基金数据

基金全称银河价值成长混合型证券投资基金基金简称银河价值成长混合C
基金代码016341(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2022年09月26日成立日期2022年11月09日
成立规模2.519亿份资产规模1.92亿份(截止至:2022年11月09日)
基金管理人银河基金基金托管人建设银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.60%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名袁曦
上任日期2022-11-09

袁曦女士:硕士研究生学历,曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐混合型证券投资基金的基金经理助理、银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2018-11-22至2020-02-17担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日担任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日起任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。

袁曦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016857银河景气行业混合C混合型-偏股2022-11-30至今10天-0.03%
016856银河景气行业混合A混合型-偏股2022-11-30至今10天-0.02%
016341银河价值成长混合C混合型-偏股2022-11-09至今31天-0.10%
016340银河价值成长混合A混合型-偏股2022-11-09至今31天-0.05%
015669银河蓝筹混合C混合型-偏股2022-05-23至今201天0.37%
150968银河研究精选混合混合型-偏股2022-03-17至今268天1.80%
151001银河稳健混合混合型-偏股2021-03-05至今1年又280天1.35%
006128银河和美生活混合A混合型-偏股2018-11-222020-02-171年又87天25.04%
005211银河智慧混合混合型-灵活2017-12-01至今5年又10天149.76%
519621银河君荣灵活配置混合I混合型-灵活2016-12-312018-09-131年又256天-6.54%
519619银河君荣灵活配置混合A混合型-灵活2016-12-312018-09-131年又256天0.75%
519620银河君荣灵活配置混合C混合型-灵活2016-12-312018-09-131年又256天-0.03%
519674银河创新成长混合A混合型-偏股2016-02-022019-05-113年又99天31.81%
519672银河蓝筹混合A混合型-偏股2015-12-28至今6年又349天139.99%
投资目标 本基金秉持价值与成长并重的投资理念,优选景气行业中具备高成长性且估值合理的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济因素(包括GDP增长率、居民消费价格指数、生产者价格指数、货币供应量的增长率等)、政策面因素(包括货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等)、市场因素(包括市场资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体PE、PB等指标相对于长期均值水平的偏离度等)以及证券市场的演化趋势等,在投资比例限制范围内,构建并调整投资组合中股票、债券、现金等各类资产的比例,平衡投资组合的风险与收益。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将根据宏观经济情况、产业政策、产业结构及变化趋势、行业发展前景、行业生命周期、行业竞争格局、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律等综合因素,自上而下优选景气度向上或预期景气度向上的行业进行配置,并注重保持行业的适度分散,规避单一行业过度集中的风险。 (2)个股精选策略 本基金主要基于GARP(GrowthataReasonablePrice)策略,通过定性和定量相结合的分析方法,自下而上精选具备核心竞争优势、有较大成长空间、且估值合理或被低估的个股,构建及调整投资组合,在股票的价值和成长之间获得平衡,追求成长性的同时规避投资标的估值过高的风险。 1)定性分析,筛选具备核心价值的公司 公司核心优势:选择在产品、技术、创新能力、资源、品牌等方面具备核心竞争力的上市公司; 公司发展潜力:选择符合未来经济发展方向或受益于经济体制改革的上市公司; 公司商业模式:选择业务规划和发展战略清晰、核心商业模式具有可持续性的上市公司; 公司治理结构:选择公司治理结构良好、管理层经验丰富、激励机制合理的上市公司。 2)定量分析,发掘具备成长空间且估值合理的个股 成长性指标:重点分析公司的成长性及成长质量,主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标,精选具备高成长性的上市公司。 竞争力指标:重点考察公司的行业地位、创新能力、盈利能力等指标,主要包括公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量、净资产收益率(ROE)、毛利率、EBITDA/主营业务收入等指标,发掘具有持续核心竞争优势、成长性可持续的公司。 估值指标:以相对估值为主、绝对估值为辅,基于公司所属的不同行业以及所处的不同发展阶段,采取不同的估值方法,主要包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等,精选处于合理估值区间或者被低估的个股。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述行业及个股投资策略外,还将关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金基于对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,评估可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定投资策略。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率0.60%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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