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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.891009-28	-2.36%	-3.04%	-8.92%	-2.24%	15.56%	15.77%	92.91%	182.78%	3.84%	289.10%	0.15%1.50% 10元	买入
001678	英大国企改革主题股票	1.571609-28	-1.24%	-2.33%	-5.56%	5.56%	21.14%	15.24%	51.42%	107.37%	26.50%	139.80%	0.15%1.50% 10元	买入
168204	中融中证煤炭指数(LOF)A	1.931009-28	-1.08%	-3.88%	-6.22%	0.84%	11.04%	13.06%	129.88%	134.22%	33.08%	46.11%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.148309-28	-1.11%	-3.90%	-6.22%	0.51%	11.59%	12.93%	129.50%	---	34.61%	154.54%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.129209-28	-1.11%	-3.91%	-6.24%	0.43%	11.42%	12.59%	128.15%	---	34.31%	152.54%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519212	万家宏观择时多策略混合	2.097109-28	-1.11%	-3.63%	-1.43%	8.86%	27.00%	51.42%	37.72%	79.68%	62.65%	109.71%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.669309-28	-1.19%	-3.74%	-1.54%	8.98%	24.33%	45.98%	43.34%	68.09%	56.57%	133.55%	0.06%0.60% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.592809-28	-1.17%	-3.76%	-1.58%	7.94%	20.35%	40.72%	37.12%	51.09%	48.62%	271.68%	0.15%1.50% 10元	买入
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.659809-28	0.57%	0.61%	6.71%	13.94%	4.89%	33.49%	47.89%	---	39.55%	65.98%	0.06%0.60% 10元	买入
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.646309-28	0.57%	0.60%	6.69%	13.86%	4.73%	33.09%	47.00%	---	39.23%	64.63%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.107509-28	-0.10%	-0.31%	-0.62%	1.22%	11.37%	11.72%	15.45%	18.36%	4.46%	92.59%	0.08%0.80% 10元	买入
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.101609-28	-0.10%	-0.32%	-0.64%	1.15%	11.22%	11.38%	14.73%	17.28%	4.23%	78.03%	0.00% 10元	买入
008731	招商添浩纯债A	1.090809-28	-0.02%	-0.05%	0.23%	1.23%	2.28%	10.28%	8.94%	---	2.49%	9.08%	0.08%0.80% 10元	买入
164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.372509-28	-0.17%	-0.47%	-1.02%	0.12%	10.00%	10.22%	19.01%	20.08%	4.60%	64.13%	0.08%0.80% 10元	买入
008732	招商添浩纯债C	1.094109-28	-0.02%	-0.06%	0.21%	1.17%	2.17%	10.02%	9.28%	---	2.33%	9.41%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.659809-28	0.57%	0.61%	6.71%	13.94%	4.89%	33.49%	47.89%	---	39.55%	65.98%	0.06%0.60% 10元	买入
168204	中融中证煤炭指数(LOF)A	1.931009-28	-1.08%	-3.88%	-6.22%	0.84%	11.04%	13.06%	129.88%	134.22%	33.08%	46.11%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.148309-28	-1.11%	-3.90%	-6.22%	0.51%	11.59%	12.93%	129.50%	---	34.61%	154.54%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.129209-28	-1.11%	-3.91%	-6.24%	0.43%	11.42%	12.59%	128.15%	---	34.31%	152.54%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.083009-28	-1.14%	-3.96%	-6.26%	0.58%	11.75%	12.53%	126.14%	134.58%	34.30%	45.13%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.855509-27	1.96%	-9.33%	-12.41%	4.70%	3.51%	49.43%	207.00%	106.33%	44.50%	85.55%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.846309-27	1.96%	-9.34%	-12.44%	4.62%	3.30%	48.68%	203.22%	103.20%	44.07%	84.63%	0.00% 10元	买入
163208	诺安油气能源	0.931009-27	1.86%	-7.09%	-11.67%	-1.79%	-1.79%	37.52%	130.45%	19.51%	34.93%	-6.90%	0.15%1.50% 10元	买入
160216	国泰大宗商品	0.439009-27	1.86%	-2.23%	-8.54%	-12.38%	-6.40%	33.03%	126.29%	-5.79%	34.66%	-56.10%	0.15%1.50% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.637509-27	3.24%	-9.83%	-16.86%	-0.96%	-3.51%	32.10%	187.03%	58.19%	37.51%	-36.25%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
519567	浦银安盛日日盈货币B	0.474309-28	3.8880%	2.48%	1.80%	1.70%	0.15%	0.47%	0.99%	2.10%	1.51%	0.00% 500万	买入
519566	浦银安盛日日盈货币A	0.415109-28	3.6460%	2.23%	1.56%	1.45%	0.13%	0.41%	0.86%	1.86%	1.33%	0.00% 10元	买入
519568	浦银安盛日日盈货币D	0.408509-28	3.6380%	2.23%	1.56%	1.45%	0.13%	0.41%	0.86%	1.86%	1.33%	0.00% 10元	买入
000846	中融货币C	0.732209-28	2.8550%	2.53%	2.04%	1.96%	0.17%	0.44%	0.94%	2.04%	1.45%	0.00% 500万	买入
003998	泓德添利货币B	0.834409-28	2.7480%	2.12%	1.49%	1.36%	0.12%	0.34%	0.70%	1.65%	1.16%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.024509-28	-0.07%	1.84%	3.15%	5.55%	9.31%	3.74%	3个月	09-01～09-29	0.06%0.60% 10元	买入
008363	广发民丰一年定期开放债券	1.055309-28	0.00%	0.90%	1.59%	3.83%	6.36%	1.99%	12个月	09-05～10-10	0.06%0.60% 10元	买入
006004	工银添祥一年定开债券	1.180709-28	-0.04%	0.00%	1.73%	2.42%	7.50%	0.53%	12个月	09-05～10-10	0.06%0.60% 10元	买入
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.031409-28	-0.03%	1.26%	2.34%	3.88%	8.21%	2.83%	6个月	09-05～10-10	0.04%0.40% ---	买入
005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.085309-28	-0.03%	1.34%	2.85%	4.59%	9.45%	3.24%	3个月	09-13～09-30	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2022-09-29~2022-10-13	0.12% 详情	前端	张璐	买入
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2022-09-29~2022-10-13	0.00% 详情	前端	张璐	买入
015583	招商安悦1年持有期债券A	详情基金吧档案	招商基金	债券型-混合债	中	2022-09-29~2022-12-28	0.60% 详情	前端	马龙	买入
015584	招商安悦1年持有期债券C	详情基金吧档案	招商基金	债券型-混合债	中	2022-09-29~2022-12-28	0.00% 详情	前端	马龙	买入
015587	东方匠心优选混合C	详情基金吧档案	东方基金	混合型-偏股	中高	2022-09-28~2022-11-18	0.00% 详情	前端	蒋茜	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.249509-28	-5.01%	-2.12%	3.15%	5.97%	76.70%	183.81%	-6.91%	556.28%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券	债券型-混合债	1.510809-28	0.07%	1.36%	3.00%	5.54%	19.29%	33.46%	3.89%	352.41%	详情 10元	买入
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.129009-28	0.44%	1.90%	3.01%	5.30%	8.42%	11.11%	2.82%	164.70%	详情 10元	买入
002049\|002050	融通新机遇灵活配置混合	混合型-灵活	1.529009-28	2.82%	5.74%	8.06%	4.73%	15.48%	34.71%	2.96%	59.21%	详情 10元	买入
164902\|164903	交银信用添利债券(LOF)	债券型-混合债	1.264809-28	0.13%	1.07%	2.50%	4.47%	8.45%	11.50%	3.17%	88.01%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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