兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 190.35 35/122
基金数量(只) 5 21.99 76/122
基金经理数量 3 5.91 61/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 01-21 0.9814 0.9814 0.09% -16.81% -19.56% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 01-21 1.1041 1.2333 0.04% 2.42% 5.22% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 01-21 1.0140 1.1088 0.04% 2.96% 4.95% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 01-21 1.0590 1.0950 0.04% 2.23% 4.79% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 01-21 1.0989 1.2281 0.04% 2.31% 5.00% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 01-21 1.0309 1.2516 0.04% 2.49% 6.11% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 01-21 1.0569 1.0929 0.04% 2.15% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 01-21 1.0373 1.3839 0.03% 2.47% 6.51% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 01-21 1.0147 1.2106 0.03% 2.51% 4.93% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 档案 债券型-长债 01-21 1.0119 1.0119 0.03% - - 1.62 田志祥 开放申购 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 档案 债券型-长债 01-21 1.0117 1.0117 0.02% - - 1.07 田志祥 开放申购 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 01-21 1.0053 1.0594 0.01% 2.14% 4.22% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 01-21 1.0244 1.0244 0.01% 1.99% - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 01-21 1.0234 1.0234 0.01% 1.91% - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 01-19 1.0600 1.0600 -0.01% 1.77% 3.48% 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 01-19 1.0105 1.0105 -0.06% - - 63.44 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 01-21 1.1775 1.2375 -0.13% 5.44% 7.78% 4.09 高群山 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 01-21 1.1874 1.2474 -0.13% 5.65% 8.21% 13.65 高群山 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 01-21 1.5707 1.9707 -0.14% 5.82% 10.36% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 01-21 1.5842 1.9842 -0.14% 6.07% 10.83% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 01-21 1.4177 1.4177 -0.22% 6.34% 8.81% 30.87 张睿 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 01-21 1.3930 1.3930 -0.22% 6.13% 8.38% 1.04 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 01-19 1.6124 1.6124 -0.25% 0.81% 2.24% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 01-21 0.9743 0.9743 -0.25% -17.09% -15.69% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 01-19 1.0134 1.0134 -0.25% 1.36% - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 01-21 1.1346 1.1346 -0.37% 4.80% 5.85% 2.38 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 01-21 1.1381 1.1381 -0.38% 4.91% 6.06% 19.00 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 01-19 1.0720 1.0720 -0.39% 1.05% 4.23% 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 01-21 1.1251 1.1251 -0.41% 4.38% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 01-21 1.1288 1.1288 -0.41% 4.59% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 01-19 1.4591 1.4591 -0.49% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 01-19 1.4648 1.4648 -0.50% 0.73% 2.45% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 混合型-偏股 01-19 0.9893 0.9893 -0.50% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 混合型-偏股 01-19 0.9898 0.9898 -0.51% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 01-21 1.1020 1.1020 -0.55% 2.36% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 01-21 1.0978 1.0978 -0.55% 2.16% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 01-21 5.2660 5.4560 -0.60% -18.61% -16.12% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 01-21 2.5175 2.5175 -0.62% -4.07% -12.59% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 01-21 1.1928 4.2348 -0.62% 8.32% 9.14% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 01-21 2.5383 2.5383 -0.62% -3.88% -12.25% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 01-21 1.8732 1.8732 -0.72% -4.88% 7.56% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 01-21 1.8988 1.8988 -0.72% -4.58% 8.21% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 01-21 1.0292 1.0292 -0.74% 2.82% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 01-21 1.0331 1.0331 -0.75% 3.03% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 01-21 0.9287 0.9287 -1.05% -14.08% -6.82% 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 01-21 1.8570 1.9170 -1.17% 0.54% -9.46% 189.34 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 01-21 3.4722 4.0305 -1.22% -15.27% -13.14% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 01-21 3.0988 5.8448 -1.35% -7.45% -2.54% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 01-21 0.9760 0.9760 -1.42% -7.70% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 01-21 0.9804 0.9804 -1.42% -7.41% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 01-21 0.8136 11.1016 -1.45% -4.06% -10.91% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 01-21 3.7180 4.5780 -1.46% -5.06% -8.24% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 01-21 1.9746 1.9746 -1.49% 8.10% 14.59% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 01-21 1.9423 1.9423 -1.49% 7.77% 13.91% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 01-21 1.8261 1.8261 -1.55% -9.52% -14.08% 14.78 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 01-21 1.8467 1.8467 -1.55% -9.25% -13.56% 250.83 谢治宇 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 01-21 1.7333 1.7333 -1.56% -10.15% -11.14% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 01-21 3.8300 6.3940 -1.57% -4.06% 2.38% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 01-21 2.3210 4.0010 -1.65% -0.47% 10.79% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 01-21 4.3585 5.1785 -1.77% -0.81% 0.98% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 01-21 1.9604 7.4554 -1.89% -7.61% -9.72% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 01-21 1.0187 1.0187 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 档案 混合型-偏股 01-21 0.9963 0.9963 - - - 3.87 任相栋 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 档案 混合型-偏股 01-21 0.9964 0.9964 - - - 55.97 任相栋 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 01-21 0.5874 2.4150% 2.31% 2.41% 0.58% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 01-21 0.6375 2.3170% 2.36% 2.52% 0.61% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 01-21 0.6819 2.4810% 2.52% 2.68% 0.65% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 01-21 0.6673 2.4540% 2.50% 2.58% 0.65% 404.19 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 01-21 0.6010 2.2120% 2.25% 2.34% 0.59% 44.95 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科A 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 4 0.41% 406.97 213,958.81

行业配置前十大(全部基金)

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是不是哪里算错了?一个季度狂赚65%?! [兴全可转债混合吧]

股友6t58509X68

2022-01-23

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港股持有比例低呀,瞧瞧张坤 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

开放得莉丽丝

2022-01-23

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第二大持仓居然是快手,支持一下!下个快手... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

开放得莉丽丝

2022-01-23

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亏3.69%有风险没? [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

老欣日记

2022-01-23

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不要迷信基金经理,能跌成这样真的惨不忍睹... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民5Z2WDO

2022-01-23

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一坨 [兴全合润混合(LOF)吧]

李冲007

2022-01-23

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谢总最新持仓好迷 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

春种秋收2022

2022-01-23

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现在多少规模了 [兴全合润混合(LOF)吧]

ppx_2012

2022-01-23

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老谢啊,能不能让我省点心呀,我都持有一年... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友老朽

2022-01-23

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董承非离职中的两个不寻常之处 [兴全新视野定开混合吧]

猫头鹰基金研究院

2022-01-23

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垃圾中的垃基 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民0025cd9763

2022-01-23

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还不公布持仓呢?别人家早公布了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

兴奋的小柿子

2022-01-23

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兴证全球乔迁:2022市场如何?新能源和科技... [兴全商业模式优选混合吧]

兴证全球基金乔迁

2022-01-23

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强烈要求换经理,同意的点个赞! [兴全合丰三年持有混合吧]

基民G8sqTr

2022-01-23

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精选基金投顾项目20220121 [兴全合润混合(LOF)吧]

基海扬帆

2022-01-23

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劳驾快更新持仓 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民sZWcRR

2022-01-23

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怎么看出来重仓半导体?老谢的持股挺分散的... [兴全合润混合(LOF)吧]

john213

2022-01-23

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自从傅鹏博明星经理走后,兴全社会责任的的... [兴全社会责任混合吧]

股友m6XsOA

2022-01-23

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溜了经理竟然要接盘新能源 [兴全新视野定开混合吧]

匹马黑貂丶

2022-01-23

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能不能遵守点规章制度,你的四季报呢?这么... [兴全合润混合(LOF)吧]

橘子代王

2022-01-23

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【定投君说基金】贫穷的本质 [兴全合润混合(LOF)吧]

定投从零开始

2022-01-23

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#虎年送祝福#新的一年虽然开局很惨,但希望... [兴全合润混合(LOF)吧]

养鸡骑士

2022-01-23

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【隔夜欧美股市又重挫,下周A股反弹回升路... [兴全合润混合(LOF)吧]

皂甙001

2022-01-23

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想请教一下买这种基金买卖手续怎么算的?是... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

穿着安踏去拉萨

2022-01-23

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2021年是不平凡的一年,除了新能源,光伏,... [兴全商业模式优选混合吧]

基民GS527i

2022-01-23

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这样的行情,干脆所有基金赎回,让他们那些... [兴全商业模式优选混合吧]

福哥2021

2022-01-23

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今天回顾了合润的走势,如果不巧在15开始定... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民hEVQcb

2022-01-23

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你天天研究的批,谢治宇 [兴全合润混合(LOF)吧]

股友ZNXjeN

2022-01-23