浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.11 186.20 98/122
基金数量(只) 6 21.95 72/122
基金经理数量 5 5.90 37/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 01-14 1.3890 1.3890 1.24% -10.21% -7.28% 1.33 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 01-14 1.9036 1.9036 0.93% -7.40% 1.57% 0.32 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-偏股 01-14 1.2370 1.3870 0.90% -9.71% -8.57% 0.73 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 01-14 0.9933 2.3193 0.88% - - - 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 01-14 1.6695 1.6695 0.37% 5.84% 21.68% 0.41 马斌博 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 01-14 1.0420 1.0420 0.19% -2.16% -11.32% 0.09 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 01-14 1.0247 1.1237 0.02% 1.72% 3.85% 6.55 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 01-14 1.0309 1.1029 0.02% 1.98% 3.88% 12.09 王宇超 暂停申购 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 01-14 1.0083 1.0083 0.02% - - 1.40 王宇超 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 01-14 1.0079 1.0079 0.02% - - 0.90 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 01-14 1.0162 1.1152 0.01% 1.59% 3.59% 3.42 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 01-14 1.0031 1.0341 0.01% 1.35% -0.43% 0.00 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 01-14 1.0177 1.0737 0.01% 1.48% 3.10% 2.12 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 01-14 0.9587 0.9587 -0.05% -4.13% - 1.38 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 01-14 0.9560 0.9560 -0.06% -4.39% - 0.56 周涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 01-14 1.7856 1.7856 -0.41% -9.97% -16.62% 4.73 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 01-14 1.3367 1.9367 -0.42% -16.28% -13.18% 0.42 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 混合型-偏股 01-13 2.5985 2.8869 -1.21% - - - 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 混合型-偏股 01-13 2.5984 2.5984 -1.21% - - - 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票型 01-13 1.1301 1.1301 -1.55% -7.78% -8.04% 0.55 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 01-14 1.1860 1.4690 -1.58% -7.49% -11.03% 0.06 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 01-14 1.0970 1.2570 - 3.62% 5.64% 0.63 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 01-14 1.0720 1.2320 - 3.31% 5.17% 0.36 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 01-14 1.0652 1.0902 - 2.68% 5.01% 0.19 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 01-14 1.0721 1.0971 - 2.81% 5.28% 0.51 王宇超 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 01-14 1.0120 1.0460 - 1.92% 3.78% 80.81 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 01-14 1.0052 1.0372 - 1.66% 3.25% 23.94 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 01-14 1.0045 1.0385 - 1.60% 3.18% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
沪杭甬杭徽REIT 508001 档案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 01-14 1.8130 1.8130 0.42% 1.8060 0.39% 0.50 马斌博 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 2 0.23% 93.51 3,214.08
2 603259 药明康德 4 0.20% 18.73 2,862.13
3 300450 先导智能 4 0.18% 36.36 2,538.31
4 300750 宁德时代 4 0.16% 4.39 2,305.59
5 002466 天齐锂业 3 0.14% 20.04 2,035.56
6 603517 绝味食品 2 0.13% 28.17 1,801.47
7 603501 韦尔股份 1 0.12% 7.21 1,749.22
8 600438 通威股份 4 0.11% 30.35 1,546.03
9 600958 东方证券 1 0.10% 94.57 1,430.78
10 002920 德赛西威 1 0.10% 16.18 1,360.41

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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