太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-09-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.19 186.20 67/122
基金数量(只) 8 21.95 62/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 01-14 1.1898 1.2898 1.41% -0.28% 5.73% 6.42 常璐 暂停申购 - 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 01-14 0.9939 1.0439 0.72% -19.04% -13.69% 0.98 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 01-14 0.9867 1.0367 0.71% -19.25% -14.13% 0.28 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型-偏债 01-14 1.0391 1.0861 0.61% 0.41% 4.22% 6.94 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型-偏债 01-14 1.0327 1.0797 0.60% 0.16% 3.69% 0.27 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型-灵活 01-14 0.8600 0.8600 0.58% -22.45% -22.38% 18.21 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 债券型-混合债 01-14 1.0044 1.0144 0.29% -1.10% -0.85% 69.51 陈晓 暂停申购 - 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型-灵活 01-14 1.5251 1.6451 0.17% -3.70% -1.39% 2.19 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型-偏债 01-14 1.1248 1.3748 0.10% 5.52% 9.57% 5.04 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型-偏债 01-14 1.1091 1.3591 0.10% 5.26% 9.03% 3.05 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 债券型-长债 01-14 1.0473 1.1163 0.02% 2.42% 4.95% 14.33 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券型-长债 01-14 1.0658 1.0670 0.02% 1.69% 4.96% 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型-长债 01-14 1.1598 1.3198 0.02% 1.85% 3.94% 19.44 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 债券型-混合债 01-14 0.9997 0.9997 0.02% -0.10% - 54.66 陈晓 封闭期 - 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型-长债 01-14 1.0278 1.1124 0.01% 1.33% 2.85% 24.60 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券型-长债 01-14 1.0492 1.0504 0.01% 1.64% 3.40% 0.52 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 01-14 0.9296 0.9296 0.01% -3.44% - 1.13 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 01-14 0.9330 0.9330 0.00% -3.20% - 0.20 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
太平恒兴纯债 014055 档案 债券型-长债 01-14 1.0038 1.0038 0.00% - - 25.00 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 指数型-股票 01-14 1.0075 1.0075 -0.01% 1.63% 8.10% 0.10 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 指数型-股票 01-14 1.0206 1.0206 -0.01% 2.25% 8.97% 1.09 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0386 -0.01% 1.35% 3.18% 41.10 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平睿享混合A 013260 档案 混合型-偏债 01-14 1.0143 1.0143 -0.21% - - 2.80 陈晓 等 暂停申购 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 档案 混合型-偏债 01-14 1.0126 1.0126 -0.21% - - 2.04 陈晓 等 暂停申购 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 债券型-长债 01-14 1.0314 1.0504 - 1.88% 3.67% 82.37 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 档案 债券型-混合债 01-14 1.0149 1.0299 - 2.96% - 29.43 吴超 封闭期 - 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 档案 混合型-偏股 01-14 0.9416 0.9416 - - - 8.00 常璐 暂停申购 - 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 档案 股票型 01-14 0.9954 0.9954 - - - 10.00 梁鹏 暂停申购 - 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 档案 债券型-长债 01-14 0.9909 0.9909 - - - 29.02 甘源 封闭期 - 购买
太平睿庆混合A 014053 档案 混合型-偏债 01-14 1.0006 1.0006 - - - 1.74 陈晓 等 开放申购 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 档案 混合型-偏债 01-14 1.0003 1.0003 - - - 1.00 陈晓 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 货币型 01-14 0.5447 2.0530% 2.25% 2.46% 0.57% 6.24 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 01-14 0.5137 2.1490% 2.54% 2.46% 0.58% 70.17 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 01-14 0.4801 1.8080% 2.00% 2.21% 0.51% 0.52 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 01-14 0.4476 1.9030% 2.29% 2.21% 0.52% 0.57 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300298 三诺生物 6 0.43% 837.88 19,715.39
2 002466 天齐锂业 4 0.34% 153.02 15,543.67
3 002049 紫光国微 4 0.33% 73.00 15,096.40
4 603236 移远通信 3 0.31% 86.97 14,115.06
5 000301 东方盛虹 3 0.28% 454.61 12,783.52
6 002371 北方华创 2 0.26% 32.40 11,848.36
7 002460 赣锋锂业 2 0.25% 70.06 11,415.58
8 002597 金禾实业 3 0.23% 271.34 10,682.66
9 600690 海尔智家 7 0.21% 369.00 9,649.35
10 600010 包钢股份 3 0.21% 3,014.80 9,556.92

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