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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000729	建信中小盘先锋股票A	4.554008-11	1.02%	6.38%	8.51%	34.10%	23.75%	37.17%	115.83%	277.61%	7.79%	355.40%	0.15%1.50% 10元	买入
000756	建信潜力新蓝筹股票A	4.156008-11	1.00%	6.48%	8.46%	33.25%	26.98%	36.98%	104.33%	228.02%	10.92%	315.60%	0.15%1.50% 10元	买入
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.847008-11	0.60%	4.76%	2.61%	13.94%	18.09%	31.93%	127.23%	129.25%	27.29%	39.76%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.992008-11	0.66%	4.84%	2.68%	14.88%	18.93%	30.20%	125.28%	129.91%	28.43%	38.79%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.054408-11	0.65%	4.53%	2.32%	13.87%	19.18%	29.31%	129.77%	---	28.72%	143.41%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.367308-11	1.18%	3.15%	6.83%	24.66%	27.11%	57.31%	100.02%	207.07%	29.85%	236.73%	0.15%1.50% 10元	买入
519212	万家宏观择时多策略混合	1.859908-11	0.94%	4.34%	-0.42%	12.56%	25.74%	44.82%	21.83%	61.46%	44.26%	85.99%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.478608-11	0.91%	4.30%	-0.16%	12.13%	21.50%	39.64%	25.54%	50.14%	38.68%	106.86%	0.06%0.60% 10元	买入
010963	信澳周期动力混合A	1.843708-11	0.96%	6.57%	6.88%	24.03%	19.64%	36.64%	---	---	6.70%	84.37%	0.15%1.50% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.415508-11	0.93%	4.34%	-0.49%	10.15%	16.48%	33.63%	16.95%	35.80%	32.08%	230.31%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.397708-11	0.70%	2.55%	7.10%	17.13%	0.04%	20.54%	34.50%	---	-0.66%	45.81%	0.08%0.80% 10元	买入
164206	天弘添利债券(LOF)C	1.624608-11	0.70%	2.54%	7.07%	17.03%	-0.14%	20.13%	33.56%	61.90%	-0.87%	192.46%	0.00% 10元	买入
006147	宝盈融源可转债债券A	1.457208-11	-0.84%	1.25%	3.63%	33.24%	27.61%	19.66%	9.19%	---	12.71%	45.72%	0.08%0.80% 10元	买入
006148	宝盈融源可转债债券C	1.444308-11	-0.84%	1.24%	3.60%	33.13%	27.42%	19.29%	8.54%	---	12.50%	44.43%	0.00% 10元	买入
009465	东方可转债债券A	1.173308-11	0.76%	3.00%	6.63%	14.47%	6.44%	16.81%	---	---	5.68%	22.43%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.847008-11	0.60%	4.76%	2.61%	13.94%	18.09%	31.93%	127.23%	129.25%	27.29%	39.76%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.992008-11	0.66%	4.84%	2.68%	14.88%	18.93%	30.20%	125.28%	129.91%	28.43%	38.79%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.054408-11	0.65%	4.53%	2.32%	13.87%	19.18%	29.31%	129.77%	---	28.72%	143.41%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.036908-11	0.65%	4.52%	2.29%	13.78%	19.00%	28.93%	128.41%	---	28.49%	141.59%	0.00% 10元	买入
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.874508-11	0.56%	4.92%	1.80%	13.62%	18.20%	27.48%	121.68%	136.79%	26.21%	41.77%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.854608-10	1.02%	2.10%	10.36%	1.59%	21.35%	71.37%	142.08%	115.78%	44.43%	85.46%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.846108-10	1.02%	2.10%	10.33%	1.50%	21.06%	70.32%	139.01%	112.91%	44.06%	84.61%	0.00% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.682808-10	1.68%	1.38%	13.01%	5.93%	29.74%	67.52%	132.17%	71.56%	47.28%	-31.72%	0.15%1.50% 10元	买入
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.675108-10	1.67%	1.37%	12.97%	5.78%	29.43%	66.57%	130.10%	---	46.82%	70.65%	0.00% 10元	买入
160216	国泰大宗商品	0.463008-10	0.65%	0.22%	-3.94%	-0.43%	23.14%	53.82%	120.48%	2.89%	42.02%	-53.70%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
091005	大成货币B	0.390508-11	2.5490%	2.42%	2.17%	2.14%	0.19%	0.50%	1.06%	2.28%	1.37%	0.00% 1000万	买入
090005	大成货币A	0.328708-11	2.3070%	2.18%	1.92%	1.90%	0.17%	0.44%	0.94%	2.03%	1.22%	0.00% 10元	买入
519512	万家日日薪货币B	0.370408-11	2.2990%	2.16%	2.07%	2.12%	0.18%	0.51%	1.09%	2.35%	1.40%	0.00% 10元	买入
002469	华泰柏瑞交易货币B	1.358308-11	2.2890%	2.06%	1.97%	1.98%	0.16%	0.52%	1.07%	2.32%	1.36%	0.00% 500万	买入
004866	格林货币B	0.429008-11	2.2610%	1.91%	1.86%	2.06%	0.18%	0.53%	1.04%	2.39%	1.36%	0.00% 100万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
009561	博时富盛一年定开债发起式	1.032508-11	-0.05%	1.10%	1.66%	3.44%	7.95%	2.15%	12个月	07-19～08-15	0.08%0.80% 10元	买入
000502	华富恒富18个月定开债A	1.086908-11	-0.01%	5.71%	-1.34%	-0.89%	0.43%	-4.48%	18个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 10元	买入
000501	华富恒富18个月定开债C	1.063008-11	0.00%	5.59%	-1.55%	-1.30%	-0.38%	-4.72%	18个月	07-22～08-18	0.00% 10元	买入
005072	中银丰进定期开放债券	1.060608-11	-0.02%	1.04%	1.69%	3.41%	6.53%	2.20%	3个月	07-22～08-18	0.08%0.80% 100元	买入
000240	华安年年盈定开债C	1.012008-11	-0.10%	0.70%	0.30%	2.67%	7.29%	0.30%	12个月	07-25～08-19	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	详情基金吧档案	汇添富基金	QDII	高	2022-08-11~2022-08-31	1.50% 详情	前端	马翔	买入
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	详情基金吧档案	汇添富基金	QDII	高	2022-08-11~2022-08-31	0.00% 详情	前端	马翔	买入
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	详情基金吧档案	东方红资产管理	FOF	中高	2022-08-11~2022-08-31	1.00% 详情	前端	陈文扬	买入
015567	鹏华增鑫股票A	详情基金吧档案	鹏华基金	股票型	高	2022-08-10~2022-08-23	1.20% 详情	前端	刘玉江	买入
015568	鹏华增鑫股票C	详情基金吧档案	鹏华基金	股票型	高	2022-08-10~2022-08-23	0.00% 详情	前端	刘玉江	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.495908-11	5.09%	14.38%	4.66%	17.65%	75.10%	229.90%	-1.51%	594.33%	详情 10元	买入
000458\|000459	英大领先回报混合发起式	混合型-灵活	1.746308-11	11.13%	37.62%	20.83%	11.70%	39.59%	102.78%	1.28%	206.61%	详情 10元	买入
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.119008-11	0.81%	1.27%	1.54%	9.56%	7.67%	10.68%	1.91%	162.35%	详情 10元	买入
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.160308-11	4.05%	14.93%	0.19%	9.18%	41.90%	121.05%	0.33%	116.03%	详情 10元	买入
090002\|091002	大成债券A/B	债券型-混合债	1.079808-11	2.03%	3.62%	2.33%	6.08%	11.90%	18.83%	1.87%	253.95%	详情 1000元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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