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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.15 186.20 62/122
基金数量(只) 18 21.95 33/122
基金经理数量 5 5.90 37/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 01-14 1.7486 1.7486 0.87% -10.56% -0.83% 17.99 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 01-14 1.3139 1.3139 0.48% -8.07% -12.57% 0.03 刘重晋 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 01-14 1.3535 1.3535 0.48% -8.26% -12.94% 0.00 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 01-14 0.8975 0.8975 0.35% -10.25% - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 01-14 1.6653 1.6653 0.28% -6.85% 1.71% 0.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 01-14 1.6576 1.6576 0.28% -6.80% 0.61% 3.15 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 01-14 1.8002 1.8002 0.28% -24.33% -14.53% 2.25 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 01-14 1.7747 1.7747 0.28% -24.48% -14.87% 0.46 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 01-14 1.2376 1.2376 0.26% -8.30% -7.39% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 01-14 4.7275 4.7275 0.26% -8.24% -7.29% 2.20 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 01-14 0.8871 0.8871 0.26% -11.47% - 0.87 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 01-14 0.8813 0.8813 0.26% -11.82% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 01-14 1.0055 1.0055 0.06% 0.11% - 2.19 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 01-14 1.0115 1.0115 0.04% - - 0.26 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 01-14 1.3817 1.4217 0.03% -0.03% 1.20% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 01-14 1.4077 1.4477 0.03% 0.17% 1.61% 3.95 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 01-14 1.0110 1.0110 0.03% - - 2.95 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 01-14 1.0090 1.0090 0.02% - - 2.01 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 01-14 1.0158 1.1843 0.01% 1.84% 3.33% 5.10 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 01-14 1.0090 1.1781 0.01% 1.63% 2.93% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 01-14 1.0259 1.1187 0.01% 2.03% 4.65% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 01-14 1.0185 1.1113 0.01% 2.10% 4.81% 79.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 01-14 1.0310 1.0655 0.01% 2.02% 4.70% 40.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-14 1.0055 1.0692 0.00% 1.80% 3.14% 50.74 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-14 1.0052 1.0604 0.00% 1.59% 2.71% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 01-14 1.0451 1.0501 0.00% 1.32% 2.66% 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 01-14 1.0468 1.0528 0.00% 1.46% 2.86% 1.04 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 01-14 1.0042 1.0042 0.00% - - 4.47 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0136 -0.01% - - 51.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 01-14 1.1854 1.2972 -0.03% 2.37% 3.62% 6.09 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 01-14 1.1573 1.2590 -0.03% 2.14% 3.15% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 01-14 1.1135 1.1135 -0.12% -1.37% -0.76% 1.91 刘重晋 等 封闭期 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 01-14 1.4645 1.4645 -0.30% 0.40% -0.83% 2.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 01-14 1.8726 1.8726 -0.39% 7.05% 19.87% 2.56 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 01-14 1.3830 1.5430 -0.40% -9.90% -8.59% 0.16 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 01-14 1.8604 1.8604 -0.40% 6.83% 19.39% 1.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 01-14 2.4063 2.4063 -0.42% -12.74% -16.24% 1.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 01-14 2.4194 2.4194 -0.42% -12.63% -16.03% 3.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 01-14 1.2614 1.2614 -0.58% -20.32% -23.87% 3.51 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 01-14 1.3013 1.3013 -0.63% -13.59% -17.51% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 01-14 1.3067 1.3067 -0.63% -13.48% -17.31% 1.30 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 01-14 1.7845 1.7845 -0.85% -7.91% -11.79% 2.40 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 01-14 1.8128 1.8128 -0.85% -8.10% -12.15% 1.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 01-14 1.2379 1.2379 -1.21% 2.63% -2.93% 0.14 刘重晋 暂停申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 01-14 1.2294 1.2294 -1.21% 2.50% -3.17% 0.01 刘重晋 暂停申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 01-14 1.6368 1.6368 -1.50% -1.16% 3.99% 1.97 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 01-14 1.6093 1.6093 -1.50% -1.37% 3.59% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 01-14 1.8031 1.8031 -1.58% 5.25% 6.72% 0.09 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 01-14 1.8216 1.8216 -1.58% 5.38% 6.99% 0.87 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 01-14 1.1849 1.1849 -1.68% 1.62% -9.86% 0.02 刘重晋 暂停申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 01-14 1.1930 1.1930 -1.69% 1.74% -9.64% 0.15 刘重晋 暂停申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 01-14 1.0075 1.1478 - 2.06% 4.59% 14.83 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 01-14 1.0560 1.1080 - 1.71% 3.34% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 01-14 1.0558 1.1178 - 1.87% 3.65% 2.06 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 01-14 1.0150 1.0390 - 1.29% 2.57% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 01-14 1.0058 1.0543 - 2.02% 3.99% 81.88 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 01-14 1.1402 2.1750% 2.32% 2.39% 0.56% 75.60 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 01-14 1.0087 1.9270% 2.07% 2.14% 0.50% 1.07 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 01-14 1.0142 1.9450% 2.09% 2.16% 0.50% 256.91 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 01-14 0.7919 0.7919 -0.43% 0.7970 -0.64% 3.80 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 贵州茅台 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 药石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立讯精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 万华化学 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 泸州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 粮 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 迈瑞医疗 8 0.09% 15.57 6,001.37

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2022-01-14

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中金:12月房价、租金跌幅收窄,全年房价微... [中金消费升级吧]

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2022-01-14

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2022-01-14

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2022-01-13

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2022-01-13

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2022-01-13

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2022-01-13

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三公里

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借助宽基指数,布局核心资产 [中金中证500A吧]

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2022-01-13