万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.64 186.20 59/122
基金数量(只) 12 21.95 48/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家景气驱动混合C 013327 混合型-偏股 22.01.11 ~ 22.01.24 刘洋 认购期 0费率 详情 购买
万家景气驱动混合A 013326 混合型-偏股 22.01.11 ~ 22.01.24 刘洋 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 01-14 1.0460 1.0460 1.77% -13.08% -4.00% 16.92 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 01-14 1.0386 1.0386 1.76% -13.31% -4.49% 2.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 01-14 2.1260 2.1260 1.46% -11.70% -7.32% 7.31 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 01-14 2.0675 2.0675 1.46% -11.91% -7.78% 6.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 01-14 2.8290 2.8290 1.43% 0.92% 44.90% 0.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 01-14 2.8606 2.8606 1.43% 1.18% 45.62% 1.72 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 01-14 1.2178 1.2178 1.42% -4.96% 18.94% 0.98 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 01-14 1.2100 1.2100 1.42% -5.19% 18.35% 0.18 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 01-14 1.8893 5.2918 1.40% -12.77% -8.86% 142.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 01-14 1.1800 1.2510 1.25% -10.27% 6.15% 15.75 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 01-14 1.2322 1.2322 1.17% -11.85% -4.58% 3.39 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 01-14 1.2198 1.2198 1.16% -12.08% -5.07% 2.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 01-14 2.8489 3.3763 1.15% -3.24% 31.25% 0.32 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 01-14 2.9222 3.4621 1.14% -3.01% 31.90% 1.98 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 01-14 1.0228 1.0228 1.09% -12.93% - 1.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 01-14 1.0188 1.0188 1.08% -13.11% - 0.53 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 01-14 3.1027 3.1027 0.94% -3.82% 32.96% 11.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 01-14 3.0397 3.0397 0.94% -4.06% 32.30% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 01-14 1.3073 1.9170 0.93% 8.80% 30.57% 3.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 01-14 1.3087 1.9446 0.93% 9.02% 31.09% 2.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 01-14 1.1248 1.1248 0.90% -7.19% 12.48% 6.68 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 01-14 1.1305 1.1305 0.90% -6.95% 13.05% 11.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 01-14 1.0924 1.0924 0.83% -9.00% - 28.10 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 01-12 1.3203 1.3203 0.82% -2.02% -1.91% 0.16 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 01-14 1.3907 1.3907 0.78% -12.03% -8.00% 3.50 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 01-14 1.4042 1.4042 0.78% -11.81% -7.53% 33.73 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 01-12 1.1251 1.1251 0.72% -3.57% -2.06% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 01-14 2.0236 2.0236 0.48% -7.68% 17.09% 20.44 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 01-14 1.4520 2.0920 0.39% -14.70% -13.98% 4.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 01-14 0.9852 0.9852 0.37% -15.56% -15.84% 0.77 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 01-14 0.9911 0.9911 0.36% -15.34% -15.41% 7.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 01-14 2.6965 2.6965 0.35% -11.85% 17.14% 4.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 01-14 2.6944 2.6944 0.34% - - - 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 01-14 1.0852 1.0852 0.33% -4.28% - 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 01-14 1.0896 1.0896 0.33% -4.03% - 0.94 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 01-14 1.3941 1.3941 0.22% -0.63% -5.82% 0.18 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 01-12 1.2281 1.2281 0.19% 1.48% 2.14% 6.28 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 01-14 2.5456 2.9056 0.04% 13.69% 52.79% 23.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 01-14 2.5433 2.9033 0.04% - - - 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 01-14 1.0845 1.2401 0.03% 2.00% 4.38% 36.73 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 01-14 1.0772 1.2280 0.03% 1.87% 4.14% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 01-14 1.0194 1.5294 0.03% 2.16% 4.54% 3.51 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 01-14 1.2512 1.4949 0.03% 1.92% 4.04% 22.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 01-14 1.2301 1.4418 0.03% 1.71% 3.63% 4.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 01-14 1.0183 1.1969 0.02% 1.84% 3.98% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 01-14 1.0226 1.0720 0.02% 1.57% 3.36% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 01-14 1.0236 1.0749 0.02% 1.63% 3.48% 25.27 谷丹青 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 01-14 1.0149 1.1386 0.01% 1.71% 3.55% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 01-14 1.0157 1.1620 0.01% 1.92% 3.96% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 01-14 1.0202 1.2205 0.01% 1.98% 4.27% 20.89 陈佳昀 限大额 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 01-14 1.0262 1.1457 0.01% 1.27% 2.77% 0.52 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 01-14 1.0533 1.1507 0.01% -0.04% -0.43% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 01-14 1.0105 1.0670 0.01% 2.63% 5.39% 9.03 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 01-14 1.0533 1.1507 0.01% 1.37% 2.96% 2.32 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 01-14 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 01-14 1.0098 1.0098 0.01% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 01-14 1.1885 1.2995 0.00% 2.46% 4.93% 141.09 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 01-14 1.1802 1.2861 0.00% 2.36% 4.73% 13.71 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 01-14 1.0118 1.1868 0.00% 1.99% 4.00% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 01-14 1.0139 1.1889 0.00% 2.09% 4.21% 8.50 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 01-14 1.1770 1.1994 0.00% 2.37% 4.77% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 01-14 1.0411 1.2069 0.00% -0.06% 3.84% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 01-14 1.0101 1.0618 0.00% 2.47% 5.06% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 01-14 2.5162 3.2062 0.00% 11.57% 21.01% 3.83 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 01-14 1.0426 1.0426 0.00% - - - 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 01-14 1.1792 1.2046 -0.01% 2.38% 4.78% 11.39 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 01-14 1.0430 1.2149 -0.01% 0.06% 4.06% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 01-14 1.0445 1.1473 -0.01% 2.46% 5.01% 53.83 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 01-14 1.0377 1.1327 -0.02% 2.25% 4.60% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 01-14 1.0191 1.0191 -0.02% - - 32.23 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 01-14 1.1020 1.1881 -0.04% 2.63% 4.96% 0.16 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 01-14 1.0913 1.1681 -0.04% 2.48% 4.71% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 01-14 1.0023 1.0023 -0.07% - - 1.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 01-14 1.0032 1.0032 -0.07% - - 1.20 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 01-14 1.1936 1.3036 -0.11% 1.26% 1.49% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 01-14 1.1748 1.2478 -0.11% 1.21% 1.38% 1.89 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 01-14 1.2049 1.2049 -0.18% 2.21% 1.14% 0.58 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 01-14 1.2031 1.2031 -0.19% 2.21% 1.13% 0.58 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 01-14 1.0188 1.0188 -0.19% 1.92% - 11.55 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 01-14 1.1840 1.2400 -0.20% 1.17% 1.30% 4.31 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 01-14 1.0141 1.0141 -0.20% 1.88% - 0.88 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 01-14 1.0170 1.0170 -0.20% 2.09% - 6.21 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 01-14 1.1641 1.2191 -0.21% 0.97% 0.87% 0.09 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 01-14 1.4154 1.4828 -0.21% 6.63% 7.07% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 01-14 1.2010 1.2010 -0.23% 2.04% 4.78% 1.24 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 01-14 1.2440 1.2440 -0.23% 2.15% 5.01% 8.45 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 01-14 1.2124 1.2124 -0.24% 1.98% 3.18% 7.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 01-14 1.2041 1.2041 -0.24% 1.87% 2.98% 0.91 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 01-14 1.6174 1.6174 -0.25% 1.93% 3.60% 5.84 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 01-14 1.1834 1.3444 -0.26% 2.53% 3.35% 7.33 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 01-14 1.1776 1.3325 -0.26% 2.43% 3.14% 4.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 01-14 1.6677 1.6677 -0.26% 2.02% 3.80% 2.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 01-14 1.1199 1.1199 -0.26% 0.89% 1.28% 49.68 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 01-14 1.3035 1.3335 -0.26% 1.72% - 4.00 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 01-14 1.3825 1.3825 -0.27% 1.71% 2.93% 2.80 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 01-14 1.4487 1.4487 -0.27% 1.86% 3.24% 5.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 01-14 1.3065 1.3365 -0.27% 1.88% 2.56% 8.41 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 01-14 1.7208 1.8780 -0.27% 2.38% 17.48% 0.38 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 01-14 1.7006 1.8536 -0.27% 2.18% 17.02% 0.43 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 01-14 0.9912 0.9912 -0.31% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 01-14 0.9928 0.9928 -0.31% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 01-14 1.1378 1.2938 -0.39% 1.12% 2.14% 5.58 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 01-14 1.0432 1.0432 -0.52% 4.43% - 6.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 01-14 1.0409 1.0409 -0.53% 4.22% - 0.17 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 01-14 1.1877 1.7017 -0.54% 3.69% 5.33% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 01-14 1.2042 1.7582 -0.54% 3.91% 5.76% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 01-14 1.6765 1.6765 -0.57% -11.17% -5.52% 3.31 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 01-14 1.6432 1.6432 -0.57% -11.39% -5.99% 0.47 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 01-14 1.8412 2.0412 -0.66% -7.21% -7.16% 1.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 01-14 1.4678 1.6258 -0.66% -7.02% -6.79% 4.27 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 01-14 1.2599 2.3013 -0.70% 1.74% 1.00% 0.65 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 01-14 1.2454 1.2454 -0.78% 13.56% 22.65% 0.48 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 01-14 1.2369 1.2369 -0.78% 13.33% 22.18% 0.04 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 01-14 1.1488 1.9701 -0.86% 7.67% 13.95% 0.70 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 01-14 2.3631 2.8348 -0.86% -1.03% -6.78% 1.56 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 01-14 2.1070 2.2749 -0.87% -1.44% -7.54% 1.30 高源 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 01-14 1.2064 1.2064 -0.89% 12.18% 20.21% 0.01 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 01-14 1.2136 1.2136 -0.89% 12.47% 20.79% 0.12 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 01-14 2.4480 2.9417 -1.03% 5.99% 19.18% 17.81 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 01-14 2.1173 2.1173 -1.06% -2.31% -10.09% 3.87 高源 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 01-14 2.4335 2.4335 -1.06% -2.19% -10.14% 6.55 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 01-14 2.4832 2.4832 -1.07% 16.83% 40.73% 5.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 01-14 2.0701 2.0701 -1.07% -2.56% -10.54% 1.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 01-14 2.7941 3.2121 -1.21% 9.72% 20.58% 10.03 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 01-14 1.0957 3.4357 -1.23% -4.26% -11.39% 9.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 01-14 2.7573 2.7573 -1.31% 15.85% 26.88% 9.13 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 01-14 2.3181 2.7841 -1.32% 4.69% 17.48% 14.02 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 01-14 1.8686 4.0579 -1.32% 4.41% 15.76% 15.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 01-14 2.2900 2.7505 -1.33% 4.42% 16.89% 0.47 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 01-14 1.5503 1.5503 -1.41% 5.42% 10.88% 16.39 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 01-14 2.2901 2.2901 -1.66% 6.11% 23.61% 2.15 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 01-13 0.8432 0.8432 -2.51% - - 5.98 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 01-13 0.8447 0.8447 -2.52% - - 17.43 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 01-14 1.3546 1.8546 -2.86% 5.61% 11.70% 0.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 01-14 1.0786 1.4412 -3.35% 3.78% -0.25% 1.87 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 01-14 1.0837 2.3300 -3.38% 0.93% -6.54% 5.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 01-14 1.3061 1.3061 -3.42% 2.02% -5.85% 0.84 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 01-14 1.0423 1.2097 - 2.40% 4.71% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 01-14 1.0430 1.2155 - 2.50% 4.93% 31.33 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 01-14 1.0740 1.2138 - 2.23% 4.44% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 01-14 1.0793 1.2235 - 2.34% 4.66% 12.68 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 01-14 1.0028 1.0611 - 1.43% 2.99% 46.80 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 01-14 1.0019 1.0517 - 1.18% 2.53% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 01-14 1.0221 1.0643 - 1.67% 3.11% 112.48 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 01-14 1.0472 1.0472 - -3.96% -11.23% 4.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 01-14 1.0439 1.0439 - 2.55% - 56.91 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 01-14 1.1235 1.2260 - 2.45% 4.61% 5.20 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 01-14 1.1097 1.1980 - 2.25% 4.20% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 01-14 0.9082 0.9082 - - - 2.67 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 01-14 0.9073 0.9073 - - - 0.54 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 01-14 0.9569 0.9569 - - - 3.53 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 01-14 0.9574 0.9574 - - - 11.46 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 01-14 0.9826 0.9826 - - - 0.61 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 01-14 0.9833 0.9833 - - - 4.34 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 01-14 1.0075 1.0075 - - - 50.00 谷丹青 暂停申购 - 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 01-14 0.9986 0.9986 - - - 1.02 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 01-14 0.9987 0.9987 - - - 2.49 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 01-14 0.5483 2.0510% 2.13% 2.18% 0.52% 101.97 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 01-14 0.6157 2.2130% 2.35% 2.46% 0.58% 2.10 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 01-14 0.7092 2.2970% 2.34% 2.38% 0.57% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 01-14 0.7609 2.4910% 2.53% 2.57% 0.62% 221.33 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 01-14 0.6189 2.3200% 2.36% 2.44% 0.59% 51.16 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 01-14 0.5669 2.1260% 2.17% 2.25% 0.54% 494.29 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 01-14 0.6030 2.2450% 2.32% 2.38% 0.56% 85.12 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 01-14 0.5752 2.0640% 2.21% 2.31% 0.54% 2.08 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 01-14 0.6410 2.3050% 2.45% 2.55% 0.60% 51.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 01-14 0.6518 2.5370% 2.86% 2.81% 0.63% 6.14 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 01-14 0.5896 2.2940% 2.63% 2.56% 0.57% 0.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 01-14 2.9996 2.9996 -1.38% 3.0180 -0.61% 0.31 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 7 0.79% 292.49 186,640.79
2 300454 深信服 10 0.77% 771.79 181,062.71
3 688023 安恒信息 7 0.76% 503.96 177,897.88
4 300661 圣邦股份 9 0.74% 519.68 172,911.66
5 002594 比亚迪 6 0.69% 646.77 161,375.18
6 603986 兆易创新 22 0.62% 1,008.27 146,189.65
7 600588 用友网络 7 0.60% 4,250.04 140,803.83
8 688012 中微公司 7 0.54% 840.00 127,512.00
9 300676 华大基因 5 0.53% 1,413.32 123,680.01
10 688158 优刻得-W 7 0.43% 3,071.81 99,833.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

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今年开年不利,至今已跌-4.52%,21年年中进... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

长期持有不换

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八綦哥

2022-01-17

128

1

没啥事,小黄我又来骂你了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

股友03P1C22739

2022-01-17

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涨一天不得绿三天? [万家行业优选混合(LOF)吧]

保险销售蝗某

2022-01-16

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你怎么这么不讲道理、行情在那里,是基金经... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

独立水面

2022-01-16

75

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细看都是高价股,说明基金偏爱绩优股高位股... [万家科创板2年定开混合吧]

平立正

2022-01-16

77

0

近期市场行情不好,虽然回撤不算小,但是按... [万家汽车新趋势混合A吧]

基民279337H1m9

2022-01-16

129

1

见万家基金不要碰! [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民德国大佬

2022-01-16

370

5

太差了,半年多才一点几[哭] [万家民丰回报一年持有混合吧]

bakaiyw

2022-01-16

81

0

看数据,这还是有封闭期的基金呢,跌了15个... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

我想我是海0123

2022-01-16

456

5

调仓失败!“种子哥”正名不成功。当初与许... [万家瑞隆混合吧]

股友gA8mrC

2022-01-16

868

7

接连调整之下,我更看好哪些方向? [万家新机遇龙头企业混合A吧]

万家基金束金伟

2022-01-16

197

1

莫总这个时候选择分红,太正确了 [万家社会责任18个月定开A吧]

富可利市de典韦

2022-01-16

1280

18

市场调整,风险释放,期待科技产业的超预期 [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金黄兴亮

2022-01-16

112

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仔细看看重仓的两只农业最近跌这么多,基金... [万家价值优势一年持有期混合吧]

平常心i耐心等待

2022-01-16

118

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创业板将面临大跌,第一支撑位2700-2750,... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民exLX17

2022-01-16

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【趋势巡航:五大原因下周反弹】今天应该是... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2022-01-16

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本基金场外1月13日分红,6.8分/份,但是我... [万家社会责任18个月定开A吧]

股友WlSObk

2022-01-16

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我五号买入六号确认,十二号卖出,十三号确... [万家瑞隆混合吧]

长安时辰12

2022-01-16

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仍然相信你,相对低位可以买,但高位我绝不... [万家成长优选混合A吧]

mangogo513

2022-01-16

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老黄,不是自己的钱是吧。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

股友72L0062k50

2022-01-16

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港股涨这个基金怎么还跌? [万家港股通精选混合C吧]

股友3R8098d786

2022-01-16

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黄,你该醒了,你躺赢了年,还要继续吗? [万家行业优选混合(LOF)吧]

禅悟道

2022-01-15

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2021年度收官,期待和大家开启2022年投资之... [万家社会责任18个月定开A吧]

万家基金莫海波

2022-01-15

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哈哈哈 [万家行业优选混合(LOF)吧]

抢银子去哟

2022-01-15

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太过分了吧。黄经理不出来解释还是人??以... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民K58u318072

2022-01-15

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老鼠基 [万家人工智能混合A吧]

基民18C585c663

2022-01-15

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求李总让我们过个好年 [万家内需增长一年持有混合吧]

金银高雅得明月心

2022-01-15

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玩场内基金是可以择时的!2022开年一周全市... [万家社会责任18个月定开A吧]

苔下韭

2022-01-15

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我是申购的,从巅峰的接近1.3的净值跌成这... [万家内需增长一年持有混合吧]

不贪游击战

2022-01-15

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看这架势,是要一泄干里,,,血不流尽不回... [万家瑞隆混合吧]

基民1978716Nx5

2022-01-15

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经理可能在短期高位接盘了建材、建筑装饰、... [万家瑞隆混合吧]

一库哥养基

2022-01-15

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盈利全吸光了!太失望了! [万家价值优势一年持有期混合吧]

斐然万贯de高渐离

2022-01-15

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终于见红了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民德国大佬

2022-01-15

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大爷,麻烦你控制好回撤!今天下来你的连续... [万家瑞隆混合吧]

老鸡倌

2022-01-15

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【大家问万家答】第29期 债券市场的走势受... [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2022-01-15

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,买MP,!把我的血汗钱都亏掉了[哭][哭][... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民91k569u083

2022-01-15

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经理,买你的基太难了,红了没走大亏也走不... [万家科技创新混合C吧]

WqCFhUiy0u

2022-01-15

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没有底线,太恶心人了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

奔跑的白鱼赤乌

2022-01-15

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这业绩,以后没人敢买这货的基金了,行业里... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

股友BGCRPl

2022-01-15

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三个月,亏的都快赶上前海开源优质企业和南... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

金银高雅得明月心

2022-01-15

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烂了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民507v3992Q0

2022-01-15

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太败家了吧,输成这鬼样子 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

金银高雅得明月心

2022-01-15

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套路啊,扔也扔不掉 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民r615326a70

2022-01-15

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这太不象话了,投诉 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民O706592K15

2022-01-15

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种子哥风格漂移弄巧成拙调仓失败跌势凶猛超... [万家瑞隆混合吧]

股友gA8mrC

2022-01-15

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虽然都是高学历,实操能力还是天差地别啊!... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民QfsPXJ

2022-01-15

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这基绝对有问题 [万家人工智能混合A吧]

基民O229536n79

2022-01-15

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这个月所有的基金撞邪了吗 [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民IMbdns

2022-01-15

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这是支瘟鸡,不可救了。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

大河4277

2022-01-15