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鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.20 186.20 119/122
基金数量(只) 2 21.95 96/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 混合型-偏股 22.01.17 ~ 22.01.21 王夫伟 认购期 0.10% 详情 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 混合型-偏股 22.01.17 ~ 22.01.21 王夫伟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 01-14 0.9721 0.9721 0.60% -2.79% - 3.28 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 01-14 0.9701 0.9701 0.59% -2.99% - 1.52 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 01-14 1.7082 1.7882 0.25% -1.15% 16.04% 0.13 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 01-14 1.7180 1.8130 0.25% -0.96% 16.65% 0.57 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 01-14 1.0933 1.0933 0.21% 2.43% 7.18% 1.46 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 01-14 1.1135 1.2018 0.06% 2.15% 4.94% 10.55 黄轩 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 01-14 1.0607 1.2020 0.05% 1.81% 3.46% 9.79 颜昕 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 01-14 1.0468 1.1058 0.04% 2.25% 4.26% 13.34 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 01-14 1.0132 1.0617 0.04% 2.61% 5.28% 5.39 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 01-14 1.0485 1.2265 0.03% 1.97% 4.07% 33.38 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 01-14 1.0122 1.2260 0.03% 3.17% 6.23% 8.16 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 01-14 1.0213 1.1288 0.03% 2.19% 4.22% 24.07 罗杰 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 01-14 1.0199 1.0928 0.03% 2.61% 4.16% 10.01 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 01-14 1.1200 1.2232 0.02% 2.56% 4.44% 12.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 01-14 1.0510 1.2376 0.02% 2.52% 9.69% 20.57 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 01-14 1.0687 1.1308 0.02% 3.35% 6.37% 5.21 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 01-14 1.0701 1.0701 0.02% 2.55% 5.53% 3.63 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 01-14 1.0463 1.0464 0.02% 2.47% 4.68% 2.56 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 01-14 1.0829 1.3048 0.01% 2.38% 3.23% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 01-14 1.1346 1.3679 0.01% 2.10% 4.17% 5.39 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 01-14 1.1365 1.2110 0.01% 1.94% 4.04% 11.20 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 01-14 1.0109 1.1550 0.01% 1.85% 3.84% 10.50 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 01-14 1.0055 1.1344 0.01% 1.64% 3.42% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 01-14 1.0245 1.1991 0.01% 1.65% 3.55% 20.67 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 01-14 1.0459 1.0659 0.01% 1.69% 2.71% 19.93 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 01-14 1.0611 1.1010 0.01% 2.39% 4.09% 10.38 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 01-14 1.1097 1.1097 0.01% 1.73% 3.68% 5.48 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 01-14 1.0965 1.0965 0.01% 1.53% 3.27% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 01-14 1.0593 1.0973 0.01% 2.11% 3.93% 3.24 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 01-14 1.0655 1.0655 0.01% 2.42% 5.27% 0.58 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券D 014005 档案 债券型-长债 01-14 1.2283 1.3533 0.01% - - - 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 01-14 1.0862 1.2425 0.00% 2.42% 3.33% 3.74 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券A 000694 档案 债券型-长债 01-14 1.2284 1.4034 0.00% 1.04% 1.20% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 01-14 1.0416 1.1321 0.00% 3.02% 5.40% 10.59 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 01-14 1.0681 1.0681 0.00% 2.27% 4.32% 0.02 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 01-14 1.0707 1.0707 0.00% 2.32% 4.43% 1.06 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 01-14 1.0155 1.0155 0.00% - - 11.00 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 01-14 1.0320 1.2877 -0.01% 1.90% 3.70% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 01-14 1.0348 1.3969 -0.01% 1.95% 3.80% 13.06 郑文旭 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 01-14 1.0212 1.1012 -0.01% 1.46% 3.30% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 01-14 0.9910 1.0710 -0.01% 1.26% 2.89% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 01-14 1.0523 1.0593 -0.02% 1.68% 3.26% 0.02 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 01-14 1.0545 1.0615 -0.02% 1.73% 3.36% 1.07 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 01-14 1.0311 1.0311 -0.02% 1.87% 2.76% 2.04 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 01-14 1.0453 1.1053 -0.04% 1.42% 0.54% 0.12 曹建华 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 01-14 1.0157 1.0757 -0.04% 1.22% 0.15% 0.02 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-14 1.5225 1.5225 -0.06% -11.94% -4.64% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-14 1.5523 1.5523 -0.06% -11.59% -3.88% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 01-14 1.2525 1.2525 -0.36% -1.47% 0.72% 0.73 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 01-14 1.2285 1.2285 -0.36% -1.71% 0.24% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 01-14 1.1867 1.3667 -0.37% -2.53% -7.37% 0.00 周颖 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 01-14 1.2046 1.4206 -0.37% -2.14% -6.62% 0.74 周颖 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 01-14 1.5669 1.5669 -0.46% -0.15% 5.18% 0.33 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 01-14 1.5993 1.5993 -0.46% 0.06% 5.60% 1.58 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 01-14 1.1188 1.1188 -0.67% -0.47% 0.43% 1.84 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 01-14 1.1161 1.1161 -0.67% -0.67% 11.61% 0.31 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 01-14 1.0389 1.2037 - 1.74% 3.93% 6.13 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 01-14 1.0601 1.1850 - 2.47% 4.93% 5.43 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 01-14 1.0292 1.1710 - 2.15% 4.41% 5.08 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 01-14 1.0760 1.1100 - 2.91% 5.53% 15.74 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 01-14 1.0996 1.0996 - 2.54% 4.82% 46.87 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 01-14 1.0061 1.0761 - 1.62% 3.20% 15.48 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 01-14 1.0075 1.0425 - 1.53% 3.00% 23.16 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林启姜 暂停申购 1.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 林启姜 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币A 000483 货币型 01-14 0.5201 1.9260% 2.09% 2.16% 0.52% 1.79 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 01-14 0.5857 2.1710% 2.34% 2.41% 0.58% 164.81 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-14 0.5658 2.3460% 2.32% 2.23% 0.56% 2.08 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-14 0.6313 2.5920% 2.56% 2.48% 0.63% 5.94 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.09% 10.22 5,372.96
2 603659 璞泰来 5 0.08% 28.45 4,893.06
3 000858 五 粮 液 9 0.08% 21.48 4,712.50
4 600519 贵州茅台 12 0.08% 2.47 4,520.10
5 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,861.19
6 600809 山西汾酒 4 0.04% 7.37 2,325.24
7 002594 比亚迪 6 0.04% 9.07 2,263.06
8 000733 振华科技 4 0.03% 19.00 1,904.18
9 002158 汉钟精机 3 0.03% 67.90 1,580.71
10 300012 华测检测 2 0.02% 52.00 1,318.20

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2022-01-10

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这个中短债券怎么比别的纯债券收益低1-2点 [鑫元中短债C吧]

基民zt6b36

2022-01-10

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鑫元健康产业 今日盛大发行! [鑫元健康产业混合发起式A吧]

鑫元基金

2022-01-10

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权益周报|基本面仍在,等待时机 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-01-10

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鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召... [鑫元中短债A吧]

基金资讯

2022-01-10

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怎么没有分红啊 [鑫元中短债A吧]

韭皇大黑胖

2022-01-07

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鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元荣利三个... [鑫元荣利三个月定开债吧]

基金资讯

2022-01-07

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昨天和今天试探性的买了几万元,越跌越买长... [鑫元鑫动力混合C吧]

保持队形666

2022-01-06

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这几天都这么惨[哭] [鑫元鑫动力混合C吧]

基民8y73023c87

2022-01-06

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知足吧,挺抗跌。你们看看那些新能源车就更... [鑫元鑫动力混合C吧]

基民pdTBW2

2022-01-05

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这是债基好吗,一年5个点要啥自行车,放余... [鑫元中短债A吧]

zoelove

2022-01-05

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越垮年越垃圾! [鑫元鑫动力混合C吧]

快乐华仔W

2022-01-04

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今日指数回调,创业板大跌 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金李彪

2022-01-04

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固收周报|债市仍有下行空间,关注高频数据 [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2022-01-04

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权益周报|把脉春节躁动行情 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-01-04

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新发基金进场建仓的方向: [鑫元健康产业混合发起式A吧]

行为学投资

2022-01-03

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放余额宝都比这强 [鑫元中短债A吧]

基民1M3687I296

2022-01-02

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阿彪,支持你,控制能力还是很强的 [鑫元鑫动力混合A吧]

基民c87589631L

2021-12-31

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热问快答|一文读懂鑫元健康产业 [鑫元健康产业混合发起式C吧]

鑫元基金

2021-12-31

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估值本来就是看看而已,别当真[大笑] [鑫元中短债A吧]

红扑扑得满天星

2021-12-30

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今年债基确实也难啊,抢抢跑赢余额宝。 [鑫元中短债C吧]

基民小冬瓜

2021-12-30

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今日沪指跌破3600点 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金李彪

2021-12-29

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鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 [鑫元得利债券吧]

基金资讯

2021-12-29

88

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半年了啊,还是这个德行啊 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民717qp83891

2021-12-28

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今日盐湖提锂板块领涨 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金李彪

2021-12-28

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最近真的不行啊,好拉垮! [鑫元中短债A吧]

我叫王大锤1

2021-12-28