国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-09-30

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.42 190.36 42/122
基金数量(只) 14 21.99 43/122
基金经理数量 5 5.91 37/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保裕祥混合A 012665 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0.06% 详情 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0.10% 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 债券型-长债 21.12.31 ~ 22.03.31 李一鸣 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 01-20 1.1075 1.1075 0.17% 2.72% 3.84% 5.18 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 01-21 1.0417 1.0547 0.12% 2.80% 5.11% 59.20 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 01-21 1.0766 1.0896 0.12% 6.29% 8.64% 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 01-21 1.0447 1.0747 0.10% 2.16% 4.42% 31.47 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 01-21 1.0377 1.0677 0.09% 1.92% 3.99% 0.10 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 01-21 1.0396 1.1106 0.08% 2.03% 3.97% 5.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 01-21 1.0198 1.0198 0.07% 1.87% - 45.29 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 01-21 1.0255 1.0985 0.06% 1.88% 3.88% 158.38 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 01-21 1.0264 1.0994 0.06% 1.83% 3.78% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 01-21 1.0320 1.0370 0.06% 1.70% 3.41% 2.04 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 01-21 1.0972 1.2435 0.05% 2.55% 5.59% 184.75 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 01-21 1.0516 1.0856 0.05% 1.70% 3.61% 30.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 01-21 1.1383 1.3483 0.04% 3.09% 5.93% 6.44 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 01-21 1.0344 1.2148 0.04% 2.66% 4.60% 34.84 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 01-21 1.0682 1.1995 0.04% 2.35% 4.59% 43.65 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 01-21 1.0691 1.1676 0.04% 1.52% 3.26% 21.92 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 01-21 1.0385 1.1095 0.04% 1.92% 4.25% 15.97 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 01-21 1.0480 1.0480 0.04% 2.66% 5.21% 0.81 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 01-21 1.0406 1.0406 0.04% 2.46% 4.78% 0.15 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 01-21 1.0146 1.0146 0.04% 1.40% - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 01-21 1.0484 1.1778 0.03% 1.83% 3.87% 5.17 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 01-21 1.0164 1.0164 0.03% 1.57% - 2.74 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 01-21 1.0043 1.0844 0.02% 1.77% 3.67% 21.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 01-21 0.9900 0.9900 0.02% -1.04% - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 01-21 1.1125 1.1125 0.01% 2.03% 4.14% 26.40 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 01-21 1.1026 1.1026 0.01% 1.87% 3.81% 4.37 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 01-21 1.0037 1.0799 0.01% 1.41% 3.41% 9.40 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 01-21 1.2260 1.5180 0.00% 2.42% 4.52% 7.33 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 01-21 1.2180 1.5120 0.00% 2.18% 4.01% 0.47 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 01-21 1.0315 1.0315 -0.01% 2.41% - 6.82 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 01-21 1.0295 1.0295 -0.01% 2.25% - 0.71 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 01-21 1.1084 1.1084 -0.02% 3.54% 5.24% 1.26 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 01-21 1.1184 1.1184 -0.02% 3.75% 5.67% 9.87 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 01-21 1.0842 1.0842 -0.02% 3.73% 5.87% 0.47 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 01-21 1.0762 1.0762 -0.02% 3.53% 5.45% 0.06 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 01-20 1.0348 1.0348 -0.05% 1.43% 0.08% 0.50 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 01-21 1.1472 1.4192 -0.06% -1.53% -0.28% 4.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 01-21 1.1440 1.4130 -0.07% -1.62% -0.42% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 01-21 1.2001 1.4227 -0.07% 3.98% 6.17% 2.29 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 01-21 1.2033 1.4287 -0.07% 4.03% 6.28% 7.43 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 01-21 1.0347 1.0347 -0.07% 0.88% 2.07% 5.88 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 01-21 1.0401 1.0401 -0.07% 1.11% 2.53% 23.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 01-21 1.1770 1.2090 -0.08% 0.60% -0.17% 2.57 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 01-21 1.1304 1.3936 -0.08% 4.90% 7.07% 7.25 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 01-21 1.1274 1.3880 -0.08% 4.85% 6.96% 1.88 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 01-21 1.0530 1.1640 -0.09% 4.36% 2.73% 3.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 01-21 1.1565 1.3897 -0.09% -2.38% -1.49% 0.27 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 01-21 1.1545 1.3903 -0.09% -2.37% -1.43% 2.41 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 01-21 1.0480 1.1430 -0.10% 4.17% 2.34% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 01-21 1.0110 1.0110 -0.10% - - 14.62 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 01-21 1.0095 1.0095 -0.10% - - 14.23 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 01-21 1.0350 1.0350 -0.13% 3.04% - 3.10 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 01-21 1.0326 1.0326 -0.13% 2.83% - 1.75 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 01-21 1.0865 1.0865 -0.15% 2.11% 3.82% 1.52 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 01-21 1.0913 1.0913 -0.15% 2.27% 4.13% 2.56 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 01-21 1.0560 1.0560 -0.15% 2.95% - 36.74 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 01-21 1.0523 1.0523 -0.15% 2.74% - 2.84 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 01-21 1.0150 1.0150 -0.16% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 01-21 1.0153 1.0153 -0.16% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 01-21 1.1660 1.1870 -0.17% 0.34% -0.60% 0.14 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 01-21 1.0650 1.0650 -0.17% 6.11% - 2.99 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 01-21 1.0640 1.0640 -0.18% 6.05% - 1.21 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 01-21 1.0150 1.0150 -0.19% 0.76% - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 01-21 1.3178 1.4318 -0.20% 1.88% 3.12% 3.92 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 01-21 1.0174 1.0174 -0.20% 0.97% - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 01-21 1.0201 1.0201 -0.20% 0.72% - 0.68 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 01-21 1.0237 1.0237 -0.20% 0.99% - 1.95 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 01-21 1.3209 1.4369 -0.21% 1.92% 3.21% 4.49 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 01-21 1.0214 1.0214 -0.21% 2.12% - 2.48 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 01-21 1.0219 1.0219 -0.21% 2.17% - 2.83 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 01-21 1.2372 1.4069 -0.22% 3.30% 5.45% 6.84 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 01-21 1.2337 1.4012 -0.22% 3.25% 5.34% 3.10 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 01-21 1.2457 1.3918 -0.25% 3.94% 6.14% 2.38 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 01-21 1.2487 1.3965 -0.25% 4.00% 6.25% 5.80 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 01-21 1.3028 1.4081 -0.28% 1.57% 2.26% 4.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 01-21 1.0441 1.0641 -0.29% 0.72% 1.76% 4.20 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 01-21 1.0403 1.0603 -0.29% 0.57% 1.45% 0.79 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 01-21 1.2683 1.2683 -0.34% 4.58% 9.85% 3.89 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 01-21 1.2604 1.2604 -0.34% 4.54% 9.73% 1.92 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 01-21 1.2450 1.2450 -0.35% 16.97% - 0.19 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 01-21 1.2409 1.2409 -0.36% 17.03% - 0.33 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 01-21 1.3003 1.3003 -0.44% -0.86% 7.14% 4.27 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 01-21 1.0410 1.4420 -0.57% -10.39% -11.13% 5.04 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 01-21 1.6069 1.6069 -0.64% -14.34% -15.15% 0.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 01-21 1.0348 1.0348 -0.65% 3.99% 1.14% 2.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 01-21 1.0308 1.0308 -0.65% 3.85% 0.84% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 01-21 1.9874 2.0174 -0.74% -6.53% -11.35% 3.75 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 01-21 1.2743 1.9943 -0.86% -5.91% -10.74% 28.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 01-21 1.6475 1.8375 -1.02% -5.23% -10.23% 5.30 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 01-21 1.7732 1.7732 -1.04% -1.88% 15.11% 3.81 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 01-21 0.6919 0.6919 -1.07% -0.47% 6.46% 2.75 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 01-21 2.1580 2.3800 -1.28% 5.58% 14.00% 2.08 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 01-21 1.0066 1.0066 -1.28% -1.28% - 0.38 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 01-21 1.0095 1.0095 -1.28% -1.13% - 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 01-21 1.6629 1.6629 -1.31% -4.17% 8.14% 0.47 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 01-21 1.6529 1.6529 -1.31% -4.31% 7.83% 0.16 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 01-21 2.5728 2.6228 -1.44% -5.21% -1.29% 3.09 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 01-21 2.0946 2.3872 -1.54% -9.28% -6.07% 11.07 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 01-21 0.9843 0.9843 -1.57% - - 3.83 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 01-21 0.9843 0.9843 -1.57% - - 0.17 吴坚 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 01-21 1.9230 1.9930 -1.74% -2.73% 7.01% 3.70 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 01-21 1.2732 1.2732 -1.77% 3.29% 21.14% 1.78 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 01-21 1.2666 1.2666 -1.78% 3.13% 20.77% 0.04 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 01-21 1.4798 1.4798 -2.53% -28.12% -19.92% 0.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 01-21 1.4582 1.4582 -2.53% -28.23% -20.16% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 01-21 0.7944 0.7944 -2.65% -30.33% -21.76% 0.41 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 01-21 0.7918 0.7918 -2.66% -30.43% -22.01% 0.13 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 01-21 1.3618 1.4288 - 5.62% 8.14% 0.10 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 01-21 1.4004 1.4674 - 5.98% 8.83% 5.43 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 01-21 1.0280 1.0674 - 1.69% 3.15% 119.56 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 01-21 1.0251 1.1051 - 2.87% 6.00% 23.38 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 01-21 1.0293 1.0293 - 0.60% 1.74% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 01-21 1.0404 1.0404 - 2.08% 4.00% 18.41 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 01-21 1.0391 1.2248 - 2.52% 4.57% 63.03 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 01-21 1.0057 1.0560 - 1.87% 3.70% 81.20 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 01-21 1.0139 1.0139 - - - 20.00 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 01-21 1.0058 1.0058 - - - 10.10 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 01-21 1.0060 1.0060 - - - 23.49 阚磊 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 01-21 0.5618 2.0690% 2.10% 2.36% 0.56% 9.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 01-21 0.5602 2.1040% 2.14% 2.15% 0.54% 382.41 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 01-21 0.6262 2.3490% 2.38% 2.40% 0.60% 6.18 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 01-21 0.5882 2.4770% 2.29% 2.21% 0.61% 61.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 01-21 0.5472 2.0260% 2.06% 2.07% 0.52% 78.28 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 01-21 0.5914 2.4960% 2.33% 2.33% 0.56% 57.42 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 01-21 0.5609 2.0910% 2.09% 2.24% 0.55% 117.81 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 01-21 0.6005 2.2130% 2.24% 2.50% 0.60% 198.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 01-21 0.6572 2.7430% 2.57% 2.58% 0.62% 35.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 01-21 0.6406 2.6730% 2.49% 2.41% 0.66% 33.10 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 01-21 0.5605 2.1040% 2.14% 2.15% 0.54% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 01-21 0.5872 2.3530% 2.24% 2.22% 0.54% 0.17 张英 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 01-21 0.4953 1.8420% 1.85% 2.00% 0.49% 0.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 01-21 0.4483 1.8470% 1.74% 1.71% 0.41% 3.30 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 01-21 0.8392 0.8392 -0.51% 0.8350 0.50% 26.38 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 01-21 1.2867 1.2867 -0.91% 1.2810 0.44% 28.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 01-21 1.5348 0.7107 -1.13% 1.5330 0.12% 2.64 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 01-21 1.4175 1.4175 -1.92% 1.4240 -0.46% 1.94 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中际联合 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商银行 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天顺风能 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 腾讯控股 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中国平安 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亚迪 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集团 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 粮 液 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳伟创 8 0.05% 77.90 10,703.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金管理吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

78

0

怎么不让鹏华丰录为你开放呢? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友1JG60E

2022-01-23

79

0

经理你这么照顾他,影响我们老基民的收入吧... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友1JG60E

2022-01-23

175

3

谢谢经理给面子开限额,这两天我们都在赎回... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-23

151

0

“自2022年2月7日起本基金大额申购上限由10... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民5F66618K63

2022-01-23

123

0

越买越亏,越亏越多,用我们的血汗钱养活了... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民5111h036I3

2022-01-23

94

0

这鸡真不行,买来就没涨过 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民912r839u52

2022-01-22

140

0

关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型... [国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]

基金资讯

2022-01-22

75

0

牛啊牛啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民36VI318921

2022-01-22

76

0

可以抄底了吗[大笑] [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

大左子

2022-01-21

62

0

这还是固收吗? [国寿安保稳弘混合C吧]

家财满斗地司徒笑

2022-01-21

147

0

$国寿安保稳弘混合C(OTCFUND|011028)$被京... [国寿安保稳弘混合C吧]

嘉州游子

2022-01-21

184

0

这是一支很好的基,因为我不追求收益的绝对... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-21

58

0

牛逼 [国寿安保稳弘混合C吧]

估计还得比较好的

2022-01-21

139

0

哎,觉得大家干嘛要诋毁这个基金经理呢,他... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-21

71

0

基金规模4000多元人民币? [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

走在股票的路上

2022-01-21

125

1

[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民CgsMQx

2022-01-21

212

3

买了就一直跌,哎 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民3MrNO6

2022-01-21

52

0

此鸡涨得真好 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

曼哈顿66

2022-01-21

72

0

为何分红了反而涨那么多? [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民565u59d783

2022-01-21

52

0

这全部建仓新能源? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民ngu39U

2022-01-21

66

0

最近跌的有点多啊 [国寿安保新蓝筹混合吧]

一枚业余养鸡户

2022-01-21

102

1

这个基真是遇到最恶心的基金 [国寿安保稳弘混合A吧]

金融萝卜头

2022-01-21

106

1

不错,继续跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

阿忠19845804

2022-01-21

83

0

谢谢经理,希望把限额时间推到2月8号,再次... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-20

58

0

这个怎么没评论? [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

基民hM55162573

2022-01-20

59

0

请问什么时候更新持仓规模 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8u861150t8

2022-01-20

61

0

太猛了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

我王多鱼立马投

2022-01-20

69

0

快受不了你了,来点作用[右哼哼] [国寿安保稳弘混合C吧]

专注的韭菜小子

2022-01-20

457

3

这个基是圈里朋友介绍的,说很稳,我们是起... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民67U6197X10

2022-01-20

74

0

滴到什么时候是个头呀 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民bHFvDn

2022-01-20

75

0

不知跌到什么时候,仓位有点大。[捂脸] [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-20

63

0

这个怎么样 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

简单的爱6

2022-01-20

61

0

看看 [国寿安保稳惠混合吧]

欢乐马07

2022-01-20

197

1

人情难却,中信银行客户经理推的,勉强买了... [国寿安保稳和6个月持有期混合A吧]

牛犇NB4215

2022-01-20

69

0

拉鸡别坑人了 [国寿安保消费新蓝海混合吧]

基民8585Y0c772

2022-01-20

112

0

关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基金资讯

2022-01-20

114

0

这个咋没有人讨论 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

曼哈顿66

2022-01-20

74

0

#晒收益#买了10元,当时就觉得是小盘鸡,就... [国寿安保稳弘混合C吧]

骑士徽章

2022-01-19

61

0

这么能啊? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民009607nf28

2022-01-19

86

0

这几天打鸡血了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民58

2022-01-19

81

0

很垃圾的基金。[捂脸] [国寿安保稳弘混合C吧]

盆满成金de苏星河

2022-01-19

111

1

讲真,这个鸡赚不了大钱,但赔不到哪去,只... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民e237G00231

2022-01-19

72

0

不错[赞] [国寿安保稳鑫一年持有混合C吧]

股友9s70wI

2022-01-19

79

0

这几天真爽! [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

楠得如意

2022-01-19

88

0

一上市认购的,想问下基金经理啥时候能回本 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

天生祥瑞

2022-01-19

90

0

就这还想回本[滴汗]难了 [国寿安保稳弘混合C吧]

入门入土

2022-01-19

60

0

今天又被暴击了 [国寿安保稳弘混合A吧]

枝柯2016

2022-01-19

69

0

微跌3个点 [国寿安保稳惠混合吧]

三点水那个江

2022-01-19

58

0

鬼东西,买了就一直跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民00pC297550

2022-01-19

115

2

要割肉吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

股友E7HkYa

2022-01-19