92826.92827.07247.0724-0.1442-2.04%开放开放
41377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.79466.79466.83606.8360-0.0414-0.61%开放开放
42014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧6.79326.79326.83466.8346-0.0414-0.61%开放开放
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43110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.85906.78204.90906.8320-0.0500-1.02%开放开放
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.42706.77205.46206.8070-0.0350-0.64%开放开放
45090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.18306.68306.25306.7530-0.0700-1.12%限大额开放
46180012银华富裕主题混合估值图基金吧5.75286.70585.79036.7433-0.0375-0.65%开放开放
47910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧5.71776.70975.73716.7291-0.0194-0.34%暂停暂停
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48160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.51906.68383.53516.6999-0.0161-0.46%开放开放
49165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧5.48916.62815.55916.6981-0.0700-1.26%开放开放
50519697交银优势行业混合估值图基金吧5.94806.60706.01706.6760-0.0690-1.15%限大额开放
51002031华夏策略混合估值图基金吧5.99906.59906.04406.6440-0.0450-0.74%开放开放
52270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.58506.58506.63106.6310-0.0460-0.69%开放开放
53519918华夏兴和混合估值图基金吧4.45706.55704.53606.6300-0.0790-1.74%开放开放
54240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.25706.52506.33856.6065-0.0815-1.29%开放开放
55010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.55206.55206.59806.5980-0.0460-0.70%开放开放
56375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.73836.51301.74886.5235-0.0105-0.60%开放开放
57519704交银先进制造混合估值图基金吧4.99376.44475.04086.4918-0.0471-0.93%限大额开放
58020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.33206.33206.47406.4740-0.1420-2.19%开放开放
59519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.22136.36522.25286.4554-0.0315-1.40%开放开放
60163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.83006.39403.89106.4550-0.0610-1.57%开放开放
61161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.33836.38633.36686.4148-0.0285-0.85%限大额开放
62151001银河稳健混合估值图基金吧2.51486.37772.52306.3890-0.0082-0.33%开放开放
63910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76586.31985.76206.31600.00380.07%暂停开放
64630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.64876.30374.62306.27800.02570.56%开放开放
65590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.20806.20806.23606.2360-0.0280-0.45%开放开放
66040001华安创新混合估值图基金吧1.30506.14701.32206.2210-0.0170-1.29%开放开放
67460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.18576.18414.19576.1941-0.0100-0.24%开放开放
68160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.67306.1730------开放开放
69020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.47506.14000.48306.1640-0.0080-1.66%开放开放
70160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.43506.13001.44906.1440-0.0140-0.97%开放开放
71000308建信创新中国混合估值图基金吧6.00506.00506.12806.1280-0.1230-2.01%开放开放
72100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.36026.12652.35376.12000.00650.28%开放开放
73160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.95006.05101.97506.1090-0.0250-1.27%开放开放
74000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.02006.02006.08806.0880-0.0680-1.12%开放开放
75014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.02106.02106.08806.0880-0.0670-1.10%开放开放
76040025华安科技动力混合估值图基金吧5.23306.02005.28406.0710-0.0510-0.97%开放开放
77700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.88105.98105.96606.0660-0.0850-1.42%开放开放
78001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.67026.02025.69186.0418-0.0216-0.38%限大额开放
79110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.77736.00420.78676.0279-0.0094-1.19%限大额开放
80000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.95055.95056.02006.0200-0.0695-1.15%开放开放
81100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.98365.99560.99386.0198-0.0102-1.03%开放开放
82002011华夏红利混合估值图基金吧3.49605.96903.52505.9980-0.0290-0.82%开放开放
83400003东方精选混合估值图基金吧1.96795.93991.98315.9813-0.0152-0.77%开放开放
84920002中金精选股票A估值图基金吧2.04585.93112.06185.9712-0.0160-0.78%开放开放
85370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.68185.89685.74045.9554-0.0586-1.02%开放开放
86340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.09885.84483.14125.8872-0.0424-1.35%开放开放
87000592建信改革红利股票估值图基金吧5.83905.83905.87305.8730-0.0340-0.58%开放开放
88160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.49805.81302.53105.8460-0.0330-1.30%开放开放
89470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.46805.71805.58105.8310-0.1130-2.02%开放开放
90160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.91205.76200.92305.7940-0.0110-1.19%开放开放
91206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.17435.79451.17395.79270.00040.03%限大额开放
92360005光大红利混合估值图基金吧2.42275.76352.44935.7901-0.0266-1.09%开放开放
93240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.76775.74773.78075.7607-0.0130-0.34%开放开放
94162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.12825.70393.16145.7371-0.0332-1.05%开放开放
95180031银华中小盘混合估值图基金吧3.91405.69403.93905.7190-0.0250-0.63%限大额开放
96003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.19125.69822.20605.7130-0.0148-0.67%开放开放
97162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.75705.69802.75605.69700.00100.04%限大额开放
98000410益民服务领先混合估值图基金吧5.59305.59305.67805.6780-0.0850-1.50%开放开放
99910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.05325.64925.06385.6598-0.0106-0.21%暂停开放
100860001光大阳光混合A估值图基金吧3.85635.58633.87335.6033-0.0170-0.44%暂停开放
101910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.16885.55985.18635.5773-0.0175-0.34%暂停开放
102014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.48525.48525.55525.5552-0.0700-1.26%限大额开放
103910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.00245.51445.04175.5537-0.0393-0.78%暂停开放
104162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.47305.51803.48835.5333-0.0153-0.44%开放开放
105481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.34835.52370.34995.5295-0.0016-0.46%开放开放
106020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.55675.48151.58765.5124-0.0309-1.95%开放开放
107540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.81525.45524.85085.4908-0.0356-0.73%开放开放
108340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.26605.45605.29805.4880-0.0320-0.60%开放开放
109166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.13815.45815.15775.4777-0.0196-0.38%限大额开放
110162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.18095.44072.20975.4695-0.0288-1.30%开放开放
111000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.03205.39305.10405.4650-0.0720-1.41%开放开放
112200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.30765.42265.34745.4624-0.0398-0.74%开放开放
113398061中海消费混合估值图基金吧5.14805.35805.24005.4500-0.0920-1.76%开放开放
114000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.42705.42705.41105.41100.01600.30%开放开放
115519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.98405.34605.04605.4090-0.0620-1.23%限大额开放
116003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.38265.38265.39525.3952-0.0126-0.23%开放开放
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117004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.19725.36542.21995.3878-0.0227-1.02%开放开放
118519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.35305.37305.36705.3870-0.0140-0.26%开放开放
119240004华宝动力组合估值图基金吧2.84485.35482.87585.3858-0.0310-1.08%开放开放
120519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.46105.36104.48025.3802-0.0192-0.43%开放开放
121040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.72705.34004.74505.3580-0.0180-0.38%开放开放
122720001财通价值动量混合估值图基金吧4.79505.26604.88005.3510-0.0850-1.74%开放开放
123161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.89485.30151.92015.3464-0.0253-1.32%开放开放
124013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.29475.29475.33455.3345-0.0398-0.75%开放开放
125519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.61305.31003.63205.3290-0.0190-0.52%开放开放
126000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.27305.27305.32205.3220-0.0490-0.92%开放开放
127270008广发核心精选混合估值图基金吧5.02905.23905.08305.2930-0.0540-1.06%开放开放
128340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.35855.17854.43705.2570-0.0785-1.77%开放开放
129110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.37405.22004.41005.2560-0.0360-0.82%开放开放
130160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.84105.18903.89305.2510-0.0520-1.34%开放开放
131540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.10215.16215.18155.2415-0.0794-1.53%开放开放
132200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.34965.20962.37285.2328-0.0232-0.98%开放开放
133519702交银趋势混合A估值图基金吧4.40555.18854.44925.2322-0.0437-0.98%限大额开放
134550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.01705.14705.09605.2260-0.0790-1.55%开放开放
135519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.20005.20005.22605.2260-0.0260-0.50%开放开放
136050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.22705.17301.24005.2220-0.0130-1.05%开放开放
137910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.63865.20164.64785.2108-0.0092-0.20%暂停开放
138260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.61105.17104.62705.1870-0.0160-0.35%开放开放
139010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.16905.16905.18655.1865-0.0175-0.34%暂停暂停
140161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.82205.06501.84705.1290-0.0250-1.35%开放开放
141160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.43705.08002.48105.1240-0.0440-1.77%开放开放
142070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.65215.09231.66915.1210-0.0170-1.02%开放开放
143519011海富通精选混合估值图基金吧0.63965.09200.64815.1200-0.0085-1.31%开放开放
144270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.99874.99875.10325.1032-0.1045-2.05%开放开放
145010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.97674.97675.08075.0807-0.1040-2.05%开放开放
146007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.03495.03495.07445.0744-0.0395-0.78%暂停暂停
147009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.99804.99805.06905.0690-0.0710-1.40%开放开放
148240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.55395.03620.55995.0500-0.0060-1.07%开放开放
149213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.27305.00702.30105.0450-0.0280-1.22%开放开放
150013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.97704.97705.03905.0390-0.0620-1.23%限大额开放
151530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.35005.01811.35475.0270-0.0047-0.35%开放开放
152161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧2.90695.00232.92865.0240-0.0217-0.74%开放开放
153163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.28405.00591.29285.0147-0.0088-0.68%开放开放
154100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.25804.90904.35905.0100-0.1010-2.32%开放开放
155001387中融新经济混合A估值图基金吧4.38504.96304.43105.0090-0.0460-1.04%开放开放
156150103银河银泰混合估值图基金吧0.89994.99690.91035.0073-0.0104-1.14%开放开放
157160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.97004.95603.01204.9980-0.0420-1.39%开放开放
158000336农银研究精选混合估值图基金吧4.96214.96214.99464.9946-0.0325-0.65%限大额开放
159002001华夏回报混合A估值图基金吧1.39304.99201.39204.99100.00100.07%限大额开放
160001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧4.88604.94804.92404.9860-0.0380-0.77%开放开放
161400007东方策略成长混合估值图基金吧4.93594.93594.96804.9680-0.0321-0.65%开放开放
162000577安信价值精选股票估值图基金吧4.90404.90404.96404.9640-0.0600-1.21%限大额开放
163002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.59704.92761.62904.9585-0.0320-1.96%开放开放
164010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧3.99314.94834.00274.9579-0.0096-0.24%开放开放
165150968银河研究精选混合估值图基金吧2.21254.90942.24474.9416-0.0322-1.43%开放开放
166910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.20234.89934.24424.9412-0.0419-0.99%暂停开放
167040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.00604.89801.01204.9180-0.0060-0.59%限大额开放
168519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧4.02574.85874.07774.9107-0.0520-1.28%限大额开放
169004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.89074.89074.90954.9095-0.0188-0.38%限大额开放
170160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.52604.89602.52304.89300.00300.12%开放开放
171163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧1.53664.87581.53934.8785-0.0027-0.18%开放开放
172001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧3.77394.81593.82284.8648-0.0489-1.28%开放开放
---
173000259农银区间收益混合估值图基金吧4.80154.80154.83544.8354-0.0339-0.70%开放开放
174530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.86754.81252.88764.8326-0.0201-0.70%开放开放
175166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧3.73944.78143.78784.8298-0.0484-1.28%开放开放
176040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.05304.82001.05604.8230-0.0030-0.28%开放开放
177519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.76204.76204.81004.8100-0.0480-1.00%开放开放
178100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.98814.78362.00634.8018-0.0182-0.91%限大额开放
179871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.49974.76121.51694.7886-0.0172-1.13%开放开放
180519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧3.43404.76303.44204.7710-0.0080-0.23%开放开放
181690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧4.71604.71604.76804.7680-0.0520-1.09%开放开放
182006279中金瑞祥A估值图基金吧4.71614.71614.76574.7657-0.0496-1.04%限大额开放
183470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.14904.71804.19604.7650-0.0470-1.12%开放开放
184257020国联安精选混合估值图基金吧0.83104.73501.00404.7620-0.0180-1.79%开放开放
185320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.81364.69712.86484.7483-0.0512-1.79%开放开放
186013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.72104.72104.73904.7390-0.0180-0.38%开放开放
187009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧4.68504.68504.73704.7370-0.0520-1.10%开放开放
188001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.70164.70164.73384.7338-0.0322-0.68%开放开放
189013430交银趋势混合C估值图基金吧4.39574.67874.43934.7223-0.0436-0.98%限大额开放
190180010银华优质增长混合估值图基金吧1.60344.71091.60944.7169-0.0060-0.37%开放开放
191519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.96404.73601.95004.70800.01400.72%开放开放
192519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.80604.69700.81304.7040-0.0070-0.86%限大额开放
193270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.62974.68971.64204.7020-0.0123-0.75%开放开放
194288001华夏经典混合估值图基金吧2.27304.66302.31104.7010-0.0380-1.64%开放开放
195570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.76704.66203.80004.6950-0.0330-0.87%开放开放
196519736交银新成长混合估值图基金吧4.24704.64704.28904.6890-0.0420-0.98%限大额开放
197000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.35504.65504.38404.6840-0.0290-0.66%开放开放
198000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.59604.59604.68204.6820-0.0860-1.84%开放开放
199000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.62104.62104.68204.6820-0.0610-1.30%开放开放
200000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.35704.63404.39504.6720-0.0380-0.86%开放开放
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