恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-09-30

恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.16 186.20 104/122
基金数量(只) 5 21.95 76/122
基金经理数量 1 5.90 96/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 01-14 1.9534 1.9534 2.13% -2.03% 11.51% 0.86 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 01-14 1.3076 1.3076 0.56% -12.51% -9.91% 1.12 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 01-14 1.0362 1.0362 0.03% -21.35% -22.15% 1.72 江俊晨 开放申购 0.15% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 01-14 1.0310 1.0310 0.02% 0.84% 2.14% 0.12 綦鹏 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 01-14 1.0248 1.0248 0.02% 0.68% 1.77% 0.01 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 01-14 1.0993 1.1493 0.01% 5.66% 7.45% 2.07 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 01-14 1.0953 1.1453 0.01% 6.00% 6.65% 0.01 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0136 0.01% - - 1.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 01-14 1.0244 1.0244 0.01% - - 3.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 01-14 1.0996 1.0996 -0.02% -3.16% -2.87% 0.19 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 01-14 1.0944 1.0944 -0.03% -3.09% -2.74% 0.03 李维康 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合债 01-14 0.9880 0.9880 -0.21% - - 2.61 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合债 01-14 1.0049 1.0049 -0.22% - - 0.00 綦鹏 开放申购 0.08% 购买
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 指数型-股票 01-14 0.9227 0.9227 -0.29% -0.77% 3.00% 0.30 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 档案 指数型-股票 01-14 1.0346 1.0346 -0.48% -9.23% -19.05% 0.08 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 档案 指数型-股票 01-14 1.0415 1.0415 -0.48% -9.05% -18.73% 0.69 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长A 006143 档案 指数型-股票 01-14 1.4859 1.4859 -0.50% 5.28% 7.69% 0.08 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长C 006144 档案 指数型-股票 01-14 1.4709 1.4709 -0.50% 5.06% 7.26% 0.01 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 01-14 1.0033 1.0416 - 1.85% 3.66% 0.00 李维康 等 暂停申购 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 01-14 1.0034 1.0427 - 1.89% 3.76% 26.06 李维康 等 暂停申购 - 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 档案 债券型-长债 01-14 1.0004 1.0004 - - - 0.01 綦鹏 开放申购 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 档案 债券型-长债 01-14 1.0004 1.0004 - - - 2.50 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 3 0.69% 5.96 2,290.85
2 03690 美团-W 3 0.58% 9.47 1,945.42
3 02331 李宁 2 0.53% 23.40 1,757.34
4 01810 小米集团-W 3 0.46% 87.08 1,549.15
5 02269 药明生物 1 0.44% 14.00 1,475.32
6 02382 舜宇光学科技 1 0.42% 8.20 1,399.00
7 300274 阳光电源 2 0.40% 8.92 1,323.55
8 00291 华润啤酒 1 0.39% 27.20 1,302.88
9 02020 安踏体育 1 0.36% 9.80 1,198.44
10 02359 药明康德 1 0.34% 7.43 1,127.13

行业配置前十大(全部基金)

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恒生前海基金吧

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