基金数据

基金全称华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A
基金代码016707(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2022年09月26日成立日期2022年10月18日
成立规模0.136亿份资产规模0.12亿份(截止至:2022年10月18日)
基金管理人华夏基金基金托管人中信银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵宗庭
上任日期2022-10-18

赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、2020年2月12日至2022年8月22日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)。华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日起任职)、2021年12月17日起任职华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

赵宗庭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII2022-11-22至今18天9.78%
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII2022-11-22至今18天9.80%
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A指数型-股票2022-10-18至今53天7.29%
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C指数型-股票2022-10-18至今53天7.25%
159655华夏标普500ETF(QDII)QDII2022-10-12至今59天0.32%
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇QDII2022-04-14至今240天-17.95%
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII2022-04-14至今240天-10.16%
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII2022-04-14至今240天-10.33%
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-24至今289天-8.97%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-17至今358天-27.09%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-02至今1年又8天-18.78%
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)QDII2021-09-29至今1年又72天-28.20%
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今1年又92天-15.12%
516630华夏中证云计算ETF指数型-股票2021-08-24至今1年又108天-20.10%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-12至今1年又120天-34.86%
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-04至今1年又128天-25.37%
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-09至今1年又184天8.28%
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今1年又267天10.89%
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)QDII2020-10-22至今2年又49天2.15%
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今2年又191天-3.85%
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今2年又191天-4.57%
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今2年又325天6.13%
513520华夏野村日经225ETFQDII2019-06-12至今3年又182天7.05%
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今4年又312天0.81%
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今5年又238天25.90%
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今5年又238天26.38%
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.00% | 0.10%
大于等于100万元,小于200万元---0.80% | 0.08%
大于等于200万元,小于500万元---0.50% | 0.05%
大于等于500万元---每笔1000元
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