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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.861005-27	1.14%	6.53%	16.17%	18.99%	35.25%	64.84%	160.33%	106.66%	28.26%	40.82%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.072805-27	1.12%	6.58%	16.25%	20.53%	36.27%	62.67%	160.72%	---	29.87%	145.59%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.056605-27	1.12%	6.58%	16.22%	20.45%	36.08%	62.20%	159.20%	---	29.73%	143.93%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.996005-27	1.17%	6.74%	16.59%	19.24%	35.60%	59.42%	158.35%	118.11%	28.69%	39.07%	0.00% 10元	买入定投
005669	前海开源公用事业股票	2.803005-27	-0.36%	-3.37%	10.09%	-10.38%	-19.91%	58.26%	181.23%	185.06%	-23.11%	180.30%	0.15%1.50% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
590003	中邮核心优势灵活配置混合	3.248005-27	0.22%	3.70%	13.01%	8.12%	1.00%	57.82%	137.60%	172.25%	1.82%	282.70%	0.15%1.50% 10元	买入定投
000689	前海开源新经济混合A	2.824205-27	-0.14%	-2.81%	14.10%	-12.94%	-22.41%	56.03%	173.40%	204.00%	-20.08%	210.38%	0.15%1.50% 10元	买入定投
010963	信达澳银周期动力混合A	1.541005-27	0.04%	0.20%	8.54%	-5.32%	-12.89%	44.42%	---	---	-10.82%	54.10%	0.15%1.50% 10元	买入定投
004685	金元顺安元启灵活配置混合	2.930005-27	0.52%	2.44%	13.86%	7.15%	25.59%	43.34%	118.04%	161.33%	12.98%	193.00%	0.15%1.50% 10元	买入定投
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.518805-27	1.29%	0.13%	10.27%	3.59%	16.31%	41.55%	---	---	10.85%	51.88%	1.50%1.50% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000536	前海开源可转债债券	1.336005-27	-0.07%	-0.22%	9.24%	-9.85%	-11.17%	21.57%	60.19%	67.00%	-15.28%	90.75%	0.08%0.80% 10元	买入定投
005793	华富可转债债券	1.447405-27	-0.21%	0.05%	7.50%	-5.16%	-10.97%	18.45%	32.36%	38.72%	-13.17%	44.74%	0.08%0.80% 10元	买入定投
090017	大成可转债增强债券	1.578005-27	0.25%	-0.06%	5.55%	-6.13%	-11.15%	18.20%	37.22%	52.32%	-12.43%	59.28%	0.08%0.80% 10元	买入定投
003218	前海开源祥和债券A	1.423205-27	0.02%	0.71%	1.20%	0.46%	-0.15%	16.81%	18.47%	27.76%	-1.69%	49.40%	0.08%0.80% 10元	买入定投
003219	前海开源祥和债券C	1.409005-27	0.01%	0.70%	1.16%	0.35%	-0.36%	16.33%	17.50%	26.22%	-1.86%	47.98%	0.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.861005-27	1.14%	6.53%	16.17%	18.99%	35.25%	64.84%	160.33%	106.66%	28.26%	40.82%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.072805-27	1.12%	6.58%	16.25%	20.53%	36.27%	62.67%	160.72%	---	29.87%	145.59%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.056605-27	1.12%	6.58%	16.22%	20.45%	36.08%	62.20%	159.20%	---	29.73%	143.93%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.996005-27	1.17%	6.74%	16.59%	19.24%	35.60%	59.42%	158.35%	118.11%	28.69%	39.07%	0.00% 10元	买入定投
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.901105-27	1.35%	7.13%	16.86%	20.20%	33.21%	56.08%	164.96%	111.23%	28.00%	43.78%	0.10%1.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501018	南方原油A	1.376005-26	2.74%	3.41%	10.69%	31.29%	65.82%	79.80%	178.99%	23.26%	54.50%	37.60%	0.12%1.20% 10元	买入定投
006476	南方原油C	1.362305-26	2.74%	3.40%	10.65%	31.15%	65.37%	78.71%	176.22%	22.30%	54.14%	-3.09%	0.00% 10元	买入定投
160216	国泰大宗商品	0.506005-26	2.02%	2.64%	8.58%	31.77%	65.36%	78.17%	172.04%	4.12%	55.21%	-49.40%	0.15%1.50% 10元	买入定投
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.749305-26	2.53%	9.26%	18.02%	41.54%	57.85%	77.48%	160.08%	59.43%	61.63%	-25.07%	0.15%1.50% 10元	买入定投
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.741705-26	2.53%	9.25%	17.95%	41.41%	57.47%	76.55%	157.89%	---	61.31%	87.49%	0.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
750007	安信现金管理货币B	0.178105-27	4.8220%	3.07%	2.24%	2.05%	0.18%	0.43%	0.95%	1.94%	0.73%	0.00% 500万	买入定投
750006	安信现金管理货币A	0.117305-27	4.5860%	2.83%	1.99%	1.81%	0.16%	0.37%	0.83%	1.70%	0.64%	0.00% 10元	买入定投
002248	新疆前海联合海盈货币B	0.570605-28	3.2560%	2.59%	2.29%	2.23%	0.18%	0.54%	1.17%	2.35%	0.94%	0.00% 500万	买入定投
002247	新疆前海联合海盈货币A	0.502105-28	2.9980%	2.34%	2.03%	1.97%	0.16%	0.47%	1.04%	2.09%	0.84%	0.00% 10元	买入定投
003399	太平日日金货币B	0.468905-27	2.8190%	2.46%	2.12%	2.05%	0.17%	0.50%	1.05%	2.23%	0.83%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002396	鹏华丰尚定开债B	1.232005-27	0.08%	-0.40%	-1.60%	3.01%	7.41%	-3.07%	6个月	05-05～06-01	0.00% 10元	买入
002395	鹏华丰尚定开债A	1.257005-27	0.16%	-0.24%	-1.33%	3.46%	8.18%	-2.93%	6个月	05-05～06-01	0.06%0.60% 10元	买入
003066	光大尊富18个月定开债C	1.010805-27	0.06%	1.31%	2.06%	5.04%	7.46%	1.77%	18个月	05-06～06-02	0.00% 10元	买入
003065	光大尊富18个月定开债A	1.011305-27	0.05%	1.40%	2.26%	5.45%	8.31%	1.93%	18个月	05-06～06-02	0.06%0.60% 10元	买入
007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.032005-27	0.00%	0.73%	1.53%	3.65%	4.84%	1.21%	6个月	05-06～06-02	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
015620	英大安悦纯债债券A	详情基金吧档案	英大基金	债券型-长债	中低	2022-05-27~2022-06-01	0.60% 详情	前端	吕一楠	买入
015621	英大安悦纯债债券C	详情基金吧档案	英大基金	债券型-长债	中低	2022-05-27~2022-06-01	0.00% 详情	前端	吕一楠	买入
015580	中金金誉债券	详情基金吧档案	中金基金	债券型-长债	中低	2022-05-26~2022-06-24	0.04% 详情	前端	闫雯雯	买入
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏债	中	2022-05-26~2022-05-31	0.00% 详情	前端	刘朝阳	买入
014466	工银行业优选混合A	详情基金吧档案	工银瑞信基金	混合型-偏股	中高	2022-05-25~2022-06-30	1.20% 详情	前端	胡志利	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.024005-27	7.84%	-8.63%	-8.01%	34.38%	127.82%	210.26%	-11.85%	521.45%	详情 10元	买入定投
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	1.942305-27	9.44%	-10.00%	-7.38%	23.21%	67.63%	---	-9.79%	94.23%	详情 10元	买入定投
001471\|001472	融通新能源灵活配置混合A	混合型-灵活	2.383005-27	16.87%	-10.41%	-25.69%	12.56%	58.34%	143.41%	-21.97%	165.03%	详情 10元	买入定投
519181\|519182	万家和谐增长混合	混合型-偏股	1.722005-27	4.17%	-5.47%	-11.94%	11.42%	65.39%	145.05%	-16.29%	376.91%	详情 10元	买入定投
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.111005-27	0.82%	1.00%	2.01%	9.85%	6.19%	11.09%	1.18%	160.48%	详情 10元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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