开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-01-212022-01-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧102.33101.4140102.44001.4150-0.1090-0.11%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧19.462020.133019.586520.2575-0.1245-0.64%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.100026.107019.353026.3600-0.2530-1.31%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.044019.247019.297019.5000-0.2530-1.31%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧11.577013.453011.582013.4580-0.0050-0.04%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.201311.754311.196111.74910.00520.05%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.092511.092511.087811.08780.00470.04%暂停暂停
8240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.95219.952110.045210.0452-0.0931-0.93%开放开放
9040005华安宏利混合估值图基金吧9.30339.92339.431210.0512-0.1279-1.36%开放开放
10166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.23008.23008.16108.16100.06900.85%开放开放
11070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.12208.66208.13908.6790-0.0170-0.21%暂停开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.76249.56747.83799.6429-0.0755-0.96%开放开放
13660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.44007.54007.52277.6227-0.0827-1.10%开放开放
14000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.43207.43207.39007.39000.04200.57%开放开放
15288002华夏收入混合估值图基金吧7.32008.72007.40508.8050-0.0850-1.15%开放开放
16110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.24509.03507.20368.99360.04140.57%暂停开放
17040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.19107.57107.28607.6660-0.0950-1.30%开放开放
18013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.18207.18207.27707.2770-0.0950-1.31%开放开放
19519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.02927.02927.10177.1017-0.0725-1.02%开放开放
20519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.93376.93377.07797.0779-0.1442-2.04%开放开放
21014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.92826.92827.07247.0724-0.1442-2.04%开放开放
22377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.79466.79466.83606.8360-0.0414-0.61%开放开放
23014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧6.79326.79326.83466.8346-0.0414-0.61%开放开放
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24519679银河主题混合估值图基金吧6.77207.34006.86807.4360-0.0960-1.40%开放开放
25270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.58506.58506.63106.6310-0.0460-0.69%开放开放
26010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.55206.55206.59806.5980-0.0460-0.70%开放开放
27020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.33206.33206.47406.4740-0.1420-2.19%开放开放
28240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.25706.52506.33856.6065-0.0815-1.29%开放开放
29590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧6.20806.20806.23606.2360-0.0280-0.45%开放开放
30090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.18306.68306.25306.7530-0.0700-1.12%限大额开放
31519692交银成长混合A估值图基金吧6.17587.28486.25007.3590-0.0742-1.19%开放开放
32014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.02106.02106.08806.0880-0.0670-1.10%开放开放
33000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.02006.02006.08806.0880-0.0680-1.12%开放开放
34000308建信创新中国混合估值图基金吧6.00506.00506.12806.1280-0.1230-2.01%开放开放
35002031华夏策略混合估值图基金吧5.99906.59906.04406.6440-0.0450-0.74%开放开放
36000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.95055.95056.02006.0200-0.0695-1.15%开放开放
37519697交银优势行业混合估值图基金吧5.94806.60706.01706.6760-0.0690-1.15%限大额开放
38700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.88105.98105.96606.0660-0.0850-1.42%开放开放
39000592建信改革红利股票估值图基金吧5.83905.83905.87305.8730-0.0340-0.58%开放开放
40910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76586.31985.76206.31600.00380.07%暂停开放
41180012银华富裕主题混合估值图基金吧5.75286.70585.79036.7433-0.0375-0.65%开放开放
42910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧5.71776.70975.73716.7291-0.0194-0.34%暂停暂停
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43370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.68185.89685.74045.9554-0.0586-1.02%开放开放
44001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.67026.02025.69186.0418-0.0216-0.38%限大额开放
45006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.60017.38135.59887.38000.00130.02%限大额开放
46000410益民服务领先混合估值图基金吧5.59305.59305.67805.6780-0.0850-1.50%开放开放
47377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.52137.44135.58557.5055-0.0642-1.15%开放开放
48110013易方达科翔混合估值图基金吧5.505012.36205.557012.4310-0.0520-0.94%开放开放
49165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧5.48916.62815.55916.6981-0.0700-1.26%开放开放
50014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.48525.48525.55525.5552-0.0700-1.26%限大额开放
51470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.46805.71805.58105.8310-0.1130-2.02%开放开放
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.42706.77205.46206.8070-0.0350-0.64%开放开放
53000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.42705.42705.41105.41100.01600.30%开放开放
54003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.38265.38265.39525.3952-0.0126-0.23%开放开放
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55519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.35305.37305.36705.3870-0.0140-0.26%开放开放
56200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.30765.42265.34745.4624-0.0398-0.74%开放开放
57013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.29475.29475.33455.3345-0.0398-0.75%开放开放
58000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.27305.27305.32205.3220-0.0490-0.92%开放开放
59340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.26605.45605.29805.4880-0.0320-0.60%开放开放
60040025华安科技动力混合估值图基金吧5.23306.02005.28406.0710-0.0510-0.97%开放开放
61519672银河蓝筹混合估值图基金吧5.20005.20005.22605.2260-0.0260-0.50%开放开放
62010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.16905.16905.18655.1865-0.0175-0.34%暂停暂停
63910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.16885.55985.18635.5773-0.0175-0.34%暂停开放
64398061中海消费混合估值图基金吧5.14805.35805.24005.4500-0.0920-1.76%开放开放
65166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.13815.45815.15775.4777-0.0196-0.38%限大额开放
66540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.10215.16215.18155.2415-0.0794-1.53%开放开放
67910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.05325.64925.06385.6598-0.0106-0.21%暂停开放
68007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.03495.03495.07445.0744-0.0395-0.78%暂停暂停
69000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.03205.39305.10405.4650-0.0720-1.41%开放开放
70270008广发核心精选混合估值图基金吧5.02905.23905.08305.2930-0.0540-1.06%开放开放
71550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.01705.14705.09605.2260-0.0790-1.55%开放开放
72910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.00245.51445.04175.5537-0.0393-0.78%暂停开放
73270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.99874.99875.10325.1032-0.1045-2.05%开放开放
74009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.99804.99805.06905.0690-0.0710-1.40%开放开放
75519704交银先进制造混合估值图基金吧4.99376.44475.04086.4918-0.0471-0.93%限大额开放
76519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.98405.34605.04605.4090-0.0620-1.23%限大额开放
77013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.97704.97705.03905.0390-0.0620-1.23%限大额开放
78010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.97674.97675.08075.0807-0.1040-2.05%开放开放
79000336农银研究精选混合估值图基金吧4.96214.96214.99464.9946-0.0325-0.65%限大额开放
80400007东方策略成长混合估值图基金吧4.93594.93594.96804.9680-0.0321-0.65%开放开放
81000577安信价值精选股票估值图基金吧4.90404.90404.96404.9640-0.0600-1.21%限大额开放
82004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.89074.89074.90954.9095-0.0188-0.38%限大额开放
83001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧4.88604.94804.92404.9860-0.0380-0.77%开放开放
84110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.85906.78204.90906.8320-0.0500-1.02%开放开放
85540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.81525.45524.85085.4908-0.0356-0.73%开放开放
86000259农银区间收益混合估值图基金吧4.80154.80154.83544.8354-0.0339-0.70%开放开放
87720001财通价值动量混合估值图基金吧4.79505.26604.88005.3510-0.0850-1.74%开放开放
88519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.76204.76204.81004.8100-0.0480-1.00%开放开放
89040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.72705.34004.74505.3580-0.0180-0.38%开放开放
90013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.72104.72104.73904.7390-0.0180-0.38%开放开放
91006279中金瑞祥A估值图基金吧4.71614.71614.76574.7657-0.0496-1.04%限大额开放
92690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧4.71604.71604.76804.7680-0.0520-1.09%开放开放
93001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.70164.70164.73384.7338-0.0322-0.68%开放开放
94009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧4.68504.68504.73704.7370-0.0520-1.10%开放开放
95630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.64876.30374.62306.27800.02570.56%开放开放
96090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.64004.64004.63504.63500.00500.11%开放开放
97910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.63865.20164.64785.2108-0.0092-0.20%暂停开放
98010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.62224.62224.63134.6313-0.0091-0.20%开放封闭期
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99000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.62104.62104.68204.6820-0.0610-1.30%开放开放
100260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.61105.17104.62705.1870-0.0160-0.35%开放开放
101000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.59604.59604.68204.6820-0.0860-1.84%开放开放
102000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.56804.56804.61104.6110-0.0430-0.93%限大额开放
103350005天治中国制造2025估值图基金吧4.56354.56354.60134.6013-0.0378-0.82%开放开放
104260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.54457.21114.59257.2591-0.0480-1.05%开放开放
105180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.54004.62004.57604.6560-0.0360-0.79%开放开放
106660004农银策略价值混合估值图基金吧4.52224.52224.56804.5680-0.0458-1.00%开放开放
107006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.51404.51404.57404.5740-0.0600-1.31%开放开放
108481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.50904.50904.51804.5180-0.0090-0.20%开放开放
109013312工银主题策略混合C估值图基金吧4.50304.50304.51104.5110-0.0080-0.18%开放开放
110000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.50004.50004.54704.5470-0.0470-1.03%开放开放
111000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧4.48344.48344.51474.5147-0.0313-0.69%开放开放
112000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.48203.88004.51403.9080-0.0320-0.71%开放开放
113013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.47604.47604.50904.5090-0.0330-0.73%开放开放
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114013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧4.47354.47354.50484.5048-0.0313-0.69%限大额开放
115519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.46105.36104.48025.3802-0.0192-0.43%开放开放
116519918华夏兴和混合估值图基金吧4.45706.55704.53606.6300-0.0790-1.74%开放开放
117110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.45604.45604.45404.45400.00200.04%开放开放
118000039农银高增长混合估值图基金吧4.45274.45274.49984.4998-0.0471-1.05%开放开放
119000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.42904.62904.46204.6620-0.0330-0.74%开放开放
120160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.41004.10004.42804.1160-0.0180-0.41%开放开放
121519702交银趋势混合A估值图基金吧4.40555.18854.44925.2322-0.0437-0.98%限大额开放
122001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.39704.47204.45404.5290-0.0570-1.28%开放开放
123013430交银趋势混合C估值图基金吧4.39574.67874.43934.7223-0.0436-0.98%限大额开放
124001387中融新经济混合A估值图基金吧4.38504.96304.43105.0090-0.0460-1.04%开放开放
125110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.37405.22004.41005.2560-0.0360-0.82%开放开放
126202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.36004.36004.36704.3670-0.0070-0.16%开放开放
127340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.35855.17854.43705.2570-0.0785-1.77%开放开放
128000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.35704.63404.39504.6720-0.0380-0.86%开放开放
129000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.35504.65504.38404.6840-0.0290-0.66%开放开放
130660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.33844.41844.32534.40530.01310.30%开放开放
131011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.33804.33804.37604.3760-0.0380-0.87%开放开放
132003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.29814.29814.34124.3412-0.0431-0.99%限大额开放
133100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.25804.90904.35905.0100-0.1010-2.32%开放开放
134519736交银新成长混合估值图基金吧4.24704.64704.28904.6890-0.0420-0.98%限大额开放
135270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.24304.24304.27004.2700-0.0270-0.63%开放开放
136003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.24204.49304.25004.5010-0.0080-0.19%限大额开放
137002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.24104.24104.25204.2520-0.0110-0.26%开放开放
138290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.22904.48904.33804.5980-0.1090-2.51%开放开放
139003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.22704.47804.23504.4860-0.0080-0.19%限大额开放
140010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.22204.22204.24904.2490-0.0270-0.64%开放开放
141910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.20234.89934.24424.9412-0.0419-0.99%暂停开放
142003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.19904.19904.24114.2411-0.0421-0.99%限大额开放
143011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.18844.18844.23024.2302-0.0418-0.99%限大额暂停
144005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.18804.18804.19504.1950-0.0070-0.17%开放开放
145460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.18576.18414.19576.1941-0.0100-0.24%开放开放
146270050广发新经济混合A估值图基金吧4.18054.18054.23654.2365-0.0560-1.32%开放开放
147020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.17704.22204.24904.2940-0.0720-1.69%开放开放
148519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧4.17234.17234.21784.2178-0.0455-1.08%开放开放
149014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧4.17084.17084.21634.2163-0.0455-1.08%开放开放
150240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.170511.73924.181711.7671-0.0112-0.27%开放开放
151010134广发新经济混合C估值图基金吧4.15964.15964.21534.2153-0.0557-1.32%开放开放
152519115浦银安盛红利精选混合A估值图基金吧4.15594.15594.13314.13310.02280.55%开放开放
153001018易方达新经济混合估值图基金吧4.15404.15404.19404.1940-0.0400-0.95%开放开放
154014029浦银安盛红利精选混合C估值图基金吧4.15364.15364.13084.13080.02280.55%开放开放
155206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.15004.15004.15804.1580-0.0080-0.19%开放开放
156519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.14944.61584.17334.6397-0.0239-0.57%开放开放
157660005农银中小盘混合估值图基金吧4.14934.51134.15284.5148-0.0035-0.08%开放开放
158470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.14904.71804.19604.7650-0.0470-1.12%开放开放
159481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.14104.58604.18104.6260-0.0400-0.96%开放开放
160377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.13554.13554.20684.2068-0.0713-1.69%开放开放
161550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧4.12854.12854.17574.1757-0.0472-1.13%开放开放
162012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.12204.12204.16204.1620-0.0400-0.96%开放开放
163000480东方红新动力混合估值图基金吧4.11804.20604.15404.2420-0.0360-0.87%开放开放
164000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.11064.11064.09844.09840.01220.30%开放开放
165011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.09844.09844.08624.08620.01220.30%开放开放
166163822中银主题策略混合估值图基金吧4.09704.19704.13704.2370-0.0400-0.97%开放开放
167100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.07804.12804.14404.1940-0.0660-1.59%开放开放
168519909华安安顺混合估值图基金吧4.06704.41504.10604.4570-0.0390-0.95%开放开放
169002190农银新能源主题估值图基金吧4.06454.06454.07574.0757-0.0112-0.27%限大额开放
170014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.06304.06304.12704.1270-0.0640-1.55%开放开放
---
171320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.06104.18104.12604.2460-0.0650-1.58%开放开放
172920003中金新锐股票A估值图基金吧4.04984.52984.11644.5964-0.0666-1.62%开放开放
173006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.03054.05754.02934.05630.00120.03%限大额开放
---
174000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.03004.03004.12704.1270-0.0970-2.35%开放开放
175519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧4.02574.85874.07774.9107-0.0520-1.28%限大额开放
176013885交银阿尔法核心混合C估值图基金吧4.02244.02244.07444.0744-0.0520-1.28%限大额开放
177540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.01874.11874.01994.1199-0.0012-0.03%开放开放
178920923中金新锐股票C估值图基金吧4.01434.01434.08044.0804-0.0661-1.62%开放开放
179013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.01274.01274.01394.0139-0.0012-0.03%开放开放
180000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.01204.01204.07604.0760-0.0640-1.57%开放开放
181000991工银战略转型股票A估值图基金吧4.00904.00904.06704.0670-0.0580-1.43%限大额开放
182011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.00504.00504.10104.1010-0.0960-2.34%开放开放
183010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧3.99314.94834.00274.9579-0.0096-0.24%开放开放
184630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.99304.35304.03704.3970-0.0440-1.09%开放开放
185011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.99103.99104.04904.0490-0.0580-1.43%限大额开放
186005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.97993.97993.96933.96930.01060.27%开放开放
187003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.97864.31513.98674.3232-0.0081-0.20%开放开放
188002340富国价值优势混合估值图基金吧3.97633.97634.01124.0112-0.0349-0.87%限大额开放
189202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧3.96704.34204.00704.3820-0.0400-1.00%开放开放
190005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.96484.28333.97304.2915-0.0082-0.21%开放开放
191001718工银物流产业股票估值图基金吧3.96203.96204.00604.0060-0.0440-1.10%限大额开放
192000294华安生态优先混合估值图基金吧3.95704.44503.96704.4550-0.0100-0.25%开放开放
193000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧3.95503.95503.99403.9940-0.0390-0.98%开放开放
194001532华安文体健康混合A估值图基金吧3.92803.92803.96203.9620-0.0340-0.86%限大额开放
195001445华安国企改革主题灵活配置混合估值图基金吧3.92603.92603.93403.9340-0.0080-0.20%开放开放
196013116华安文体健康混合C估值图基金吧3.92103.92103.95503.9550-0.0340-0.86%限大额开放
197180031银华中小盘混合估值图基金吧3.91405.69403.93905.7190-0.0250-0.63%限大额开放
198006154华安制造先锋混合A估值图基金吧3.90993.90993.93813.9381-0.0282-0.72%开放开放
199160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧3.90703.41603.96903.4640-0.0620-1.56%开放开放
200160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.90603.90603.93403.9340-0.0280-0.71%开放开放
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