蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 401.12 164/166
基金数量(只) 2 41.41 152/166
基金经理数量 1 12.36 152/166
  • 全部
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢丰和债券C 013409 债券型-混合债 22.01.24 ~ 22.04.22 李海涛 认购期 0费率 详情 购买
蜂巢丰和债券A 013408 债券型-混合债 22.01.24 ~ 22.04.22 李海涛 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 01-21 1.0364 1.1029 0.11% 2.38% 4.65% 1.03 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 01-21 1.0370 1.1035 0.11% 2.39% 4.66% 25.46 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 01-21 1.0442 1.0807 0.08% 2.34% 4.55% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 01-21 1.0456 1.0831 0.08% 2.38% 4.64% 5.08 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 01-21 1.0125 1.0825 0.07% 2.34% 5.23% 20.06 廖新昌 等 开放申购 - 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 01-21 1.5021 1.5571 0.07% 49.01% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 01-21 1.0143 1.0143 0.07% - - 0.00 金之洁 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 01-21 1.0155 1.0155 0.07% - - 30.33 金之洁 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 01-21 1.0389 1.0839 0.06% 1.50% 3.13% 1.61 廖新昌 等 暂停申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 01-21 1.0297 1.0747 0.06% 1.30% 2.73% 0.01 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 01-21 1.5498 1.6298 0.06% 55.74% - 8.33 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 01-21 1.0191 1.0711 0.05% 2.82% 5.47% 5.04 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 01-21 1.0180 1.0700 0.05% 2.79% 5.38% 0.06 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 01-21 1.0705 1.0705 0.04% 1.34% 3.20% 1.67 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 01-21 1.0648 1.0648 0.04% 1.14% 2.79% 1.52 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 01-21 1.0529 1.0529 0.04% 2.03% 4.24% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 01-21 1.0540 1.0540 0.04% 2.03% 4.24% 5.25 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 01-21 1.0145 1.0145 0.04% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 01-21 1.0157 1.0157 0.04% - - 10.10 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 01-21 1.0183 1.0598 0.03% 1.76% 3.68% 4.62 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 01-21 1.0225 1.0605 0.03% 1.74% 3.65% 12.65 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 档案 债券型-长债 01-21 1.0021 1.0021 -0.01% - - 0.40 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 档案 债券型-长债 01-21 1.0018 1.0018 -0.02% - - 28.00 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 01-21 0.9926 0.9926 -0.32% -14.78% -29.81% 0.09 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 01-21 0.9787 0.9787 -0.33% -14.95% -30.09% 0.05 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 01-21 1.0039 1.0399 - 1.97% 3.78% 80.04 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 01-21 1.0467 1.0467 - 4.00% 6.87% 10.56 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 01-21 1.0082 1.0582 - 2.10% 4.16% 80.38 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.00% 0.04 82.00
2 601318 中国平安 2 0.00% 1.27 64.02
3 000858 五 粮 液 2 0.00% 0.23 51.21
4 601919 中远海控 4 0.00% 2.56 47.85
5 601012 隆基股份 2 0.00% 0.51 43.96
6 000893 亚钾国际 4 0.00% 1.64 43.71
7 000333 美的集团 2 0.00% 0.59 43.55
8 600438 通威股份 2 0.00% 0.71 31.92
9 002415 海康威视 2 0.00% 0.55 28.78
10 002049 紫光国微 2 0.00% 0.12 27.00

行业配置前十大(全部基金)

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