开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-01-212022-01-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.08403.64501.10103.6620-0.0170-1.54%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.91601.12600.92101.1310-0.0050-0.54%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.90901.11900.91301.1230-0.0040-0.44%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03981.44131.04001.4415-0.0002-0.02%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.06202.39002.08052.4085-0.0185-0.89%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.91821.98421.93912.0051-0.0209-1.08%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.100026.107019.353026.3600-0.2530-1.31%限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.83201.83201.83501.8350-0.0030-0.16%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.25501.42501.25501.42500.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21601.37601.21501.37500.00100.08%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.58903.36001.60503.3760-0.0160-1.00%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.86604.03403.91704.0850-0.0510-1.30%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.21404.38403.25904.4290-0.0450-1.38%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.10681.59761.10661.59740.00020.02%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.09851.56571.09831.56550.00020.02%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.17911.55711.18201.5600-0.0029-0.25%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.44903.64403.51003.7050-0.0610-1.74%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.49602.76951.50842.7925-0.0124-0.82%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.57003.57003.62103.6210-0.0510-1.41%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.12251.47951.12211.47910.00040.04%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11981.43681.11941.43640.00040.04%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.08411.08651.08381.08620.00030.03%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.45274.45274.49984.4998-0.0471-1.05%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.07701.0770------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.05122.54002.07362.5624-0.0224-1.08%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.05703.0570------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.93602.9360------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.57501.82601.57701.8280-0.0020-0.13%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.53901.76801.54101.7700-0.0020-0.13%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.66701.96901.66901.9710-0.0020-0.12%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.63601.92801.63801.9300-0.0020-0.12%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.51601.5160------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.63681.63681.65111.6511-0.0143-0.87%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01501.67861.01471.67810.00030.03%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.44111.66811.44321.6702-0.0021-0.15%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.65630.6962------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.88002.88002.90402.9040-0.0240-0.83%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.46502.46502.49002.4900-0.0250-1.00%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.50051.75791.50611.7645-0.0056-0.37%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.28691.84691.32751.8875-0.0406-3.06%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.56701.56701.58101.5810-0.0140-0.89%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.86901.86901.87101.8710-0.0020-0.11%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07201.6220------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.10202.26702.10402.2690-0.0020-0.10%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.99362.81372.02532.8584-0.0317-1.57%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.00501.40501.01601.4160-0.0110-1.08%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.97901.36900.99101.3810-0.0120-1.21%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11501.57101.11501.57100.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11301.54001.11301.54000.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.31961.31961.31881.31880.00080.06%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.29852.28181.30012.2846-0.0016-0.12%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.81122.81122.82522.8252-0.0140-0.50%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.63001.63001.62901.62900.00100.06%暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.20780.20780.20770.20770.00010.05%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.57401.57401.57401.57400.00000.00%暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.46711.46711.46671.46670.00040.03%暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.41951.41951.41921.41920.00030.02%暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.70101.70101.70801.7080-0.0070-0.41%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.64601.64601.65401.6540-0.0080-0.48%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.98102.81602.00202.8370-0.0210-1.05%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.43207.43207.39007.39000.04200.57%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.29131.36661.29111.36640.00020.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25821.32441.25791.32410.00030.02%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07001.43301.06901.43200.00100.09%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.03231.03231.03061.03060.00170.16%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.02281.02281.02121.02120.00160.16%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02381.02381.02361.02360.00020.02%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02761.02761.02731.02730.00030.03%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.05431.0543------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.19801.40801.19691.40690.00110.09%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.31301.45301.31201.45200.00100.08%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.26601.40601.26401.40400.00200.16%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.26001.63301.26301.6360-0.0030-0.24%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23201.58701.23501.5900-0.0030-0.24%限大额开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.60522.01731.60862.0216-0.0034-0.21%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04901.45901.04901.45900.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04601.42701.04601.42700.00000.00%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00081.3894------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.96802.96802.98802.9880-0.0200-0.67%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.53092.25741.53172.2582-0.0008-0.05%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52672.22051.52752.2213-0.0008-0.05%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.61302.64802.64002.6750-0.0270-1.02%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.45702.45702.46902.4690-0.0120-0.49%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.25801.53201.25701.53100.00100.08%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20801.48201.20801.48200.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.35504.65504.38404.6840-0.0290-0.66%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧3.70414.04813.70134.04530.00280.08%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.53353.92803.54693.9414-0.0134-0.38%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.21261.41661.21251.41650.00010.01%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.24261.45261.24241.45240.00020.02%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.46951.76951.47021.7702-0.0007-0.05%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.41901.71901.41981.7198-0.0008-0.06%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.02411.06481.02351.06420.00060.06%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.03205.39305.10405.4650-0.0720-1.41%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.17031.55931.16961.55860.00070.06%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.15471.51871.15401.51800.00070.06%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00551.39301.00531.39280.00020.02%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00601.36051.00581.36030.00020.02%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.29861.62881.30441.6360-0.0058-0.44%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.81431.86431.81961.8696-0.0053-0.29%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13401.45601.13401.45600.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13001.43801.13001.43800.00000.00%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.33461.65461.33551.6555-0.0009-0.07%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.29831.61831.29931.6193-0.0010-0.08%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07681.48461.07571.48350.00110.10%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07351.44851.07251.44750.00100.09%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.74403.84702.75903.8620-0.0150-0.54%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.43132.06711.44972.0927-0.0184-1.27%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.51002.72002.53602.7460-0.0260-1.03%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.69602.16301.70002.1670-0.0040-0.24%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.63902.80701.65302.8210-0.0140-0.85%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.24103.49303.25703.5090-0.0160-0.49%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.59101.62601.59001.62500.00100.06%限大额开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49301.52801.49201.52700.00100.07%限大额开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.80441.80441.81921.8192-0.0148-0.81%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.25201.7260------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.19720.2693------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.27201.45401.27101.45300.00100.08%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.23601.41201.23601.41200.00000.00%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02481.45291.02481.45290.00000.00%开放开放
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.77801.92401.78501.9310-0.0070-0.39%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.75401.89901.76101.9060-0.0070-0.40%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06141.46431.06101.46390.00040.04%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08831.50091.08801.50060.00030.03%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.08081.46231.08051.46200.00030.03%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.28741.50071.29091.5043-0.0035-0.27%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.70602.02601.70702.0270-0.0010-0.06%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.18481.47531.18431.47480.00050.04%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.17071.43621.17031.43580.00040.03%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08411.52411.08371.52370.00040.04%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49702.03701.50102.0420-0.0040-0.27%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.44501.92801.44801.9320-0.0030-0.21%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.10201.44501.10101.44400.00100.09%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.80272.13351.82052.1545-0.0178-0.98%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.16201.5840------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.04501.5100------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14501.49501.14501.49500.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14401.47401.14401.47400.00000.00%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.38201.39201.38301.3930-0.0010-0.07%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.33801.34801.33901.3490-0.0010-0.07%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧4.48344.48344.51474.5147-0.0313-0.69%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.27301.4400------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.24501.3990------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.74601.92201.74401.92000.00200.11%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.66392.06291.66912.0681-0.0052-0.31%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.36191.36191.36081.36080.00110.08%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.34551.34551.34451.34450.00100.07%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.39031.39031.38911.38910.00120.09%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.87703.12902.89903.1510-0.0220-0.76%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.03004.03004.12704.1270-0.0970-2.35%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.31601.43201.31501.43100.00100.08%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27601.38401.27601.38400.00000.00%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04601.5550------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.05501.4420------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.80601.80601.81101.8110-0.0050-0.28%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.01601.3380------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.01501.3150------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.28232.74931.29742.7644-0.0151-1.16%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.94603.49602.98503.5350-0.0390-1.31%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.23231.5523------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.20501.5087------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01901.7350------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.07163.07163.06983.06980.00180.06%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.72903.77302.75003.7940-0.0210-0.76%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.19101.42201.19001.42100.00100.08%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.18101.37601.18101.37600.00000.00%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.11151.51171.11071.51090.00080.07%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.11021.47431.10931.47340.00090.08%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧4.80154.80154.83544.8354-0.0339-0.70%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.35704.63404.39504.6720-0.0380-0.86%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.82301.59301.84601.6130-0.0230-1.25%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.04601.37501.04501.37400.00100.10%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.04201.34201.04101.34100.00100.10%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.09801.5990------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.09501.5600------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.06311.62381.07311.6391-0.0100-0.93%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧1.07901.5040------------开放开放
179000272中邮定开债C估值图基金吧1.07701.4770------------开放开放
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.86372.58571.87502.5970-0.0113-0.60%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16201.2320------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.18300.1937------开放开放
---
183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99701.8690------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧0.95502.51200.96202.5190-0.0070-0.73%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05381.46181.05341.46140.00040.04%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09371.47491.09231.47350.00140.13%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.58880.9233------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧3.95704.44503.96704.4550-0.0100-0.25%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.24401.57101.24601.5730-0.0020-0.16%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.21001.53201.21201.5340-0.0020-0.17%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.70501.76201.71501.7720-0.0100-0.58%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11901.29401.11901.29400.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11301.26101.11201.26000.00100.09%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.09151.46881.09091.46820.00060.06%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.16441.44301.16331.44190.00110.09%开放开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.30021.30021.29901.29900.00120.09%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧6.00506.00506.12806.1280-0.1230-2.01%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧3.95503.95503.99403.9940-0.0390-0.98%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.30001.65001.29901.64900.00100.08%开放开放
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧2.62902.96902.64702.9870-0.0180-0.68%开放开放
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