国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2020年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-09-30

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 123.37 190.35 29/122
基金数量(只) 5 21.99 76/122
基金经理数量 4 5.91 43/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富鑫颐收益混合A 012812 混合型-偏债 21.11.29 ~ 22.02.28 王晓宁 等 认购期 0.60% 详情 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 混合型-偏债 21.11.29 ~ 22.02.28 王晓宁 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 01-20 0.3932 0.3932 1.81% -9.38% -13.22% 33.68 徐成 开放申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 01-20 2.4960 2.4960 1.59% -11.30% -15.04% 33.68 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 01-20 1.4660 1.6330 0.76% -18.05% -22.15% 8.61 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 01-20 2.5353 2.5353 0.26% -2.64% -2.62% 0.23 徐成 等 开放申购 - 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型-长债 01-21 1.0856 1.3159 0.07% 1.59% 3.55% 0.03 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型-长债 01-21 0.9674 1.6816 0.07% 1.77% 3.91% 8.43 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 01-20 2.3408 2.3408 0.04% -4.65% -4.36% 0.78 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型-长债 01-21 1.2844 1.4726 -0.03% 1.26% 2.20% 0.01 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型-长债 01-21 1.3072 1.5072 -0.03% 1.41% 2.50% 0.03 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型-灵活 01-21 1.6110 1.6490 -0.06% 2.61% 5.36% 8.11 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型-灵活 01-21 1.5940 1.6260 -0.06% 2.51% 5.08% 3.96 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型-偏债 01-21 1.0808 1.3316 -0.06% 2.47% 4.76% 1.86 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型-偏债 01-21 1.0850 1.3584 -0.06% 2.78% 5.38% 9.90 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型-灵活 01-21 2.1020 2.2670 -0.10% 3.44% 9.65% 8.61 赵晓东 等 限大额 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型-混合债 01-21 1.4060 1.4420 -0.14% 1.81% 4.46% 21.18 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型-混合债 01-21 1.3750 1.4080 -0.15% 1.63% 4.01% 4.98 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型-混合债 01-21 1.1521 1.8234 -0.16% 2.31% 3.62% 0.28 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型-混合债 01-21 1.1744 1.8965 -0.16% 2.45% 3.93% 6.83 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF) 008625 档案 混合型-平衡 01-19 1.2051 1.2051 -0.33% 2.01% 3.11% 0.63 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合 009846 档案 混合型-偏股 01-21 0.9417 0.9417 -0.33% -18.25% -22.08% 20.80 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型-灵活 01-21 1.2352 1.2352 -0.36% 3.10% 8.72% 9.52 杜飞 等 限大额 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型-灵活 01-21 1.2273 1.2273 -0.37% 2.99% 8.50% 3.52 杜飞 等 限大额 0.00% 购买
国富兴海回报混合 011152 档案 混合型-偏股 01-21 0.9506 0.9506 -0.52% -2.88% - 21.56 赵晓东 开放申购 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 档案 混合型-偏股 01-21 0.9867 0.9867 -0.52% -0.73% - 14.35 赵晓东 开放申购 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 档案 混合型-偏股 01-21 0.9860 0.9860 -0.52% -0.78% - 0.80 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型-平衡 01-21 1.5842 4.4462 -0.57% 1.77% 7.62% 13.10 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型-偏股 01-21 1.4894 1.4894 -0.58% -5.18% -9.44% 15.82 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 档案 混合型-偏股 01-21 1.0209 1.0209 -0.69% - - 0.26 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 档案 混合型-偏股 01-21 1.0214 1.0214 -0.69% - - 7.85 徐荔蓉 开放申购 1.50% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 01-21 1.8756 1.8756 -0.70% -12.45% -14.13% 0.11 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型-灵活 01-21 1.4458 1.4458 -0.73% 2.60% -7.49% 0.08 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型-灵活 01-21 1.3888 1.3888 -0.73% 2.86% -7.02% 0.14 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 档案 指数型-股票 01-21 1.3480 1.4710 -0.74% -6.32% -15.70% 0.31 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型-偏股 01-21 3.0370 3.5070 -0.75% 0.70% 4.29% 14.50 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 指数型-股票 01-21 1.7050 2.0480 -0.81% -9.88% -10.97% 5.58 张志强 限大额 0.12% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型-灵活 01-21 2.5754 2.5754 -0.85% -5.42% -5.13% 19.21 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 01-21 2.4290 2.4290 -0.86% -11.90% -15.42% 70.93 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型-偏股 01-21 1.3496 4.2679 -0.87% -1.96% -7.31% 49.53 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型-偏股 01-21 3.5250 3.5250 -0.87% 1.56% 5.79% 3.54 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型-灵活 01-21 2.4940 2.4940 -0.91% -1.89% 5.05% 2.70 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 01-21 2.7200 3.7340 -0.95% -1.66% -0.69% 46.45 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型-偏股 01-21 1.4070 3.2850 -0.99% -1.49% 0.39% 28.84 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 档案 混合型-偏股 01-21 1.0563 1.2017 -1.09% -2.34% -1.66% 7.46 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 档案 混合型-偏股 01-21 1.0552 1.1959 -1.10% -2.55% -2.06% 4.43 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型-偏股 01-21 2.2058 2.3858 -1.60% -8.95% -8.84% 0.58 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 债券型-混合债 01-21 1.0170 1.4160 - 2.44% 4.59% 0.10 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 债券型-混合债 01-21 1.0180 1.4470 - 2.62% 4.96% 0.24 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 01-14 0.1547 0.1655 - -4.15% -0.61% 2.16 徐成 等 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 01-14 0.9851 1.0571 - -7.36% -5.51% 2.16 徐成 等 暂停申购 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 档案 债券型-长债 01-21 1.0103 1.0428 - 1.90% 3.81% 82.46 沈竹熙 暂停申购 0.06% 购买
国富匠心精选混合A 011980 档案 混合型-偏股 01-21 0.9950 0.9950 - - - 2.48 刘晓 暂停申购 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 档案 混合型-偏股 01-21 0.9939 0.9939 - - - 0.15 刘晓 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富安享货币 004120 货币型 01-21 0.5918 2.6730% 2.44% 2.51% 0.60% 115.81 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 01-21 0.5932 2.4290% 2.30% 2.36% 0.58% 2.76 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 01-21 0.5275 2.1820% 2.05% 2.12% 0.52% 29.26 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 13 1.82% 3,647.15 128,598.51
2 000338 潍柴动力 13 1.38% 5,747.87 97,371.29
3 002142 宁波银行 15 1.18% 2,360.43 82,969.10
4 600036 招商银行 18 1.08% 1,502.57 75,804.55
5 601166 兴业银行 10 1.01% 3,902.90 71,423.05
6 600016 民生银行 6 0.88% 15,873.70 62,066.15
7 002648 卫星化学 13 0.86% 1,549.21 60,465.71
8 00916 龙源电力 3 0.73% 3,226.80 51,719.39
9 00700 腾讯控股 7 0.65% 119.05 45,759.71
10 600298 安琪酵母 4 0.63% 884.48 44,374.56

行业配置前十大(全部基金)

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还算是个人 [国富估值优势混合吧]

安静就好2022

2022-01-20

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还是你最稳 [国富中国收益混合吧]

基民cxswUK

2022-01-20

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老徐牛 [国富价值成长一年持有期混合C吧]

富可成金的基民

2022-01-20

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今天总算翻身了[胜利] [国富优质企业一年持有期混合C吧]

股友SfoIej

2022-01-20