浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-01-05

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.78 186.20 60/122
基金数量(只) 19 21.95 31/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 1.00% 详情 购买
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 21.12.21 ~ 22.03.18 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 混合型-偏债 22.01.05 ~ 22.01.21 陈曙亮 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 混合型-偏债 22.01.05 ~ 22.01.21 陈曙亮 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 01-14 1.8940 1.8940 2.60% -10.95% 1.01% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 01-14 1.8000 1.8000 2.56% -11.33% 0.17% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 01-14 2.1805 2.6435 1.94% -1.78% 11.53% 11.21 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 01-14 4.0050 4.0650 1.93% 2.25% 23.04% 2.67 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 01-14 2.1788 2.1788 1.93% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 01-14 2.6771 2.6771 1.88% 10.11% 33.21% 0.73 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 01-14 2.6447 2.6447 1.88% 9.93% 32.75% 0.53 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 01-14 4.3323 4.3323 1.88% 1.77% 22.04% 2.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 01-14 4.3310 4.3310 1.88% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 01-14 1.2112 1.2112 1.82% -1.53% 14.91% 10.66 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 01-14 1.2105 1.2105 1.82% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 01-12 0.9452 0.9452 1.45% -11.49% -6.93% 0.15 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 01-14 1.6940 1.9440 1.30% -12.27% 10.72% 7.91 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 01-14 1.6916 1.6916 1.29% - - 1.59 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 01-14 0.9128 0.9128 1.01% -7.57% - 13.23 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 01-14 0.9102 0.9102 1.01% -7.73% - 7.71 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 01-14 1.2845 1.2845 0.86% -6.81% -19.57% 3.04 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 01-14 1.2935 1.2935 0.85% -6.65% -19.29% 1.81 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 01-14 3.2360 3.2360 0.68% 1.41% 15.65% 0.91 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 01-14 3.2400 3.2400 0.68% 1.31% 15.47% 0.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 01-12 1.1103 1.1103 0.62% 1.55% 4.54% 0.38 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 01-12 1.1049 1.1049 0.61% 1.37% 4.17% 0.29 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 01-14 4.2633 4.2633 0.60% 9.60% 29.31% 1.00 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 01-14 4.2613 4.2613 0.60% - - - 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 01-14 1.5251 1.5251 0.38% 5.92% 23.91% 7.53 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 01-14 1.5162 1.5162 0.37% 5.70% 23.43% 4.32 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 01-14 1.2933 1.3193 0.36% -5.28% -3.97% 1.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 01-14 1.3079 1.3329 0.36% -5.09% -3.60% 1.41 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 01-14 3.5591 3.5591 0.33% 4.13% 21.85% 37.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 01-14 3.5550 3.5550 0.33% - - 1.77 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 01-14 1.1654 1.1654 0.13% 3.67% 6.10% 0.72 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 01-14 1.1592 1.1592 0.12% 3.49% 5.72% 0.07 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 01-14 1.9870 2.1870 0.10% -3.17% -1.61% 2.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 01-14 1.2025 1.2025 0.07% 12.61% - 0.59 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 01-14 1.2055 1.2055 0.07% 12.84% - 6.18 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 01-14 0.9941 0.9941 0.07% - - 2.00 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 01-14 1.5980 1.7980 0.06% -3.27% -1.81% 4.92 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 01-14 0.9944 0.9944 0.06% - - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 01-12 1.1063 1.1063 0.05% -0.47% 2.06% 16.58 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 01-12 1.0970 1.0970 0.05% -0.67% 1.66% 37.48 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 01-14 1.0212 1.0212 0.04% 1.32% 1.04% 0.00 陶祺 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 01-14 1.0238 1.0238 0.04% 1.51% 1.13% 0.05 陶祺 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 01-14 1.0457 1.0457 0.03% 2.56% 4.76% 71.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 01-14 1.0897 1.0897 0.02% -20.44% -17.85% 0.59 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 01-14 1.1103 1.1103 0.02% 1.57% 3.11% 0.41 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 01-14 1.1156 1.1156 0.02% 1.62% 3.21% 1.77 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 01-14 1.0242 1.0242 0.02% 1.95% - 17.56 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 01-14 1.0732 1.2414 0.02% 2.13% 4.54% 42.18 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 01-14 1.0610 1.2231 0.02% 1.95% 4.19% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 01-14 0.9842 0.9842 0.02% - - 10.30 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 01-14 0.9829 0.9829 0.02% - - 0.23 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 01-14 1.0898 1.0898 0.02% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 01-14 1.0060 1.0060 0.02% - - 0.99 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 01-14 1.0187 1.0837 0.01% 1.66% 3.19% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 01-14 1.0249 1.0959 0.01% 1.85% 3.58% 12.34 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 01-14 1.0273 1.1293 0.01% 2.28% 4.39% 18.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 01-14 1.0536 1.0636 0.01% 2.91% 5.04% 1.01 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 01-14 1.0655 1.0655 0.01% 1.11% 2.43% 0.03 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 01-14 1.0165 1.0665 0.01% 1.54% 3.26% 49.88 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 01-14 1.0254 1.0254 0.01% 2.05% - 0.03 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 01-14 1.0796 1.2226 0.01% 1.60% 3.28% 100.73 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 01-14 1.0376 1.2876 0.01% 2.57% 5.91% 100.70 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 01-14 1.0361 1.2681 0.01% 2.39% 5.53% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 01-14 1.0678 1.2038 0.01% 1.41% 2.89% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 01-14 1.0063 1.0063 0.01% - - 1.16 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 01-14 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 01-14 1.0900 1.2360 0.00% 2.39% 4.39% 1.53 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 01-14 1.0443 1.1103 0.00% 1.86% 3.55% 13.73 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 01-14 1.0399 1.0989 0.00% 1.69% 3.20% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 01-14 1.0520 1.0620 0.00% 2.84% 4.93% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 01-14 1.0687 1.0687 0.00% 1.22% 2.64% 6.08 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 01-14 1.0185 1.0575 0.00% 1.79% 3.56% 18.60 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 01-14 1.0175 1.0505 0.00% 1.78% 3.48% 24.57 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 01-14 1.0429 1.0429 0.00% 1.41% 2.99% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 01-14 1.0181 1.0531 0.00% 1.71% 3.41% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 01-14 1.0161 1.0161 0.00% 1.06% - 2.56 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 01-14 1.0290 1.0290 0.00% 2.03% - 81.08 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 01-14 1.0760 1.2520 0.00% 2.14% 3.97% 0.20 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 01-14 1.0760 1.1909 0.00% 0.89% 2.54% 0.02 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 01-14 1.0205 1.1255 0.00% 1.79% 3.06% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 01-14 1.0610 1.1673 0.00% 0.70% 1.80% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 01-14 1.0212 1.1362 0.00% 1.82% 3.04% 29.55 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 债券型-长债 01-14 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.10 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 债券型-长债 01-14 1.0033 1.0033 0.00% - - 79.90 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 01-14 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.01 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 01-14 1.0163 1.0463 -0.01% 1.49% 2.97% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 01-14 1.0478 1.0478 -0.01% 1.59% 3.35% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 01-14 1.0194 1.0194 -0.01% 1.23% - 13.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 01-14 1.4250 1.6250 -0.07% 1.57% 2.52% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 01-14 1.4820 1.7020 -0.07% 1.79% 2.92% 0.08 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 01-13 0.9989 0.9989 -0.11% -0.50% - 4.76 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 01-13 1.0011 1.0011 -0.12% -0.30% - 49.19 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 01-14 1.1619 1.1619 -0.16% 4.30% 6.64% 0.93 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 01-14 1.1726 1.1726 -0.16% 4.48% 7.00% 5.17 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 01-14 0.9887 0.9887 -0.21% -1.30% - 2.28 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 01-14 0.9864 0.9864 -0.22% -1.48% - 2.64 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 01-14 1.3747 1.3747 -0.24% 0.07% 1.58% 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 01-14 1.4648 1.4648 -0.24% 0.47% 2.39% 6.47 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 01-14 1.0457 1.1557 -0.62% -2.98% -0.28% 0.22 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 01-14 1.0502 1.1602 -0.62% -2.82% 0.02% 0.60 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 01-14 1.4457 1.4457 -0.63% 8.48% 17.19% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 01-14 1.4371 1.4371 -0.64% 8.29% 16.80% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 01-14 1.4620 2.1960 -0.81% -6.04% -11.31% 10.50 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 01-14 0.9845 0.9845 -0.92% 0.90% -4.40% 0.20 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 01-14 1.9340 1.9340 -0.92% 3.53% 9.14% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 01-13 1.5676 1.5676 -2.57% -5.45% -1.46% 0.38 IKEDA KAE 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 01-13 1.5668 1.5668 -2.58% - - - IKEDA KAE 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 01-14 1.0614 1.3334 - 4.17% 4.53% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 01-14 1.0593 1.3143 - 3.99% 4.16% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 01-14 0.9849 1.2839 - -2.19% -2.59% 0.46 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 01-14 0.9821 1.2986 - -2.01% -2.23% 1.31 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 01-14 1.1069 1.1569 - 1.73% 3.44% 52.85 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 01-14 1.0380 1.1080 - 1.44% 3.24% 61.81 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 01-14 1.0816 1.1196 - 2.44% 8.89% 8.21 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 01-14 1.0134 1.0399 - 2.10% 4.47% 20.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 01-14 0.9712 1.1507 - -3.10% -6.91% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 01-14 0.9741 1.1666 - -2.93% -6.59% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 01-14 1.2266 1.2266 - -2.72% 1.67% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 01-14 1.0317 1.0317 - 2.24% 3.70% 0.61 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 01-14 1.0610 1.0610 - 3.22% 4.83% 2.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 01-14 1.0087 1.0087 - -6.79% -3.26% 2.80 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 01-14 1.0043 1.0043 - -6.98% -3.66% 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 01-14 1.0063 1.0563 - 1.95% 3.88% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 01-14 1.0073 1.0593 - 2.07% 4.08% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 01-14 1.0064 1.0514 - 1.98% 3.85% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 01-14 1.0510 1.3330 - 1.98% 2.76% 0.01 刘大巍 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 01-14 1.0530 1.3560 - 2.07% 2.94% 0.50 刘大巍 等 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 01-14 1.0270 1.4570 - 1.65% 3.05% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 01-14 1.0260 1.4220 - 1.36% 2.66% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 01-14 1.0180 1.2120 - 2.05% 3.97% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 01-14 1.0230 1.2360 - 2.24% 4.35% 3.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 01-14 0.9967 0.9967 - - - 1.11 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 01-14 0.9965 0.9965 - - - 1.05 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 档案 混合型-偏债 01-07 0.9987 0.9987 - - - 14.87 陈曙亮 封闭期 - 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 01-14 0.9874 0.9874 - - - 26.25 蒋佳良 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 01-14 0.9871 0.9871 - - - 1.22 蒋佳良 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 01-14 0.5099 2.6680% 2.58% 2.44% 0.59% 0.54 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 01-14 0.5411 2.8060% 2.72% 2.59% 0.63% 103.36 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 01-14 0.6091 2.8920% 2.71% 2.73% 0.60% 67.00 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 01-14 0.5424 2.6480% 2.46% 2.48% 0.54% 0.53 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 01-14 0.6312 2.1450% 2.32% 2.44% 0.57% 2.65 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 01-14 0.6987 2.3920% 2.57% 2.69% 0.63% 344.59 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 01-14 0.6159 2.1380% 2.32% 2.44% 0.57% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 01-14 0.4759 2.5700% 2.48% 2.34% 0.56% 849.50 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 01-14 0.3655 1.3970% 1.79% 1.87% 0.49% 0.01 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 01-14 0.4315 1.6420% 2.04% 2.12% 0.55% 2.97 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 01-14 0.3684 1.4000% 1.79% 1.88% 0.49% 0.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 01-14 0.3658 1.3980% 1.79% 1.88% 0.49% 3.19 曹治国 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 01-14 1.0422 1.0422 1.45% - - 2.12 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 01-14 1.2354 1.2354 1.13% 1.2330 0.19% 0.21 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 01-14 1.0487 1.0487 0.65% 1.0430 0.54% 3.38 罗雯
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 01-14 0.9958 0.9958 -0.08% 0.9920 0.38% 2.40 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 01-14 1.5593 1.5593 -0.66% 1.5590 0.02% 2.82 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 01-14 1.6341 1.6341 -0.67% 1.6350 -0.06% 1.13 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 01-14 0.9626 0.9626 -0.95% 0.9620 0.06% 2.28 陈士俊 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 01-14 0.9879 0.9879 -2.57% 0.9940 -0.62% 3.43 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 8 0.18% 1,378.73 47,635.03
2 603456 九洲药业 18 0.18% 845.10 46,556.39
3 002709 天赐材料 19 0.13% 224.08 34,087.03
4 603259 药明康德 20 0.12% 202.51 30,943.70
5 600111 北方稀土 23 0.11% 617.41 27,332.80
6 600702 舍得酒业 14 0.10% 122.76 25,337.89
7 300725 药石科技 6 0.09% 116.50 23,845.98
8 688599 天合光能 12 0.09% 438.91 23,507.97
9 300073 当升科技 8 0.08% 258.87 21,253.37
10 002415 海康威视 10 0.08% 383.18 21,074.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

148

2

014582刚买了没有几天 [浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A吧]

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2022-01-16

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1

不错,这周比较稳健! [浦银安盛品质优选混合A吧]

股友22c5n95203

2022-01-16

156

3

看看009630就是这个兴业和浦银安盛基金一年... [浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A吧]

基民d2gbVm

2022-01-16

92

0

兴业银行推荐基金内幕太多,参考南方兴润价... [浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A吧]

基民7626h85c56

2022-01-16

117

2

12万放一天,居然就几毛钱吗?NMD [浦银安盛日日丰货币D吧]

丹青妙笔绘锦绣

2022-01-16

312

1

尊敬的浦银颐和FOF持有人:大家好我是浦银... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

浦银安盛FOF团队

2022-01-16

108

0

明天是加仓抄底的好日子![加油][满仓] [浦银安盛医疗健康混合C吧]

淘滴滴么

2022-01-16

117

0

这个etf持仓都不是高股息的,各股票在所在... [浦银安盛中证高股息ETF吧]

qwaston

2022-01-16

129

0

非常差的一只基金 [浦银安盛价值成长混合A吧]

基民PVtstL

2022-01-16

110

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中药那么高了,还跑去接盘[兴奋][兴奋][兴... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

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2022-01-15

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啥时分红 [浦银安盛价值成长混合A吧]

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2022-01-15

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涨点就那么费劲吗? [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

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2022-01-15

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浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2022年... [浦银安盛普庆纯债债券A吧]

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2022-01-15

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投资若在久长时,又岂在朝朝暮暮 [浦银安盛消费升级混合A吧]

浦银安盛基金

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现在逆回购太多了。 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民9038G38g93

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能杀死景气的只有景气 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

蒋佳良

2022-01-14

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小陈找个电子厂上班吧, [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

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2022-01-14

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涨的少跌的多,啥时候能回本[大哭] [浦银安盛价值精选混合C吧]

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虽然依然亏损,本周表现还是小赞一下,继续... [浦银安盛品质优选混合C吧]

基民guAUZT

2022-01-14

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新能源跌的时候硬抗了,现在新能源涨得时候... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

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不是换中药,怎么才这么点[兴奋][兴奋][兴... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

股友6mLjtF

2022-01-14

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你,大盘涨你绿,大盘绿你一片大草原[怒] [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民317Z2538z0

2022-01-14

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这样水平的人赶紧下课,不要在这儿祸害我们... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

基民gpdSBt

2022-01-14

52

0

有人吗? [浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A吧]

生财兴隆的子牙

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兴业银行理财经理 [浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C吧]

股友60381W677n

2022-01-14

142

2

没吃到新能源的暴涨,吃到新能源的暴跌。牛... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2022-01-14

59

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没有#晒收益# [浦银安盛日日丰货币B吧]

纯朴地爱玛

2022-01-14

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几天才有收益啊!买入三天了 [浦银安盛日日丰货币B吧]

纯朴地爱玛

2022-01-14

64

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请问去年新能源那么好,你作为esg主题基金... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

股友97603Ig590

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

蒋佳良

2022-01-14

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这只双债+百分一点多的股份这两年玩的还是... [浦银安盛双债增强债券A吧]

LL华

2022-01-14

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这一波再次毒打教育了我能分批止盈的时候就... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

人菜瘾还大嘿嘿

2022-01-14

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不要天天看盘,现在开始周定投,明年的今天... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民DNLQyF

2022-01-14

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涨起来不像新能源,跌起来狂泻不止 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民8m91O03686

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛品质优选混合C吧]

蒋佳良

2022-01-14

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北京冬奥组委:赛时全部场馆常规能源100%使... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛品质优选混合A吧]

蒋佳良

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛价值精选混合A吧]

蒋佳良

2022-01-14

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美股速递 | 美国三大股指集体下跌 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦银安盛基金

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛新经济结构混合C吧]

蒋佳良

2022-01-14

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市场大幅波动,未来还有机会吗?12月出于部... [浦银安盛价值精选混合C吧]

蒋佳良

2022-01-14

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太垃圾了 [浦银安盛科技创新一年定开混合C吧]

自强不息地红枣

2022-01-14

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跌无止境了 [浦银安盛价值精选混合C吧]

基民G75Y4h

2022-01-14

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浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型... [浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2022-01-14

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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

基金资讯

2022-01-14

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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金产... [浦银安盛先进制造混合A吧]

基金资讯

2022-01-14

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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金招募说... [浦银安盛先进制造混合A吧]

基金资讯

2022-01-14

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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基... [浦银安盛创业板ETF联接A吧]

基金资讯

2022-01-14

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这基时间选的不错,建仓期刚好在底部 [浦银安盛品质优选混合C吧]

清新如茶

2022-01-14