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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000729 | 建信中小盘先锋股票A | 4.554008-11 | 1.02% | 6.38% | 8.51% | 34.10% | 23.75% | 37.17% | 115.83% | 277.61% | 7.79% | 355.40% | 0.15%1.50% 10元 | |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 4.156008-11 | 1.00% | 6.48% | 8.46% | 33.25% | 26.98% | 36.98% | 104.33% | 228.02% | 10.92% | 315.60% | 0.15%1.50% 10元 | |
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.847008-11 | 0.60% | 4.76% | 2.61% | 13.94% | 18.09% | 31.93% | 127.23% | 129.25% | 27.29% | 39.76% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.992008-11 | 0.66% | 4.84% | 2.68% | 14.88% | 18.93% | 30.20% | 125.28% | 129.91% | 28.43% | 38.79% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.054408-11 | 0.65% | 4.53% | 2.32% | 13.87% | 19.18% | 29.31% | 129.77% | --- | 28.72% | 143.41% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.367308-11 | 1.18% | 3.15% | 6.83% | 24.66% | 27.11% | 57.31% | 100.02% | 207.07% | 29.85% | 236.73% | 0.15%1.50% 10元 | |
519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.859908-11 | 0.94% | 4.34% | -0.42% | 12.56% | 25.74% | 44.82% | 21.83% | 61.46% | 44.26% | 85.99% | 0.15%1.50% 10元 | |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.478608-11 | 0.91% | 4.30% | -0.16% | 12.13% | 21.50% | 39.64% | 25.54% | 50.14% | 38.68% | 106.86% | 0.06%0.60% 10元 | |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.843708-11 | 0.96% | 6.57% | 6.88% | 24.03% | 19.64% | 36.64% | --- | --- | 6.70% | 84.37% | 0.15%1.50% 10元 | |
519185 | 万家精选混合A | 1.415508-11 | 0.93% | 4.34% | -0.49% | 10.15% | 16.48% | 33.63% | 16.95% | 35.80% | 32.08% | 230.31% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.397708-11 | 0.70% | 2.55% | 7.10% | 17.13% | 0.04% | 20.54% | 34.50% | --- | -0.66% | 45.81% | 0.08%0.80% 10元 | |
164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.624608-11 | 0.70% | 2.54% | 7.07% | 17.03% | -0.14% | 20.13% | 33.56% | 61.90% | -0.87% | 192.46% | 10元 | |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.457208-11 | -0.84% | 1.25% | 3.63% | 33.24% | 27.61% | 19.66% | 9.19% | --- | 12.71% | 45.72% | 0.08%0.80% 10元 | |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.444308-11 | -0.84% | 1.24% | 3.60% | 33.13% | 27.42% | 19.29% | 8.54% | --- | 12.50% | 44.43% | 10元 | |
009465 | 东方可转债债券A | 1.173308-11 | 0.76% | 3.00% | 6.63% | 14.47% | 6.44% | 16.81% | --- | --- | 5.68% | 22.43% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.847008-11 | 0.60% | 4.76% | 2.61% | 13.94% | 18.09% | 31.93% | 127.23% | 129.25% | 27.29% | 39.76% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.992008-11 | 0.66% | 4.84% | 2.68% | 14.88% | 18.93% | 30.20% | 125.28% | 129.91% | 28.43% | 38.79% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.054408-11 | 0.65% | 4.53% | 2.32% | 13.87% | 19.18% | 29.31% | 129.77% | --- | 28.72% | 143.41% | 0.10%1.00% 10元 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.036908-11 | 0.65% | 4.52% | 2.29% | 13.78% | 19.00% | 28.93% | 128.41% | --- | 28.49% | 141.59% | 10元 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.874508-11 | 0.56% | 4.92% | 1.80% | 13.62% | 18.20% | 27.48% | 121.68% | 136.79% | 26.21% | 41.77% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 1.854608-10 | 1.02% | 2.10% | 10.36% | 1.59% | 21.35% | 71.37% | 142.08% | 115.78% | 44.43% | 85.46% | 0.12%1.20% 10元 | |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 1.846108-10 | 1.02% | 2.10% | 10.33% | 1.50% | 21.06% | 70.32% | 139.01% | 112.91% | 44.06% | 84.61% | 10元 | |
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.682808-10 | 1.68% | 1.38% | 13.01% | 5.93% | 29.74% | 67.52% | 132.17% | 71.56% | 47.28% | -31.72% | 0.15%1.50% 10元 | |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.675108-10 | 1.67% | 1.37% | 12.97% | 5.78% | 29.43% | 66.57% | 130.10% | --- | 46.82% | 70.65% | 10元 | |
160216 | 国泰大宗商品 | 0.463008-10 | 0.65% | 0.22% | -3.94% | -0.43% | 23.14% | 53.82% | 120.48% | 2.89% | 42.02% | -53.70% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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091005 | 大成货币B | 0.390508-11 | 2.5490% | 2.42% | 2.17% | 2.14% | 0.19% | 0.50% | 1.06% | 2.28% | 1.37% | 1000万 | |
090005 | 大成货币A | 0.328708-11 | 2.3070% | 2.18% | 1.92% | 1.90% | 0.17% | 0.44% | 0.94% | 2.03% | 1.22% | 10元 | |
519512 | 万家日日薪货币B | 0.370408-11 | 2.2990% | 2.16% | 2.07% | 2.12% | 0.18% | 0.51% | 1.09% | 2.35% | 1.40% | 10元 | |
002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 1.358308-11 | 2.2890% | 2.06% | 1.97% | 1.98% | 0.16% | 0.52% | 1.07% | 2.32% | 1.36% | 500万 | |
004866 | 格林货币B | 0.429008-11 | 2.2610% | 1.91% | 1.86% | 2.06% | 0.18% | 0.53% | 1.04% | 2.39% | 1.36% | 100万 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 1.032508-11 | -0.05% | 1.10% | 1.66% | 3.44% | 7.95% | 2.15% | 12个月 | 07-19~08-15 | 0.08%0.80% 10元 | |
000502 | 华富恒富18个月定开债A | 1.086908-11 | -0.01% | 5.71% | -1.34% | -0.89% | 0.43% | -4.48% | 18个月 | 07-22~08-18 | 0.08%0.80% 10元 | |
000501 | 华富恒富18个月定开债C | 1.063008-11 | 0.00% | 5.59% | -1.55% | -1.30% | -0.38% | -4.72% | 18个月 | 07-22~08-18 | 10元 | |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.060608-11 | -0.02% | 1.04% | 1.69% | 3.41% | 6.53% | 2.20% | 3个月 | 07-22~08-18 | 0.08%0.80% 100元 | |
000240 | 华安年年盈定开债C | 1.012008-11 | -0.10% | 0.70% | 0.30% | 2.67% | 7.29% | 0.30% | 12个月 | 07-25~08-19 | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 详情 基金吧 档案 | 汇添富基金 | QDII | 高 | 2022-08-11~2022-08-31 | 1.50% 详情 | 前端 | 马翔 | |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 详情 基金吧 档案 | 汇添富基金 | QDII | 高 | 2022-08-11~2022-08-31 | 0.00% 详情 | 前端 | 马翔 | |
016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 详情 基金吧 档案 | 东方红资产管理 | FOF | 中高 | 2022-08-11~2022-08-31 | 1.00% 详情 | 前端 | 陈文扬 | |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 详情 基金吧 档案 | 鹏华基金 | 股票型 | 高 | 2022-08-10~2022-08-23 | 1.20% 详情 | 前端 | 刘玉江 | |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 详情 基金吧 档案 | 鹏华基金 | 股票型 | 高 | 2022-08-10~2022-08-23 | 0.00% 详情 | 前端 | 刘玉江 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519702|519703 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.495908-11 | 5.09% | 14.38% | 4.66% | 17.65% | 75.10% | 229.90% | -1.51% | 594.33% | 10元 | |
000458|000459 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.746308-11 | 11.13% | 37.62% | 20.83% | 11.70% | 39.59% | 102.78% | 1.28% | 206.61% | 10元 | |
161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.119008-11 | 0.81% | 1.27% | 1.54% | 9.56% | 7.67% | 10.68% | 1.91% | 162.35% | 10元 | |
007497|007498 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.160308-11 | 4.05% | 14.93% | 0.19% | 9.18% | 41.90% | 121.05% | 0.33% | 116.03% | 10元 | |
090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型-混合债 | 1.079808-11 | 2.03% | 3.62% | 2.33% | 6.08% | 11.90% | 18.83% | 1.87% | 253.95% | 1000元 |