山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-09-30

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.49 186.20 113/122
基金数量(只) 1 21.95 116/122
基金经理数量 2 5.90 80/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 01-14 1.6747 1.6747 1.68% -4.36% -2.72% 0.44 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 01-14 1.0825 1.1245 0.02% 1.97% 4.38% 15.95 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 01-14 1.0225 1.0225 0.02% 1.86% - 0.05 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 01-14 1.1311 1.2032 0.01% 1.72% 3.58% 12.91 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 01-14 1.0722 1.1142 0.01% 1.78% 3.97% 25.13 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 01-14 0.9406 0.9406 -0.02% -5.20% - 0.37 李惟愚 开放申购 0.00% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 01-14 0.9445 0.9445 -0.02% -4.87% - 2.80 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 01-14 1.3727 1.3727 -0.25% -15.48% -11.77% 0.83 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 01-14 1.0130 1.1090 - 2.41% 5.20% 9.23 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 01-14 1.0237 1.1372 - 3.28% 5.66% 1.53 刘凌云 等 开放申购 0.04% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 01-14 1.0142 1.1257 - 3.07% 5.19% 1.77 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 01-14 1.0929 1.0929 - -2.82% -1.63% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 01-14 1.0133 1.0663 - 2.51% 4.59% 5.18 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 01-14 1.0000 1.0000 - - - 1.60 刘凌云 等 暂停申购 0.03% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 01-14 1.0000 1.0000 - - - 1.24 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型 01-14 0.6080 2.2410% 2.26% 2.25% 0.55% 0.15 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型 01-14 0.6763 2.4950% 2.52% 2.51% 0.62% 9.47 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 01-14 0.1862 0.7210% 0.75% 0.73% 0.17% 30.47 刘凌云 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 01-14 1.2046 1.2046 -1.78% 1.2080 -0.28% 0.49 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.28% 1.79 3,275.70
2 00700 腾讯控股 2 0.12% 3.61 1,387.59
3 03690 美团-W 2 0.11% 6.38 1,310.66
4 000858 五 粮 液 4 0.11% 5.66 1,241.75
5 02269 药明生物 2 0.08% 9.30 980.05
6 600436 片仔癀 3 0.08% 2.55 964.41
7 00388 香港交易所 2 0.08% 2.38 951.29
8 002415 海康威视 3 0.06% 12.13 667.14
9 000333 美的集团 2 0.06% 9.57 666.07
10 600690 海尔智家 2 0.05% 22.92 599.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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