中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2021-09-30

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.05 186.20 57/122
基金数量(只) 4 21.95 81/122
基金经理数量 2 5.90 80/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-长债 01-14 1.1086 1.7093 0.02% 0.76% 5.24% 0.13 周宜夫 等 开放申购 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-长债 01-14 1.1042 1.1342 0.01% 0.56% 4.83% 1.05 周宜夫 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 01-14 1.3526 1.3526 -0.17% -2.37% -6.13% 2.95 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 01-14 1.3617 2.4077 -0.17% -2.17% -5.75% 4.12 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 01-14 1.2102 1.8567 -0.26% -5.16% -13.01% 3.10 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 01-14 1.2055 1.2055 -0.26% -5.35% -13.35% 1.59 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 01-14 4.0369 4.5169 -0.67% 8.39% 29.97% 24.63 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 01-14 4.0019 4.0019 -0.68% 8.12% 29.32% 5.34 韩庆 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 01-14 1.9924 5.7971 -0.77% -9.78% -14.23% 3.94 张翔 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 01-14 1.9781 1.9781 -0.77% -10.00% -14.67% 0.14 张翔 开放申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合C 920926 档案 混合型-灵活 01-14 0.9887 0.9887 - -1.32% -4.28% 0.30 方圆 暂停申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合A 920012 档案 混合型-灵活 01-14 0.9954 1.2324 - -1.06% -3.78% 0.27 方圆 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 2 4.98% 1,568.87 23,658.51
2 600426 华鲁恒升 8 2.88% 416.29 13,708.50
3 002025 航天电器 2 2.29% 176.07 10,881.18
4 000400 许继电气 2 2.16% 479.74 10,290.42
5 600782 新钢股份 2 2.16% 1,441.00 10,274.31
6 000825 太钢不锈 2 2.14% 1,045.48 10,151.58
7 002466 天齐锂业 2 2.13% 99.92 10,149.87
8 688111 金山办公 2 2.11% 35.36 10,018.79
9 002013 中航机电 2 2.10% 753.60 9,977.66
10 002555 三七互娱 2 2.01% 455.09 9,552.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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