方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.50 190.35 39/122
基金数量(只) 15 21.99 41/122
基金经理数量 3 5.91 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 指数型-股票 22.01.10 ~ 22.02.28 张超梁 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 01-21 0.9217 1.6717 0.32% -29.34% -41.46% 0.22 李昕悦 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 01-21 0.8942 0.8942 0.30% -29.45% -41.62% 0.36 李昕悦 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 01-21 2.1762 2.1762 0.12% -9.88% 14.63% 1.56 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 01-21 2.1641 2.1641 0.12% -10.01% 14.28% 1.44 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 01-21 1.0201 1.0201 0.10% - - 2.03 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 01-21 1.0192 1.0192 0.10% - - 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 01-21 1.0530 1.1080 0.08% 2.28% 3.66% 4.93 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 01-21 1.0897 1.1777 0.07% 2.65% 5.13% 3.28 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 01-21 1.1032 1.4042 0.07% 2.55% 4.93% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 01-21 1.0427 1.0977 0.07% 2.12% 3.35% 0.03 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 01-21 1.0900 1.2170 0.06% 2.46% 4.82% 4.34 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 01-21 1.0825 1.2105 0.06% 2.36% 4.62% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 01-21 1.0189 1.0389 0.06% 1.55% 2.90% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 01-21 1.0219 1.0419 0.06% 1.65% 3.10% 7.39 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 01-21 1.1194 1.1194 0.05% -3.97% -5.48% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 01-21 1.1349 1.1349 0.05% -3.78% -5.12% 0.01 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 01-21 1.0077 1.0697 0.03% 2.04% 3.21% 10.04 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 01-21 1.0083 1.0663 0.03% 2.08% 3.15% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 01-21 1.0698 1.0698 -0.02% -8.98% -18.33% 0.08 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 01-21 0.9816 0.9816 -0.02% - - 11.40 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 01-21 0.9790 0.9790 -0.03% - - 1.53 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 01-21 1.2924 1.3304 -0.37% -1.49% -4.89% 1.42 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 01-21 1.2924 1.3304 -0.37% -1.67% -4.94% 0.33 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 01-21 0.8110 1.3560 -0.37% -4.14% -21.57% 58.06 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 01-21 1.2119 1.2119 -0.41% -4.51% 2.57% 0.26 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 01-21 1.2045 1.2045 -0.41% -4.37% 2.89% 1.64 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 01-21 1.0777 1.0777 -0.43% -7.13% 0.75% 6.09 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 01-21 1.0759 1.0759 -0.43% -7.19% 0.61% 0.45 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 01-21 1.1679 1.1679 -0.64% -22.16% -22.05% 0.03 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 01-21 1.1373 1.1373 -0.65% -22.33% -22.34% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 01-21 1.8285 1.8685 -0.74% -0.13% -2.56% 1.92 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 01-21 1.7825 1.7825 -0.74% 0.05% -2.17% 2.51 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 01-21 1.8223 1.8223 -0.74% -0.10% -2.48% 0.01 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 01-21 1.7825 1.8225 -0.75% -0.20% -2.72% 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 01-21 1.6298 1.6298 -0.84% 0.56% -2.76% 0.02 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 01-21 1.6382 1.6382 -0.84% 0.63% -2.62% 2.43 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 01-21 2.0647 2.0647 -0.85% 1.16% -2.24% 0.30 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 01-21 2.0332 2.3032 -0.85% 1.32% -1.94% 2.49 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 01-21 1.1168 1.1168 -0.87% 3.27% 1.88% 1.17 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 01-21 1.1150 1.1150 -0.87% 3.20% 1.72% 0.57 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 01-21 1.5114 1.5114 -0.96% 5.30% 6.98% 0.18 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 01-21 1.3279 1.3279 -1.05% -0.84% 4.60% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 01-21 1.3098 1.3098 -1.05% -1.04% 4.18% 0.02 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 01-21 1.7798 1.7798 -1.08% -9.07% -11.28% 5.11 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 01-21 1.7328 1.7328 -1.08% -9.26% -11.64% 1.65 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 指数型-股票 01-21 1.0100 1.0100 -1.12% -3.55% -0.18% 0.00 吴昊 暂停申购 0.12% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 指数型-股票 01-21 1.0068 1.0068 -1.12% -3.70% -0.54% 0.02 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 01-21 1.0121 1.0421 - 1.64% 3.25% 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 01-21 1.0148 1.0448 - 1.75% 3.46% 23.80 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 01-21 1.0246 1.0246 - -1.82% - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 01-21 1.0289 1.0289 - -1.56% - 6.08 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 01-21 0.9836 0.9836 - - - 6.07 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 01-21 0.9821 0.9821 - - - 0.49 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 01-21 1.0083 1.0083 - - - 33.00 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 3.58 崔建波 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.10 崔建波 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 01-21 0.6602 2.4200% 2.46% 2.61% 0.64% 167.35 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 01-21 0.5493 2.0360% 2.06% 2.26% 0.53% 9.14 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 01-21 0.4824 1.7910% 1.82% 2.02% 0.47% 61.51 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 01-21 0.9116 0.9116 -0.83% 0.9110 0.07% 0.53 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 01-21 5.9329 1.4643 -0.90% 5.9250 0.13% 1.98 张超梁 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 01-21 1.6956 1.6956 -1.11% 1.7130 -1.03% 0.21 张超梁
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 01-21 2.1814 2.1814 -1.16% 2.1800 0.06% 6.40 吴昊
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 01-21 0.8650 0.8650 -1.17% 0.8660 -0.12% 2.51 张超梁
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 4.11% 3,312.47 166,981.85
2 601601 中国太保 1 3.06% 4,585.96 124,371.18
3 601628 中国人寿 1 1.65% 2,233.47 67,205.06
4 300750 宁德时代 9 1.45% 100.01 58,805.64
5 601336 新华保险 1 1.08% 1,123.90 43,697.14
6 600036 招商银行 9 0.98% 816.14 39,754.18
7 600519 贵州茅台 21 0.72% 14.31 29,329.97
8 601319 中国人保 1 0.44% 3,824.08 17,973.16
9 000333 美的集团 17 0.31% 167.95 12,396.06
10 300014 亿纬锂能 16 0.24% 82.15 9,708.49

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