工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,119.19 190.35 7/122
基金数量(只) 86 21.99 11/122
基金经理数量 24 5.91 3/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 债券型-长债 22.01.07 ~ 22.01.28 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 杜海涛 认购期 0.60% 详情 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 杜海涛 认购期 0费率 详情 购买
工银核心机遇混合C 013342 混合型-偏股 22.01.28 ~ 22.02.23 鄢耀 -- - 详情 购买
工银核心机遇混合A 013341 混合型-偏股 22.01.28 ~ 22.02.23 鄢耀 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 01-20 0.2953 0.2953 1.65% -14.95% -18.06% 2.29 单文 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 01-20 1.8750 1.8750 1.46% -16.74% -19.77% 2.29 单文 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 01-21 0.9547 0.9547 1.13% - - 1.45 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 01-21 0.9527 0.9527 1.13% - - 0.31 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 01-20 0.2250 0.2250 0.90% -8.91% - 7.72 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 01-20 1.4270 2.2500 0.71% -10.87% -11.75% 7.72 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 01-21 2.2980 2.2980 0.61% - - 2.93 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 01-21 2.3070 2.3070 0.57% -15.93% -5.64% 5.42 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 01-20 0.1989 0.1989 0.56% -12.61% -16.08% 0.80 谭冬寒 开放申购 - 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 01-21 2.4520 2.4520 0.41% -2.47% 25.17% 57.90 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 01-20 1.2629 1.2629 0.36% -14.43% -17.81% 0.80 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 01-21 3.8941 3.8941 0.27% -2.43% 27.69% 61.63 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 01-21 3.9799 3.9799 0.27% -2.23% 28.20% 64.25 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 01-21 0.9249 0.9249 0.19% -24.58% -31.87% 1.03 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 01-21 0.9356 0.9356 0.19% -24.51% -31.73% 5.64 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 01-21 1.0698 1.1186 0.15% 2.80% 5.26% 0.16 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 01-21 1.0713 1.0738 0.15% 2.79% - 0.80 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 01-21 1.0721 1.1216 0.14% 2.86% 5.36% 6.38 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 01-21 1.0531 1.0711 0.10% 2.16% 4.00% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 01-21 1.0511 1.0686 0.09% 2.11% 3.89% 0.01 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 01-21 1.2540 1.3000 0.08% 1.05% 5.20% 0.35 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 01-21 1.0288 1.0804 0.07% 1.74% 3.56% 0.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 01-21 1.0341 1.0561 0.07% 1.92% 3.97% 42.77 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 01-21 1.0334 1.0554 0.07% 1.85% 3.87% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 01-21 1.0340 1.0340 0.07% 1.84% - 17.65 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 01-21 1.0307 1.0307 0.07% 1.78% - 18.75 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 01-21 1.6300 1.6300 0.06% 2.32% 4.76% 7.06 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 01-21 1.0309 1.0829 0.06% 1.79% 3.66% 20.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 01-21 1.0323 1.0592 0.06% 2.03% 4.36% 41.39 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 01-21 1.2440 1.2800 0.06% 0.68% 4.00% 0.12 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 01-21 1.2884 1.3294 0.06% 0.88% 4.41% 16.77 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 01-21 1.0418 1.2154 0.05% 2.44% 5.14% 28.34 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 01-21 1.0761 1.1203 0.05% 3.43% 8.11% 57.67 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 01-21 1.0286 1.0514 0.05% 1.83% 3.94% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 01-21 0.9284 0.9284 0.05% -0.67% -4.62% 0.51 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 01-21 0.9230 0.9230 0.05% -0.85% -4.95% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 01-21 1.1748 1.4083 0.04% 2.52% 6.07% 9.10 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 01-21 1.1953 1.4468 0.04% 2.72% 6.49% 75.42 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 01-21 1.2252 1.2252 0.04% 2.31% 4.93% 0.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 01-21 1.0835 1.2638 0.04% 1.76% 4.13% 148.63 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 01-21 1.0233 1.1678 0.04% 2.00% 4.06% 50.77 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 01-21 1.0290 1.0848 0.04% 1.75% 3.62% 40.57 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 01-21 1.0398 1.0967 0.04% 1.69% 3.52% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 01-21 1.4637 1.4637 0.04% -9.27% -11.55% 4.25 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 01-21 1.6895 1.6895 0.04% -11.06% -8.74% 83.96 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 01-21 1.0286 1.0286 0.04% 1.76% 2.77% 6.88 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 01-21 1.0190 1.0395 0.04% 2.01% - 20.38 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 01-21 1.0282 1.0382 0.04% 1.68% - 9.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 01-21 1.0088 1.4086 0.04% 2.21% 4.22% 2.23 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 01-21 1.1939 1.1939 0.03% 2.10% 4.50% 0.94 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 01-21 1.4671 1.4671 0.03% 3.03% 6.00% 11.79 周晖 暂停申购 0.06% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 01-21 1.0192 1.1761 0.03% 1.75% 3.67% 14.18 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 01-21 1.0594 1.1849 0.03% 2.07% 4.22% 61.65 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 01-21 1.0098 1.1356 0.03% 1.85% 4.10% 141.26 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 01-21 1.1028 1.1028 0.03% 1.44% 3.17% 0.22 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 01-21 1.1171 1.1171 0.03% 1.65% 3.59% 10.13 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 01-21 1.0089 1.0759 0.03% 1.82% 4.04% 141.97 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 01-21 1.0084 1.0669 0.03% 1.86% 4.04% 110.28 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 01-21 1.4418 1.4418 0.03% -9.63% -12.26% 1.03 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 01-21 1.0202 1.0202 0.03% 1.60% 2.42% 0.01 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 01-21 0.9804 0.9804 0.03% -2.32% - 4.48 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 01-21 0.9778 0.9778 0.03% -2.53% - 1.63 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 01-21 1.0264 1.0264 0.03% 2.17% - 51.32 李娜 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 01-21 1.4195 1.4195 0.02% 2.79% 5.62% 0.06 周晖 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 01-21 1.0732 1.1032 0.02% 1.65% 3.26% 36.29 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 01-21 1.0536 1.0860 0.02% 1.07% 4.12% 1.25 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 01-21 1.0650 1.0977 0.02% 1.26% 4.53% 3.98 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 01-21 1.0191 1.0345 0.02% 1.12% 4.21% 0.13 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 01-21 1.0720 1.0720 0.02% 2.34% 5.57% 1.89 谷衡 限大额 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 01-21 1.0719 1.0719 0.02% 5.15% - 0.18 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 01-21 1.0733 1.0733 0.02% 2.20% 5.29% 13.77 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 01-21 1.3110 1.9044 0.02% 4.01% 9.83% 1.33 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 01-21 1.3201 1.9739 0.02% 4.22% 10.27% 2.30 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 01-21 1.0588 1.0888 0.01% 1.41% 2.80% 1.11 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 01-21 1.0506 1.0806 0.01% 1.51% 3.00% 0.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 01-21 1.0045 1.0491 0.01% 1.33% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 01-21 1.0051 1.0585 0.01% 1.56% 2.84% 62.03 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 01-21 1.0252 1.0407 0.01% 1.26% 2.79% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 01-21 1.0455 1.0455 0.01% 1.13% 2.46% 0.00 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 01-21 1.0152 1.0152 0.01% 1.19% - 12.05 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 01-21 1.0166 1.0166 0.01% 1.29% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 01-21 1.0396 1.0396 0.01% 1.07% 2.24% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 01-21 1.0448 1.0448 0.01% 1.21% 2.53% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 01-21 1.5740 1.5740 0.00% 2.14% 4.31% 0.47 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 01-21 1.0039 1.1646 0.00% 1.62% 3.23% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 01-20 0.1597 0.1597 0.00% -0.99% -0.56% 0.46 陈涵 限大额 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 01-21 1.2720 1.2720 0.00% 1.27% 5.65% 10.20 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 01-21 1.0317 1.0482 0.00% 1.49% 3.27% 77.79 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 01-21 1.0532 1.0532 0.00% 2.27% 3.35% 0.12 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 01-21 1.0484 1.0484 0.00% 1.24% 2.44% 10.47 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 01-21 1.6720 2.0590 0.00% 0.30% 1.52% 39.06 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 01-21 1.7240 2.1460 0.00% 0.47% 1.89% 162.00 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 01-21 1.0463 1.0463 0.00% 1.06% 2.24% 21.68 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 01-21 1.1097 1.1097 -0.03% -2.19% -1.82% 5.07 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 01-21 1.0972 1.7802 -0.03% 4.05% 7.12% 27.98 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 01-21 1.1856 2.0672 -0.03% 3.00% 5.32% 5.51 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 01-21 1.1832 1.9963 -0.03% 2.79% 4.90% 2.85 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 01-20 1.1189 1.1189 -0.04% 0.14% 1.98% 5.25 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 01-21 1.0045 1.0045 -0.04% - - 1.45 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 01-21 1.0037 1.0037 -0.04% - - 0.62 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 01-21 1.0179 1.0179 -0.04% - - 4.56 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 01-21 1.0152 1.0152 -0.04% - - 0.99 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 混合型-偏债 01-19 1.0024 1.0024 -0.05% - - 16.48 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 混合型-偏债 01-19 1.0016 1.0016 -0.05% - - 0.33 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 01-21 1.1799 1.1799 -0.06% 2.86% 4.53% 1.06 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 01-21 1.2322 1.2322 -0.09% 1.81% 2.87% 1.74 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 01-21 1.2192 1.2192 -0.09% 1.60% 2.46% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 01-21 1.6620 1.6620 -0.12% -5.46% 4.86% 23.70 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 01-21 1.0388 1.0388 -0.12% 1.22% 2.34% 0.36 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 01-21 1.0434 1.0434 -0.12% 1.42% 2.76% 11.48 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 01-21 1.0029 1.0029 -0.12% - - 37.85 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 01-21 1.0048 1.0048 -0.12% - - 42.56 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 01-21 1.5750 1.8260 -0.13% 1.35% 2.54% 237.83 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 01-21 1.5390 1.7680 -0.13% 1.12% 2.12% 2.59 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 01-21 1.0226 1.0226 -0.13% 1.69% - 11.90 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 01-21 1.0200 1.0200 -0.14% 1.47% - 0.29 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 01-21 1.0284 1.0284 -0.14% 1.79% - 11.91 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 01-21 1.0256 1.0256 -0.14% 1.58% - 0.32 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 01-21 1.2880 1.2880 -0.16% 2.22% 1.98% 1.43 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 01-21 1.2690 1.2690 -0.16% -0.86% 1.68% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 01-21 1.2039 1.2039 -0.17% -10.81% -15.08% 18.32 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 01-21 1.0089 1.0089 -0.17% - - 37.94 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 01-21 1.0079 1.0079 -0.17% - - 12.12 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 01-21 2.2190 2.2190 -0.18% -8.23% -2.72% 8.09 鄢耀 等 限大额 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 01-21 1.1886 1.1886 -0.18% -11.17% -15.76% 2.48 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 01-21 2.2110 2.2110 -0.18% -8.45% - 1.78 鄢耀 等 限大额 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 01-21 0.7902 0.7902 -0.18% - - 1.51 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 01-21 0.7926 0.7926 -0.18% - - 9.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 01-21 4.5030 4.5030 -0.18% - - 0.30 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 01-21 1.0578 1.0578 -0.19% 3.33% 5.78% 4.72 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 01-21 1.0513 1.0513 -0.19% 3.01% 5.13% 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 01-21 3.7130 3.7130 -0.19% -14.51% -4.57% 22.81 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 01-21 4.5090 4.5090 -0.20% -21.34% -13.93% 11.84 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 01-21 1.4450 1.9280 -0.21% 1.33% 1.33% 2.14 张洋 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 01-21 1.1476 1.1476 -0.21% 3.98% 6.23% 0.77 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 01-21 1.3820 1.3820 -0.22% 2.60% 2.75% 5.61 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 01-21 1.1593 1.1593 -0.22% 4.29% 6.88% 5.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 01-21 1.0057 1.0057 -0.22% - - 10.04 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 01-20 0.9982 0.9982 -0.23% -3.30% -3.05% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 01-21 1.3224 1.3224 -0.23% -0.05% 6.21% 0.83 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 01-21 1.3050 1.3050 -0.23% -0.25% 5.87% 4.85 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 01-21 1.0040 1.0040 -0.23% - - 0.86 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 01-21 1.2540 1.2540 -0.24% 0.48% -0.32% 1.19 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 01-20 1.0136 1.0136 -0.24% -3.11% -2.66% 0.46 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 01-21 1.3541 2.2054 -0.25% -12.77% -13.20% 28.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 01-21 1.9280 1.9280 -0.26% -20.95% -13.58% 13.85 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 01-21 1.0515 1.0515 -0.26% 2.84% 5.61% 0.69 游凛峰 等 暂停申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 01-21 1.0560 1.0560 -0.26% 3.04% 6.06% 1.64 游凛峰 等 暂停申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 01-21 1.4970 2.0370 -0.27% 1.63% 1.91% 4.66 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 01-21 1.4830 1.4830 -0.27% 0.00% -1.20% 10.25 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 01-21 0.8435 0.8435 -0.27% -20.37% -15.72% 95.68 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 01-21 1.8060 1.8060 -0.28% 0.67% 0.06% 4.41 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 01-21 1.4080 1.4080 -0.28% -0.49% 5.07% 7.08 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 01-19 1.0573 1.0573 -0.28% -0.42% 0.92% 2.98 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 01-21 0.9156 0.9156 -0.30% - - 1.95 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 01-21 0.9151 0.9151 -0.31% - - 0.11 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 01-21 1.1940 1.3570 -0.33% 2.47% 2.72% 7.23 张洋 限大额 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 01-21 1.1362 1.1362 -0.33% -6.22% -16.66% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 01-21 1.1267 1.1267 -0.34% -6.43% -17.00% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 01-21 2.5570 2.5570 -0.35% 3.99% 7.53% 7.21 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 01-21 1.3510 1.3510 -0.37% -9.57% -3.84% 7.35 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 01-21 1.3630 1.3630 -0.37% -0.51% 3.97% 7.41 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 01-21 2.7200 2.7200 -0.37% 4.17% 7.98% 12.24 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 01-21 1.7780 1.9240 -0.39% 7.24% 6.85% 0.53 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 01-21 1.7540 1.8990 -0.40% 7.02% 6.43% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 01-20 0.1952 0.1952 -0.41% 10.66% 17.10% 3.05 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 01-21 2.0440 2.0440 -0.44% -11.32% -10.82% 1.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 01-21 3.4800 3.6690 -0.46% -8.16% -3.09% 126.54 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 01-21 1.3674 1.3674 -0.46% -4.22% -14.32% 1.11 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 01-21 1.3814 1.3814 -0.46% -4.11% -14.11% 0.37 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 01-21 3.4580 3.4580 -0.46% -8.42% -3.65% 3.68 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 01-21 0.3483 5.5237 -0.46% -9.37% -13.27% 54.71 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 01-21 0.6602 2.5934 -0.47% 1.17% 6.46% 16.22 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 01-21 1.6110 1.6110 -0.49% 6.27% 12.97% 4.74 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 01-21 1.0097 1.0097 -0.50% 0.50% - 1.98 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 01-21 1.0124 1.0124 -0.50% 0.71% - 4.39 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 股票型 01-21 0.9680 0.9680 -0.53% - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 股票型 01-21 0.9686 0.9686 -0.53% - - 3.19 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 01-21 1.5261 1.5261 -0.54% 6.24% -4.06% 4.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 01-21 1.5631 1.5631 -0.54% 6.44% -3.68% 5.50 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 01-20 2.9530 2.9530 -0.54% -5.56% 0.58% 4.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 01-21 1.0820 1.7960 -0.55% 10.90% 11.02% 0.78 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 01-21 0.9664 0.9664 -0.59% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 01-21 0.9678 0.9678 -0.59% - - 4.37 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 01-21 1.2759 1.3439 -0.61% -18.33% -22.12% 28.70 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 01-21 1.2644 1.2644 -0.61% -18.57% -22.59% 0.22 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 01-20 1.2393 1.2393 -0.61% 8.34% 14.65% 3.05 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 01-21 1.4050 1.4050 -0.64% -1.40% 3.38% 0.90 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 01-21 1.3990 1.3990 -0.64% -1.69% - 1.06 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 01-21 1.6329 1.6329 -0.66% 10.81% 16.63% 5.06 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 01-21 1.6079 1.6079 -0.66% 10.59% 16.16% 1.56 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 01-21 1.0004 1.0004 -0.68% - - 0.16 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 01-21 3.3340 3.3340 -0.69% -4.93% 6.72% 2.31 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 01-21 3.5870 3.5870 -0.69% -4.68% 7.33% 6.17 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 01-21 3.7690 3.7690 -0.69% -5.52% 5.63% 6.19 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 01-21 1.0002 1.0002 -0.69% - - 0.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 01-21 0.9870 0.9870 -0.70% 13.58% 17.08% 6.95 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 01-21 0.9178 0.9178 -0.70% -13.67% - 42.32 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 01-21 0.9107 0.9107 -0.71% -14.02% - 2.16 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 01-21 0.6770 0.6770 -0.73% -12.42% -9.49% 44.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 01-21 2.8200 2.8200 -0.74% -4.89% - 0.04 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 01-21 2.8330 3.1820 -0.74% -4.61% -10.40% 3.69 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 01-21 1.7160 1.7160 -0.75% -10.53% 1.30% 4.73 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 01-21 2.3546 2.3546 -0.75% -10.79% -6.82% 0.35 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 01-21 2.4325 2.4325 -0.75% -10.52% -6.26% 1.50 李昱 限大额 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 01-21 2.7290 3.7730 -0.76% 7.91% -3.77% 65.21 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 01-21 1.6008 1.6008 -0.76% 9.66% 6.05% 8.62 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 01-21 1.2990 2.7630 -0.76% 1.88% -1.53% 4.37 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 01-21 1.8020 1.8020 -0.77% -0.06% 3.33% 3.94 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 01-21 1.0402 1.3768 -0.77% -12.56% -7.73% 2.20 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 01-19 1.2551 1.2551 -0.77% -7.56% -6.14% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 01-21 1.7790 1.7790 -0.78% -0.22% 2.89% 3.14 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 01-21 1.0358 1.3558 -0.78% -12.74% -8.10% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 01-19 1.3191 1.3191 -0.78% -7.09% -5.81% 0.64 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 01-21 1.5999 1.5999 -0.78% 13.22% 10.92% 0.37 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 01-21 1.5735 1.5735 -0.78% 12.76% 10.03% 0.30 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 01-21 2.6810 2.6810 -0.78% 7.58% -4.35% 7.09 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 01-21 0.9777 0.9777 -0.80% -1.76% -3.12% 17.16 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 01-21 0.9725 0.9725 -0.80% -2.01% -3.61% 1.28 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 01-21 2.1297 2.1297 -0.81% -9.29% -4.99% 22.42 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 01-21 0.9890 0.9890 -0.81% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 01-21 0.9908 0.9908 -0.81% - - 4.41 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 01-21 1.5700 1.5700 -0.82% -1.01% 2.75% 1.85 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 01-19 1.5285 1.5285 -0.82% -5.14% -2.54% 5.54 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 01-21 1.5027 2.1375 -0.84% -4.72% -16.97% 19.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 01-21 2.4500 2.4500 -0.85% 15.89% 19.45% 2.50 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 01-21 1.4900 1.9396 -0.85% -4.91% -17.30% 0.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 01-21 4.3570 4.6340 -0.86% -10.92% -7.12% 26.30 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 01-21 1.6160 1.6160 -0.86% -0.74% 3.32% 0.11 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 01-21 0.9865 1.2065 -0.86% -6.39% -12.03% 12.64 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 01-21 1.1486 1.3688 -0.86% -6.36% -12.11% 1.85 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 01-21 0.9782 1.2152 -0.87% -6.30% -11.83% 0.37 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 01-21 2.7260 2.7260 -0.87% 0.96% - 0.26 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 01-21 4.3380 4.3380 -0.87% -11.12% - 1.16 单文 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 01-21 1.1575 1.9456 -0.87% -6.17% -11.76% 16.72 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 01-21 2.3710 2.3710 -0.88% -6.40% -8.53% 10.04 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 01-21 2.7350 2.7350 -0.91% 1.22% -1.19% 3.86 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 01-21 0.9551 0.9551 -0.91% - - 13.76 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 01-21 0.9527 0.9527 -0.92% - - 3.48 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 01-21 0.9556 0.9556 -0.93% -4.59% - 9.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 01-21 3.1610 3.1610 -0.94% -4.93% 7.59% 103.71 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 01-21 1.6249 1.6249 -0.94% -14.16% -7.30% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 01-21 1.5947 1.5947 -0.94% -14.31% -7.62% 1.45 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 01-21 0.9599 0.9599 -0.94% -4.21% - 24.33 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 01-21 3.1560 3.1560 -0.94% - - 7.12 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 01-21 4.1220 4.1220 -0.96% -6.57% - 2.35 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 01-21 4.1410 4.5860 -0.96% -6.29% 1.59% 7.29 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 01-21 2.1365 2.1365 -1.03% -10.47% -7.96% 2.51 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 01-21 0.8919 0.8919 -1.03% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 01-21 0.8923 0.8923 -1.03% - - 0.20 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 01-21 1.2459 1.2459 -1.06% -0.65% 5.31% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 01-21 1.2519 1.5841 -1.06% -0.52% 5.58% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 01-21 1.0287 1.0287 -1.07% -9.94% -14.04% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 01-21 1.0324 1.0324 -1.07% -9.83% -13.82% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 01-21 1.2704 1.2704 -1.07% -6.80% -1.74% 1.20 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 01-21 2.7520 2.7520 -1.08% -5.79% 1.29% 17.97 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 01-21 1.6119 1.6119 -1.08% 6.83% 24.75% 15.88 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 01-21 1.6029 1.6029 -1.08% 6.63% 24.26% 17.68 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 01-21 1.2566 1.2566 -1.08% -7.19% -2.54% 0.35 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 01-21 2.7410 2.7410 -1.08% -6.03% - 1.60 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 01-21 3.7100 3.7100 -1.09% 12.83% 8.73% 1.70 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 01-21 0.9107 1.8560 -1.09% -6.24% 1.51% 7.11 林念 限大额 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 01-21 3.9620 3.9620 -1.10% 7.14% 25.38% 55.31 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 01-21 2.7096 3.2701 -1.10% -1.88% 4.48% 3.93 李昱 限大额 0.12% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 01-19 1.4726 1.4726 -1.11% -8.66% -8.79% 2.31 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 01-21 0.8104 0.8104 -1.12% -20.98% - 16.39 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 01-21 1.0167 1.0167 -1.12% -16.29% - 15.12 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 01-21 1.0131 1.0131 -1.12% -16.46% - 6.17 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 01-21 0.8064 0.8064 -1.13% -21.21% - 2.18 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 01-21 0.9455 0.9455 -1.15% - - 2.22 刘伟琳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 01-21 0.9451 0.9451 -1.15% - - 1.28 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 01-19 1.0597 1.0597 -1.17% -8.05% -7.45% 0.32 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 01-21 0.9990 0.9990 -1.18% -0.47% - 51.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 01-21 0.9945 0.9945 -1.19% -0.78% - 4.16 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 01-21 2.8970 2.8970 -1.23% -3.27% -2.98% 3.49 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 01-21 1.0573 1.0573 -1.33% -6.01% - 2.34 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 01-21 1.0505 1.0505 -1.34% -6.40% - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 01-21 1.8820 1.8820 -1.41% -6.32% -2.44% 2.08 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 01-21 4.0090 4.0090 -1.43% 13.41% 24.58% 46.93 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 01-21 3.9910 3.9910 -1.43% 13.12% - 1.13 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 01-21 0.9259 0.9259 -1.49% -16.67% -14.47% 1.23 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 01-21 0.9345 0.9345 -1.49% -16.33% -13.79% 21.51 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 01-21 1.8930 1.8930 -1.51% -22.48% - 3.86 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 01-21 2.5599 2.5599 -1.52% -12.90% -9.04% 10.00 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 01-21 2.5258 2.5258 -1.52% -13.07% -9.40% 2.25 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 01-21 1.9000 1.9000 -1.55% -22.26% -7.41% 36.64 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 01-21 0.8602 0.8602 -1.57% - - 22.27 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 01-21 0.8584 0.8584 -1.57% - - 2.45 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 01-21 1.2203 1.2203 -1.58% 5.23% 10.85% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 01-21 1.2262 1.8124 -1.58% 5.34% 11.15% 0.13 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 01-21 2.5448 2.9298 -1.82% -24.68% -14.94% 10.75 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 01-21 2.6075 2.9925 -1.82% -24.45% -14.42% 26.99 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 01-21 0.9135 0.9135 -1.96% -26.48% -16.28% 4.93 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 01-21 0.9223 0.9223 -1.97% -26.19% -15.61% 14.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 01-21 1.2778 1.2778 -2.03% -15.10% -4.54% 2.35 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 01-21 1.2608 1.2608 -2.04% -15.46% -5.32% 0.47 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 01-21 3.7320 3.7320 -2.10% -25.03% -12.50% 176.25 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 01-21 3.1980 3.1980 -2.11% -26.67% -15.13% 49.65 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 01-21 3.7080 3.7080 -2.11% -25.26% -13.02% 34.99 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 01-21 0.9534 0.2891 -2.64% 8.71% -5.43% 1.96 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 01-21 0.9507 0.9507 -2.65% 8.58% -5.67% 0.23 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 7.72 游凛峰 等 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 12-09 1.0435 1.0435 - - - - 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 档案 混合型-平衡 01-14 0.9920 0.9920 - - - 0.27 蒋华安 暂停申购 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 01-21 1.0071 1.0071 - - - 0.10 张洋 封闭期 - 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 01-21 1.0074 1.0074 - - - 3.03 张洋 封闭期 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 01-21 1.0033 1.0033 - - - 0.00 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 01-21 1.0036 1.0036 - - - 79.00 张略钊 暂停申购 - 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 混合型-偏股 01-14 0.9982 0.9982 - - - 0.11 周崟 暂停申购 0.12% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 01-21 0.9763 0.9763 - - - 0.01 邓皓友 暂停申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 01-21 0.9764 0.9764 - - - 0.10 邓皓友 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型 01-21 0.5444 2.1550% 2.12% 2.18% 0.55% 3.67 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 01-21 0.5506 2.0240% 2.00% 2.09% 0.51% 59.75 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 01-21 0.5157 1.9050% 2.07% 2.09% 0.52% 774.10 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 01-21 0.6194 2.2820% 2.25% 2.34% 0.58% 69.46 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 01-21 0.5142 1.9440% 2.09% 2.08% 0.52% 966.06 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 01-21 0.6425 2.3150% 2.38% 2.47% 0.63% 106.46 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 01-21 0.5770 2.0740% 2.14% 2.23% 0.57% 1.36 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 01-21 0.6102 2.4000% 2.37% 2.42% 0.61% 4.51 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 01-21 0.6518 2.4320% 2.42% 2.48% 0.62% 926.65 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 01-21 0.5861 2.1850% 2.18% 2.24% 0.56% 6.55 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 01-21 0.5940 2.1220% 2.07% 2.04% 0.53% 547.27 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 01-21 0.9109 0.9109 0.22% 0.9120 -0.12% 5.35 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 01-21 3.7117 0.9619 0.06% 3.7080 0.10% 1.09 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 01-21 1.2222 1.2222 -0.33% 1.2150 0.59% 1.51 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 01-21 0.8740 0.8740 -0.36% 0.8710 0.34% 0.83 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 01-21 3.3562 1.3998 -0.48% 3.3580 -0.05% 4.84 赵栩
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 01-21 2.1202 1.3562 -0.67% 2.1090 0.53% 0.86 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 01-21 0.7088 0.7088 -0.69% 0.7040 0.68% 4.95 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 01-21 0.9658 0.9658 -0.75% 0.9650 0.08% 0.70 邓皓友
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 01-21 0.7602 0.7602 -0.78% 0.7620 -0.24% 1.45 邓皓友
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 01-21 1.0683 1.0683 -0.86% 1.0660 0.22% 0.42 邓皓友
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 01-21 2.3978 2.3978 -0.89% 2.3950 0.12% 36.87 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 01-21 4.8968 1.2843 -0.92% 4.9030 -0.13% 47.75 刘伟琳
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 01-21 5.3005 1.0593 -0.92% 5.3310 -0.58% 0.17 赵栩 等
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 01-21 1.7600 1.7600 -1.00% 1.7610 -0.06% 2.31 赵栩 等
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 01-21 0.8500 0.8500 -1.11% 0.8500 0.00% 7.54 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 01-21 7.0480 1.3626 -1.13% 7.0460 0.03% 3.64 赵栩 等
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 01-21 6.2876 1.3762 -1.15% 6.2700 0.28% 0.37 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 01-21 1.3287 0.9259 -1.19% 1.3320 -0.25% 48.04 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 01-21 0.9659 0.9659 -1.41% 0.9680 -0.22% 1.66 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 01-21 0.8911 0.8911 -2.32% 0.8900 0.12% 0.98 刘伟琳
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 01-21 0.7667 0.7667 -2.48% 0.7690 -0.30% 1.04 邓皓友 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 51 0.64% 4,251.92 504,192.72
2 300750 宁德时代 80 0.59% 798.40 469,457.79
3 002821 凯莱英 16 0.44% 805.05 350,195.92
4 300059 东方财富 62 0.36% 7,721.73 286,553.39
5 002142 宁波银行 46 0.36% 7,367.11 282,013.06
6 300363 博腾股份 19 0.33% 2,877.87 257,425.71
7 300347 泰格医药 22 0.31% 1,930.91 246,770.69
8 600519 贵州茅台 77 0.30% 117.23 240,315.35
9 300760 迈瑞医疗 14 0.27% 568.74 216,577.91
10 600048 保利发展 31 0.27% 13,852.11 216,508.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

275

8

跑一半后面再接回来,输怕了[哭][哭] [工银前沿医疗股票C吧]

小白养鸡蛋生蛋

2022-01-24

112

0

人说:鸡蛋不能放在一个蓝子里,我信了。现... [工银核心优势混合A吧]

生意钵满得宁荣荣

2022-01-24

419

6

我这什么水平,左手医疗,右手创业板,头顶... [工银前沿医疗股票C吧]

红扑扑地小旋风

2022-01-24

121

0

$工银前沿医疗股票C(OTCFUND|010685)$-20%... [工银前沿医疗股票C吧]

疾风劲草hwj

2022-01-24

173

1

后悔一开始加仓太猛没子弹了[好困惑] [工银前沿医疗股票A吧]

基民2N22G01970

2022-01-24

121

0

我靠这个重仓宁德时代呢 [工银新兴制造混合A吧]

CYQ程氏资本

2022-01-24

95

1

咋天天下跌哦 [工银印度基金人民币吧]

基民9123D6395W

2022-01-24

92

1

三个多点跌没了 [工银印度基金人民币吧]

基民XYJbk7hi

2022-01-24

82

0

X果然割肉 [工银圆丰三年持有期混合吧]

郝仁青

2022-01-24

175

2

我的持有负收益, [工银前沿医疗股票A吧]

基股眀金

2022-01-24

1075

29

提问有好礼|招瑞知多少 [工银招瑞一年持有混合A吧]

工银瑞信基金

2022-01-24

95

0

这就受不了了?你们要是买了葛兰、张坤、刘... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民52833Pg395

2022-01-24

138

2

各个板块轮动暴跌,国家队每天进账几百上千... [工银养老产业股票A吧]

进取派007

2022-01-24

100

0

看到都是戴的绿帽我就放心了 [工银前沿医疗股票A吧]

大基神

2022-01-23

237

0

我对医药并不悲观 [工银医药健康股票A吧]

金道人识财

2022-01-23

114

2

买入这货。东西不错,咋没人气?看来还要做... [工银尊益中短债A吧]

基民zCnLOe

2022-01-23

987

10

如果我是主力,自媒体一片又一片的吹捧抄底... [工银前沿医疗股票A吧]

小叮当的小口袋

2022-01-23

141

2

准备改玩期货,这基金没法玩,风险比期货还... [工银前沿医疗股票A吧]

基民Jj0VPr

2022-01-23

1463

5

奉劝各位,子弹在多也不要加仓,今年是无底... [工银前沿医疗股票C吧]

勤奋的理财人

2022-01-23

79

0

割了几次肉了还没到底,这TM简直是无底洞 [工银前沿医疗股票C吧]

路丿不平

2022-01-23

278

1

买基小白,7月份开始听同事的买入医疗,一... [工银前沿医疗股票C吧]

散漫的萝卜

2022-01-23

80

0

赵蓓的季报比葛兰的有诚意一点 [工银前沿医疗股票C吧]

一株认真的韭菜

2022-01-23

732

5

为什么纯债也跌跌不休呢? [工银纯债债券A吧]

基民强哥793

2022-01-23

108

0

投资者大会上,气氛压抑而沉重。猿方眼睛锁... [工银圆丰三年持有期混合吧]

郝仁青

2022-01-23

1399

10

尊敬的客户,您持有的481001产品已分红,分... [工银核心价值混合A吧]

基民莹

2022-01-23

76

0

这持仓继续跌 [工银前沿医疗股票A吧]

贤强加油

2022-01-23

87

0

医疗医药那么多股票就钟意这几只吗都不会换... [工银养老产业股票C吧]

空中戏竹

2022-01-23

432

1

我们再来分析一下医疗行业。目前中证医疗:... [工银前沿医疗股票C吧]

基里扒拉

2022-01-23

130

2

医疗到底出什么问题了?怎么跌的看不到希望 [工银前沿医疗股票C吧]

基民R867Y56231

2022-01-23

86

0

袁大妈一年跌15个点,三年跌没了[大哭] [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民WHTVxC

2022-01-23

104

3

买了二十年鸡,这只最差鸡,再涨不上去杀这... [工银成长精选混合C吧]

基民qiXPNH

2022-01-23

81

0

这段时间是够差的,还好我高位减了不少仓 [工银圆兴混合吧]

蚂蚁吃鸡

2022-01-23

83

0

一年下来,只有你让我舒心。感谢经理! [工银战略转型股票A吧]

逍遥七小

2022-01-23

140

2

新重仓了不少高位票 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民81t5680k18

2022-01-23

115

1

可以确定仍未见底,鉴定完毕 [工银前沿医疗股票A吧]

天藏地韭

2022-01-23

396

1

1.23本周复盘总结及重点消息面分享 [工银新能源汽车混合C吧]

小苹果滴滴哒

2022-01-23

82

0

这是把宁德弄成第一大重仓股了 [工银物流产业股票吧]

谢谢你J

2022-01-23

78

0

帆帆真牛逼 [工银新兴制造混合C吧]

芳芳永远滴神

2022-01-23

256

0

28只可投资港股的医药主题基金,您喜欢谁 [工银医药健康股票A吧]

阡陌说

2022-01-23

78

0

去年三季度进了CXO三股,比较失策。还好,... [工银战略远见混合A吧]

glb07375633

2022-01-23

82

0

啥时候放过我们放开赎回吧 [工银圆丰三年持有期混合吧]

生肖猴5627

2022-01-23

90

0

招商银行和成都银行可以多买点,光大银行和... [工银战略转型股票A吧]

播种A谷

2022-01-23

72

0

买的全绿。 [工银前沿医疗股票C吧]

有热情地利奥

2022-01-23

228

4

亏15个点的我不想说话,只想默默的哭[哭][... [工银前沿医疗股票C吧]

红扑扑地小旋风

2022-01-23

2180

14

科普一下,本基金持有的是印度股市的十只基... [工银印度基金人民币吧]

yyj以资鼓励

2022-01-23

144

1

这个腾讯QQ今年要涨了,却减仓了丶肉了 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

2022-01-23

242

3

工银圆丰,内幕交易,高位接盘,还我血汗钱... [工银文体产业股票A吧]

基民Pj6yaU

2022-01-23

147

1

管理基金数量12支,忙得过来不 [工银战略转型股票A吧]

十分努力的贾惜春

2022-01-23

403

3

我买过这个基金,不过买得少。前年年底买的... [工银战略转型股票A吧]

丙戊寅午

2022-01-23

172

2

天天加仓,不停的加仓,加成了第一重仓……... [工银前沿医疗股票C吧]

北边有个太阳

2022-01-23