工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2021-12-14

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,001.39 186.20 9/122
基金数量(只) 86 21.95 11/122
基金经理数量 24 5.90 3/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 债券型-长债 22.01.07 ~ 22.01.28 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 杜海涛 认购期 0.60% 详情 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 杜海涛 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 01-14 4.6860 4.6860 2.31% -14.74% -4.93% 14.20 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 01-14 4.6790 4.6790 2.30% - - 0.07 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 01-14 2.0040 2.0040 2.19% -13.92% -4.66% 16.22 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 01-14 0.8181 0.8181 2.10% - - 1.57 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 01-14 0.8204 0.8204 2.09% - - 10.36 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 01-14 3.8440 3.8440 1.96% -8.15% 4.71% 24.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 01-14 2.5460 2.5460 1.72% 7.38% 39.97% 46.38 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 01-14 1.0780 1.0780 1.70% -4.74% - 2.21 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 01-14 1.0712 1.0712 1.69% -5.14% - 0.19 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 01-14 4.1196 4.1196 1.41% 4.76% 45.26% 50.83 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 01-14 4.0311 4.0311 1.40% 4.55% 44.68% 47.25 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 01-12 1.0720 1.0720 1.33% -7.43% -8.32% 0.30 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 01-12 1.4905 1.4905 1.29% -8.18% -9.46% 2.22 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 01-14 1.0328 1.0328 1.25% -14.47% - 14.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 01-14 1.0292 1.0292 1.25% -14.65% - 6.40 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 01-14 1.2764 1.3444 1.17% -17.52% -15.78% 30.98 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 01-14 1.2651 1.2651 1.17% -17.78% -16.28% 0.24 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 01-14 0.8596 0.8596 1.17% -18.43% -14.04% 97.38 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 01-14 1.2797 1.2797 1.14% -10.32% -3.33% 0.67 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 01-14 1.2967 1.2967 1.13% -9.95% -2.54% 3.34 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 01-14 1.6675 1.6675 1.11% -10.23% 0.70% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 01-14 1.6366 1.6366 1.11% -10.39% 0.35% 1.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 01-14 3.3620 3.3620 0.99% 0.42% 13.27% 1.81 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 01-14 3.6170 3.6170 0.98% 0.72% 13.96% 5.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 01-14 0.9852 0.2969 0.82% 10.95% 0.53% 1.50 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 01-14 0.9825 0.9825 0.82% 10.82% 0.29% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 01-14 2.5823 2.5823 0.79% -9.15% -6.51% 10.64 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 01-14 2.5481 2.5481 0.79% -9.34% -6.88% 2.60 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 01-14 2.1301 2.1301 0.79% -7.62% -4.37% 22.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 01-12 1.3317 1.3317 0.78% -6.29% -5.91% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 01-12 1.2675 1.2675 0.78% -6.88% -6.74% 0.94 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 01-12 1.5423 1.5423 0.76% -4.39% -3.31% 6.68 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 01-14 1.7360 1.7360 0.70% -6.11% 8.77% 6.41 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 01-14 0.4629 5.5412 0.67% -6.28% -6.98% 55.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 01-14 1.9230 1.9230 0.63% -1.94% 6.13% 1.51 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 01-14 1.2765 1.2765 0.59% -5.70% -1.91% 1.14 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 01-14 1.2628 1.2628 0.58% -6.10% -2.71% 0.34 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 01-14 1.1904 1.1904 0.57% -11.42% -11.20% 19.69 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 01-14 1.1755 1.1755 0.56% -11.77% -11.91% 2.66 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 01-14 0.9405 0.9405 0.56% -14.00% -10.14% 1.50 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 01-14 0.9491 0.9491 0.56% -13.66% -9.41% 23.50 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 01-14 2.3870 2.3870 0.51% -3.98% -3.24% 10.00 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 01-14 4.4120 4.6890 0.48% -8.18% -3.31% 27.40 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 01-14 0.9249 0.9249 0.48% -12.03% - 42.43 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 01-14 0.9179 0.9179 0.47% -12.39% - 2.25 单文 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 01-14 4.3920 4.3920 0.46% -8.42% - 1.45 单文 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 01-14 0.9916 0.9916 0.39% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 01-14 0.9933 0.9933 0.39% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 01-14 1.6022 1.6022 0.38% 8.03% 25.75% 4.73 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 01-14 1.5934 1.5934 0.37% 7.82% 25.26% 1.94 张宇帆 限大额 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 01-12 1.0594 1.0594 0.35% 0.07% 0.24% 5.29 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 01-14 1.1489 1.3748 0.30% -11.57% -3.36% 2.98 单文 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 01-14 0.6840 0.6840 0.29% -9.88% -5.52% 43.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 01-14 1.1399 1.3539 0.29% -11.75% -3.75% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 01-14 1.3700 1.3700 0.22% 0.88% 6.53% 7.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 01-14 0.9234 0.9234 0.20% -27.43% -27.18% 5.68 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 01-14 0.9128 0.9128 0.19% -27.51% -27.33% 0.42 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 01-14 1.6940 1.6940 0.18% -0.12% 12.04% 25.62 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 01-14 3.9270 3.9270 0.18% 7.27% 25.70% 15.45 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 01-14 1.0498 1.0498 0.18% 3.09% 4.94% 1.44 游凛峰 等 暂停申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 01-14 1.0542 1.0542 0.18% 3.29% 5.37% 2.14 游凛峰 等 暂停申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 01-14 0.9212 1.8665 0.18% -0.44% 7.55% 5.50 林念 限大额 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 混合型-偏债 01-12 1.0022 1.0022 0.18% - - 16.48 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 混合型-偏债 01-12 1.0015 1.0015 0.18% - - 0.33 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 档案 混合型-偏股 01-14 0.9186 0.9186 0.16% - - 1.95 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 档案 混合型-偏股 01-14 0.9182 0.9182 0.16% - - 0.11 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 01-14 0.8925 0.8925 0.15% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 01-14 1.0201 1.0201 0.15% - - 4.21 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 01-14 1.0175 1.0175 0.15% - - 0.00 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 01-14 2.7433 3.3108 0.14% 1.32% 9.66% 3.61 李昱 限大额 0.12% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 01-14 0.8929 0.8929 0.13% - - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暂停申购 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 01-14 1.2860 1.2860 0.08% 2.23% 2.63% 0.90 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 01-14 1.2510 1.2970 0.08% 1.05% 5.13% 0.42 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 01-14 1.2690 1.2690 0.08% 1.28% 5.66% 10.64 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 01-14 1.5700 1.5700 0.06% 2.15% 4.11% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 01-14 2.6589 3.0439 0.04% -21.09% -4.45% 7.70 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 01-14 2.7240 3.1090 0.04% -20.85% -3.88% 25.55 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 01-14 1.1708 1.4043 0.03% 2.38% 5.62% 8.16 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 01-14 1.1912 1.4427 0.03% 2.58% 6.05% 49.97 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 01-14 1.1904 1.1904 0.03% 2.01% 4.13% 1.06 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 01-14 1.0567 1.1822 0.03% 2.04% 4.07% 62.71 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 01-14 1.0208 1.1653 0.03% 1.91% 3.82% 51.46 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 01-14 1.0166 1.0371 0.03% 2.05% - 20.58 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 01-14 1.2214 1.2214 0.02% 2.20% 4.55% 0.65 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 01-14 1.0384 1.2120 0.02% 2.25% 4.75% 27.87 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 01-14 1.0262 1.0262 0.02% 1.57% 2.54% 17.34 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 01-14 1.0180 1.0180 0.02% 1.42% 2.21% 2.97 张略钊 开放申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 01-14 1.0475 1.0475 0.02% 1.19% 2.34% 1.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 01-14 1.0691 1.0691 0.02% 4.88% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 01-14 1.2409 1.2769 0.02% 0.62% 3.81% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 01-14 1.2851 1.3261 0.02% 0.82% 4.22% 16.90 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 01-14 1.4148 1.4148 0.01% 2.67% 5.42% 0.06 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 01-14 1.4621 1.4621 0.01% 2.89% 5.80% 8.82 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 01-14 2.3306 2.3306 0.01% -10.46% -3.93% 0.57 李昱 限大额 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 01-14 1.0035 1.1642 0.01% 1.62% 3.24% 49.69 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 01-14 2.4074 2.4074 0.01% -10.19% -3.36% 2.25 李昱 限大额 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 01-14 1.1013 1.1013 0.01% 1.39% 3.20% 0.25 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 01-14 1.1155 1.1155 0.01% 1.60% 3.62% 0.26 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 01-14 1.0714 1.1014 0.01% 1.57% 3.08% 3.33 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 01-14 1.0572 1.0872 0.01% 1.34% 2.62% 0.84 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 01-14 1.0517 1.0841 0.01% 1.09% 3.99% 1.96 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 01-14 1.0630 1.0957 0.01% 1.28% 4.40% 3.41 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 01-14 1.0266 1.0824 0.01% 1.61% 3.27% 54.67 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 01-14 1.0374 1.0943 0.01% 1.55% 3.18% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 01-14 1.0490 1.0790 0.01% 1.45% 2.82% 0.37 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 01-14 1.0312 1.0477 0.01% 1.49% 3.27% 77.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 01-14 1.0046 1.0580 0.01% 1.56% 2.84% 61.99 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 01-14 1.0173 1.0327 0.01% 1.13% 4.09% 0.01 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 01-14 1.0247 1.0402 0.01% 1.25% 2.79% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 01-14 1.0692 1.0692 0.01% 2.31% 5.15% 0.09 谷衡 限大额 0.04% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 01-14 1.0524 1.0524 0.01% 2.27% 3.27% 0.40 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 01-14 1.0240 1.0240 0.01% 2.00% - 50.43 李娜 暂停申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 01-14 1.0143 1.0143 0.01% 1.16% - 13.38 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 01-14 1.0157 1.0157 0.01% 1.27% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 01-14 1.0706 1.0706 0.01% 2.18% 4.88% 2.79 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 01-14 1.0455 1.0455 0.01% 1.02% 2.16% 17.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 01-14 0.8914 0.8914 0.01% - - 23.61 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 01-14 0.8896 0.8896 0.01% - - 2.59 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 01-14 1.6250 1.6250 0.00% 2.33% 4.50% 6.97 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 01-14 1.3800 1.3800 0.00% 2.68% 3.45% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 01-14 1.4090 1.4090 0.00% 0.79% 6.42% 7.46 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 01-14 1.0845 1.2613 0.00% 1.69% 3.79% 148.48 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 01-14 1.0168 1.1737 0.00% 1.62% 3.33% 14.05 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 01-14 1.0116 1.1335 0.00% 1.87% 3.90% 141.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 01-14 1.0716 1.1158 0.00% 3.12% 7.90% 45.16 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 01-14 1.0639 1.1127 0.00% 2.41% 4.58% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 01-14 1.0281 1.0801 0.00% 1.64% 3.31% 22.74 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 01-14 1.0102 1.0738 0.00% 1.82% 3.82% 141.80 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 01-14 1.0490 1.0670 0.00% 1.89% 3.48% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 01-14 1.0101 1.0646 0.00% 1.82% 3.88% 110.05 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 01-14 1.0471 1.0646 0.00% 1.83% 3.37% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 01-14 1.0040 1.0486 0.00% 1.32% 2.38% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 01-14 1.0300 1.0569 0.00% 1.95% 4.10% 43.79 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 01-14 1.0445 1.0445 0.00% 1.06% 2.34% 0.00 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 01-14 1.0654 1.0679 0.00% 2.40% - 1.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 01-14 1.0309 1.0309 0.00% 1.53% - 5.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 01-14 1.0257 1.0357 0.00% 1.54% - 7.76 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 01-14 1.0463 1.4065 0.00% 2.16% 3.91% 2.20 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 01-14 1.0386 1.0386 0.00% 1.02% 2.13% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 01-14 1.0438 1.0438 0.00% 1.16% 2.43% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 档案 混合型-偏股 01-07 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 周崟 暂停申购 0.12% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 01-14 1.0662 1.1157 -0.01% 2.47% 4.70% 7.50 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 01-14 1.0259 1.0775 -0.01% 1.57% 3.19% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 01-14 1.0264 1.0492 -0.01% 1.74% 3.68% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 01-14 1.0309 1.0529 -0.01% 1.74% 3.57% 60.75 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 01-14 1.0303 1.0523 -0.01% 1.68% 3.48% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 01-14 1.0278 1.0278 -0.01% 1.62% - 21.81 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 01-14 1.0025 1.0025 -0.01% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 01-14 1.0017 1.0017 -0.01% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 01-14 1.0015 1.0015 -0.02% - - 37.63 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 01-14 1.0034 1.0034 -0.02% - - 42.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 01-14 0.9230 0.9230 -0.03% -1.40% -3.86% 0.48 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 01-14 0.9176 0.9176 -0.03% -1.59% -4.21% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 01-14 1.0091 1.0091 -0.03% 0.54% - 2.30 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 01-14 1.0117 1.0117 -0.03% 0.75% - 3.63 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 01-14 1.3053 1.8987 -0.05% 3.83% 9.51% 0.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 01-14 1.3204 1.3204 -0.06% 0.95% 7.12% 0.69 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 01-14 1.3142 1.9680 -0.06% 4.03% 9.93% 1.69 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 01-14 1.3031 1.3031 -0.07% 0.74% 6.78% 7.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 01-14 1.1729 1.1729 -0.07% 2.54% 3.97% 1.04 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 01-14 1.6736 1.6736 -0.07% -11.04% -5.08% 100.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 01-14 0.9652 0.9652 -0.08% -22.27% -7.15% 16.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 01-14 1.0266 1.0266 -0.09% -9.92% -11.76% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 01-14 1.0303 1.0303 -0.09% -9.78% -11.53% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 01-14 0.9561 0.9561 -0.09% -22.59% -7.89% 5.72 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 档案 指数型-股票 01-14 0.9691 0.9691 -0.09% - - 2.22 刘伟琳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 档案 指数型-股票 01-14 0.9688 0.9688 -0.09% - - 1.28 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 01-14 4.1260 4.1260 -0.10% -3.10% - 2.05 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 01-14 4.1440 4.5890 -0.10% -2.81% 5.45% 4.99 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 01-14 1.0020 1.0020 -0.10% - - 18.18 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 01-14 1.0011 1.0011 -0.11% - - 11.77 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 01-14 1.1025 1.7745 -0.13% 3.79% 6.77% 19.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 01-14 1.0309 1.0309 -0.15% 0.71% 1.84% 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 01-14 1.0354 1.0354 -0.15% 0.92% 2.24% 17.81 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 01-14 1.1890 1.3520 -0.17% 2.29% 3.14% 7.68 张洋 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 01-14 1.5650 1.8160 -0.19% 1.10% 2.62% 197.32 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 01-14 1.6160 1.6160 -0.19% 1.00% 6.18% 0.11 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 01-14 1.5700 1.5700 -0.19% 0.71% 5.51% 1.69 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 01-14 1.5290 1.7580 -0.20% 0.92% 2.21% 3.30 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 01-14 1.4760 1.4760 -0.20% 0.07% -0.74% 13.84 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 01-14 2.0390 2.0390 -0.20% -10.41% -7.82% 1.81 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 01-14 1.1048 1.1048 -0.20% -2.50% -2.03% 5.28 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 01-13 0.2008 0.2008 -0.20% 13.25% 20.89% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 01-14 1.0129 1.0129 -0.20% 1.09% - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 01-14 1.0154 1.0154 -0.20% 1.31% - 17.41 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 01-14 1.0208 1.0208 -0.20% 1.40% - 18.86 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 01-14 1.0181 1.0181 -0.20% 1.19% - 0.46 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 01-14 3.7500 3.7500 -0.21% -3.55% 10.85% 2.63 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 01-14 0.9773 0.9773 -0.21% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 01-14 1.7970 1.7970 -0.22% 0.67% 0.45% 4.36 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 01-14 1.2633 1.2633 -0.22% 1.97% 9.62% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 01-14 1.2694 1.6016 -0.22% 2.12% 9.91% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 01-14 1.1782 2.0598 -0.22% 3.42% 4.81% 3.53 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 01-14 1.1760 1.9891 -0.22% 3.23% 4.40% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 01-14 0.9786 0.9786 -0.22% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 01-14 1.7100 2.1320 -0.23% -0.18% 1.24% 180.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 01-14 2.8720 2.8720 -0.24% -1.10% -1.31% 3.40 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 01-14 1.2480 1.2480 -0.24% 0.56% 0.08% 1.18 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 01-14 1.2267 1.2267 -0.24% 2.25% 3.51% 1.48 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 01-14 1.2138 1.2138 -0.24% 2.04% 3.09% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 01-14 2.5410 2.5410 -0.24% 4.52% 7.67% 2.71 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 01-14 0.9967 0.9967 -0.24% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 01-14 0.9951 0.9951 -0.24% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 01-13 0.1592 0.1592 -0.25% -1.24% -0.81% 0.54 陈涵 限大额 - 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 01-14 2.7030 2.7030 -0.26% 4.77% 8.12% 4.52 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 股票型 01-14 0.9758 0.9758 -0.26% - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 股票型 01-14 0.9763 0.9763 -0.26% - - 3.19 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 01-14 1.4370 1.9170 -0.28% 1.05% 1.48% 2.83 张洋 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 01-13 1.1170 1.1170 -0.29% -0.11% 1.84% 6.09 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 01-14 0.8322 0.8322 -0.29% -18.19% - 2.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 01-14 1.3960 1.3960 -0.29% -0.21% - 0.47 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 01-14 0.8362 0.8362 -0.30% -17.95% - 17.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 01-14 0.9621 0.9621 -0.30% -3.94% - 31.60 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 01-14 0.9579 0.9579 -0.30% -4.33% - 2.22 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 01-14 0.9554 0.9554 -0.30% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 01-14 1.6580 2.0450 -0.30% -0.36% 0.85% 43.62 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 01-14 3.1690 3.1690 -0.31% -1.64% 11.19% 91.05 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 01-14 0.9577 0.9577 -0.31% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 01-14 3.1640 3.1640 -0.32% - - 2.47 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 01-14 1.4880 2.0240 -0.33% 1.36% 2.06% 5.03 张洋 限大额 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 01-14 1.1383 1.1383 -0.34% 3.00% 5.72% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 01-14 1.1498 1.1498 -0.34% 3.32% 6.35% 5.74 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 01-14 3.4360 3.6250 -0.35% -7.41% -0.41% 139.13 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 01-14 1.9600 1.9600 -0.36% -19.61% 4.48% 35.58 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 01-14 1.4010 1.4010 -0.36% 0.00% 5.90% 1.11 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 01-14 1.9520 1.9520 -0.36% -19.87% - 3.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 01-14 3.4140 3.4140 -0.38% -7.70% -1.01% 3.42 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 01-13 1.2761 1.2761 -0.39% 11.17% 18.93% 2.33 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 01-14 1.2570 1.2570 -0.40% -2.18% 0.96% 4.90 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 01-14 3.8970 3.8970 -0.43% -20.44% -1.27% 20.79 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 01-14 3.9210 3.9210 -0.46% -20.21% -0.71% 155.16 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 01-14 3.3630 3.3630 -0.47% -22.10% -3.03% 53.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 01-13 1.0114 1.0114 -0.47% -3.13% -2.47% 0.54 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 01-13 0.9961 0.9961 -0.48% -3.32% -2.85% 0.04 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 01-14 1.1082 1.1082 -0.48% -8.52% -15.19% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 01-14 1.1174 1.1174 -0.49% -8.33% -14.85% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 01-14 1.0488 1.0488 -0.49% 2.66% 4.88% 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 01-14 1.0425 1.0425 -0.49% 2.35% 4.25% 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 01-14 0.9703 0.9703 -0.50% -3.23% - 4.23 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 01-14 0.9678 0.9678 -0.50% -3.43% - 2.54 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 01-14 2.2060 2.2060 -0.54% -6.29% -1.74% 5.99 鄢耀 等 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 01-14 2.1980 2.1980 -0.54% -6.51% - 1.58 鄢耀 等 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 01-14 1.2900 2.7540 -0.55% 2.51% 0.43% 3.71 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 01-14 1.3280 1.3280 -0.60% -8.92% -3.70% 7.51 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 01-14 2.7260 2.7260 -0.62% 2.21% 0.78% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 01-14 2.7170 2.7170 -0.62% 1.95% - 0.12 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 01-14 1.6308 1.6308 -0.64% 11.78% 18.35% 3.59 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 01-14 1.6060 1.6060 -0.64% 11.57% 17.89% 0.49 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 01-14 2.7360 2.7360 -0.65% -4.54% 4.63% 12.92 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 01-14 2.7250 2.7250 -0.66% -4.79% - 1.21 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 01-14 1.7810 1.7810 -0.67% 0.39% 4.34% 5.58 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 01-14 2.8080 2.8080 -0.67% -5.20% - 0.05 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 01-14 2.8200 3.1690 -0.67% -4.95% -8.44% 3.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 01-14 1.7580 1.7580 -0.68% 0.17% 3.90% 1.86 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 01-14 1.4254 1.4254 -0.68% -11.63% -12.57% 4.10 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 01-14 1.4043 1.4043 -0.69% -11.98% -13.27% 1.11 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 01-14 2.2640 2.2640 -0.70% -15.17% -7.25% 4.62 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 01-14 2.2550 2.2550 -0.70% - - 0.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 01-14 1.3335 2.1848 -0.72% -12.54% -10.75% 13.55 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 01-14 0.9663 0.9663 -0.75% -1.91% -3.74% 1.49 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 01-14 0.9714 0.9714 -0.76% -1.66% -3.25% 20.30 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 01-14 0.9682 1.2052 -0.77% -6.09% -11.40% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 01-14 0.9764 1.1964 -0.77% -6.20% -11.61% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 01-14 1.1369 1.3571 -0.78% -6.13% -11.59% 1.83 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 01-14 1.1456 1.9337 -0.78% -5.94% -11.23% 16.59 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 01-14 0.9289 0.9289 -0.81% - - 2.78 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 01-14 0.9271 0.9271 -0.81% - - 1.26 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 01-14 1.5830 1.5830 -0.88% 5.67% 12.59% 4.59 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 01-14 1.5949 1.5949 -0.92% 11.35% 8.52% 7.06 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 01-14 2.0910 2.0910 -0.98% -13.16% -9.23% 2.09 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 01-14 1.0950 1.7790 -0.99% 9.58% 10.70% 0.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 01-14 1.4409 1.8905 -1.10% -8.01% -19.06% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 01-14 1.4530 2.0878 -1.10% -7.83% -18.74% 15.78 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 01-14 1.2168 1.2168 -1.11% 4.72% 10.67% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 01-14 1.2226 1.8071 -1.11% 4.85% 10.97% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 01-14 1.7210 1.8660 -1.15% 5.39% 5.65% 0.11 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 01-14 1.7440 1.8900 -1.19% 5.57% 6.08% 0.50 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 01-14 0.9710 0.9710 -1.22% 11.61% 16.99% 5.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 01-13 0.2978 0.2978 -1.26% -15.13% -12.44% 2.57 单文 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 01-13 0.2300 0.2300 -1.29% -8.00% - 7.98 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 01-14 1.3370 1.3370 -1.35% -5.10% -15.44% 1.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 01-14 1.3506 1.3506 -1.35% -4.99% -15.23% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 01-14 3.9070 3.9070 -1.41% 11.92% 25.47% 46.41 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 01-14 3.8900 3.8900 -1.42% 11.62% - 0.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 01-13 1.8920 1.8920 -1.46% -16.73% -13.88% 2.57 单文 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 01-14 0.9653 0.9653 -1.48% -1.83% - 4.55 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 01-14 0.9695 0.9695 -1.48% -1.53% - 54.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 01-14 0.7413 2.5541 -1.51% -0.26% 6.77% 16.15 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 01-13 3.0710 3.0710 -1.54% -2.79% 6.89% 5.15 游凛峰 等 暂停申购 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 01-13 1.4590 2.2820 -1.62% -10.05% -4.92% 7.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 01-14 3.5870 3.5870 -1.81% 9.93% 8.80% 1.33 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 01-14 1.4449 1.4449 -1.86% 1.93% -4.68% 2.86 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 01-14 1.4798 1.4798 -1.86% 2.13% -4.30% 5.03 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 01-13 0.1994 0.1994 -1.92% -12.89% -9.57% 0.82 谭冬寒 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 01-13 1.2669 1.2669 -2.09% -14.54% -11.06% 0.82 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 01-14 2.5550 2.5550 -2.37% 3.95% -5.79% 3.51 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 01-14 2.6000 3.6440 -2.40% 4.25% -5.21% 57.75 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 01-14 1.5404 1.5404 -2.43% 14.25% 10.77% 0.39 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 01-14 1.5153 1.5153 -2.43% 13.80% 9.89% 0.26 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 01-14 2.3530 2.3530 -2.57% 16.83% 18.84% 2.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 7.98 游凛峰 等 - - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 12-09 1.0435 1.0435 - - - - 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 01-14 0.9745 0.9745 - - - 0.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 01-14 0.9746 0.9746 - - - 0.16 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 档案 混合型-平衡 01-07 0.9959 0.9959 - - - 0.27 蒋华安 暂停申购 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 档案 混合型-偏债 01-14 1.0026 1.0026 - - - 0.10 张洋 封闭期 - 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 档案 混合型-偏债 01-14 1.0028 1.0028 - - - 3.03 张洋 封闭期 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 档案 债券型-长债 01-14 1.0025 1.0025 - - - 0.00 张略钊 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 档案 债券型-长债 01-14 1.0027 1.0027 - - - 79.00 张略钊 暂停申购 - 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 档案 指数型-股票 01-14 0.9974 0.9974 - - - 0.01 邓皓友 暂停申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 档案 指数型-股票 01-14 0.9975 0.9975 - - - 0.10 邓皓友 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型 01-14 0.5482 2.0940% 2.12% 2.22% 0.54% 3.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 01-14 0.5393 2.0200% 2.10% 2.13% 0.51% 57.68 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 01-14 0.5129 2.2370% 2.14% 2.12% 0.53% 580.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 01-14 0.6079 2.2740% 2.35% 2.38% 0.57% 100.85 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 01-14 0.5106 2.2290% 2.11% 2.10% 0.52% 886.69 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 01-14 0.6299 2.4370% 2.52% 2.53% 0.63% 87.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 01-14 0.5642 2.2000% 2.28% 2.29% 0.57% 1.19 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 01-14 0.6139 2.3410% 2.37% 2.47% 0.60% 7.68 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 01-14 0.6491 2.4110% 2.44% 2.54% 0.62% 1,061.72 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 01-14 0.5833 2.1650% 2.20% 2.30% 0.56% 6.22 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 01-14 0.5538 2.0510% 2.00% 2.12% 0.53% 548.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 01-14 0.9411 0.9411 1.44% 0.9380 0.33% 3.87 刘伟琳
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 01-14 1.3512 0.9416 1.34% 1.3490 0.16% 49.72 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 01-14 1.8087 1.8087 1.17% 1.8000 0.48% 2.62 赵栩 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 01-14 0.8247 0.8247 0.44% 0.8240 0.08% 1.01 邓皓友 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 01-14 0.9534 0.9534 0.19% 0.9570 -0.38% 2.42 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 01-14 0.8506 0.8506 0.15% 0.8500 0.07% 7.87 刘伟琳
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 01-14 0.9183 0.9183 -0.01% 0.9190 -0.08% 1.20 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 01-14 3.6883 0.9559 -0.03% 3.6890 -0.02% 1.05 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 01-14 6.2742 1.3733 -0.09% 6.2820 -0.12% 0.40 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 01-14 0.6881 0.6881 -0.19% 0.6860 0.31% 4.84 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 01-14 7.1530 1.3829 -0.23% 7.1510 0.03% 3.77 赵栩 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 01-14 0.8932 0.8932 -0.41% 0.8910 0.25% 0.96 邓皓友
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 01-14 1.2006 1.2006 -0.51% 1.1960 0.38% 1.62 刘伟琳
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 01-14 1.0627 1.0627 -0.62% 1.0660 -0.31% 0.84 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 01-14 5.2792 1.0550 -0.64% 5.4050 -2.38% 0.22 赵栩 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 01-14 4.8436 1.2703 -0.82% 4.8450 -0.03% 30.85 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 01-14 0.7582 0.7582 -0.90% 0.7600 -0.24% 1.72 邓皓友
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 01-14 2.3142 2.3142 -1.17% 2.3150 -0.03% 30.27 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 01-14 0.9483 0.9483 -1.32% 0.9480 0.03% 0.83 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 01-14 3.2769 1.3667 -1.42% 3.2740 0.09% 3.94 赵栩
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 01-14 2.0720 1.3253 -2.17% 2.0690 0.14% 0.97 赵栩
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 宁德时代 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威视 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格医药 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凯莱英 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 东方财富 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲药业 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博腾股份 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 爱尔眼科 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1627

2

深度调整,大跌果断买 [工银深证红利ETF吧]

低风险ETF可转债

2022-01-17

660

1

基金点评:新能源车、半导体、白酒 [工银新能源汽车混合C吧]

小海哥爱投基

2022-01-17

148

0

印度的交易时间是几点到几点呀 [工银印度基金人民币吧]

基民6s9BrB

2022-01-17

226

1

不明白他是怎么混来的金牛基金经理?! [工银互联网加股票吧]

淡定之虎妹

2022-01-17

210

1

所有基金这一年都有涨,就这个单文,一年不... [工银互联网加股票吧]

基民N9757F7195

2022-01-17

181

1

你怎么还不分红啊? [工银物流产业股票吧]

基民DBUdOO

2022-01-17

605

20

还有2015年买的吗? [工银互联网加股票吧]

基民a39VEu

2022-01-17

298

2

啥是分红啊,拿你赚的钱分给基民,分多少扣... [工银核心价值混合A吧]

基民Lfx6TI

2022-01-17

135

0

还余2毛5了,二元五角。 [工银核心价值混合A吧]

林外鸟

2022-01-17

167

1

坐稳了,明天六个点 [工银健康生活混合C吧]

九成蓝筹其余零花

2022-01-17

573

5

在来来一段时间里,不要太注意大盘指数,为... [工银中证传媒指数(LOF)A吧]

投资人的思维

2022-01-17

604

11

赢华为Pad|春节送好礼,虎年行大运 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

2022-01-16

138

1

医药这波长得这么好,基金为什么表演这么差... [工银前沿医疗股票C吧]

基民7739x7H760

2022-01-16

822

17

参与赢好礼!给“固收+”点料 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

2022-01-16

5997

7

这六位基金经理2016、18能守,2017、19、20... [工银战略转型股票A吧]

阡陌说

2022-01-16

109

1

请教,此时此刻可以上车吗?[鼓掌][微笑][... [工银前沿医疗股票A吧]

美美美美美美乔乔

2022-01-16

132

0

今年开年不利,至今已跌-4.52%,21年年中进... [工银战略转型股票A吧]

长期持有不换

2022-01-16

84

0

该基原来跟创业版走,现在是创业板涨它还不... [工银新金融股票A吧]

顺势客观心态

2022-01-16

99

0

老杜左手金融基建地产,右手新能源,这是在... [工银战略转型股票A吧]

老令狐冲

2022-01-16

94

0

想念倩倩的第一天。。。她是不是嫁人了?好... [工银新能源汽车混合A吧]

AWYL

2022-01-16

146

1

还有人叫嚷着抄底吗? [工银前沿医疗股票A吧]

基民x6gKqR

2022-01-16

1120

17

我是彻底服了这两个宝货,被套无底线越加仓... [工银前沿医疗股票C吧]

那那283

2022-01-16

66

0

真是不景气阿! [工银景气优选混合C吧]

基民mEhA6Z

2022-01-16

1291

13

1.14医药:5层减1层,目前4层,今天不知道... [工银中证传媒指数(LOF)C吧]

冲冲冲lll

2022-01-16

194

0

银行板块预期内的下跌,等待止跌再买入 [工银战略转型股票C吧]

丹枫白露好个秋

2022-01-16

78

0

这个科创ETF的基金经理算是高手了看目前的... [工银上证科创50成份ETF吧]

堆金纳福的钟馗

2022-01-16

262

2

此基绿了一年,现在在慢慢上升,敢买吗? [工银前沿医疗股票A吧]

基民09T789271h

2022-01-16

240

2

从去年后半年到本周,重仓医疗白酒和证券保... [工银前沿医疗股票C吧]

乐呵呵的栾树

2022-01-16

1453

20

昨天清仓是最正确的,我只相信帆帆,不相信... [工银物流产业股票吧]

善良的小韭

2022-01-16

92

1

今天医药板块大涨,净值只涨0.01%,银河证... [工银兴瑞一年持有期混合A吧]

基民50C867k615

2022-01-16

489

0

比那个曲强多了,那个曲也应该趁早滚蛋 [工银新能源汽车混合C吧]

基民urz9lq

2022-01-16

2063

7

致投资者的一封信 [工银新能源汽车混合A吧]

工银瑞信基金

2022-01-16

105

0

有听说袁经理有变动的消息吗?求证。 [工银文体产业股票A吧]

蓝海十五米

2022-01-16

80

0

袁芳有什么动向的传闻吗?求证。 [工银圆兴混合吧]

蓝海十五米

2022-01-16

260

4

老分红,这辈子是涨不上去了 [工银核心价值混合A吧]

基民s3tF6T

2022-01-16

175

2

怎么回事啊?换成什么了?惨到这程度 [工银新兴制造混合C吧]

基民wjszh2022

2022-01-16

112

0

今天才知道换了基金经理,希望能一路飙红 [工银新能源汽车混合A吧]

基民7O7o7T

2022-01-16

8393

26

医疗板块后面还能涨起来吗? [工银前沿医疗股票A吧]

小海哥爱投基

2022-01-16

101

0

最近回撤太大了 [工银新金融股票A吧]

Osteoblast

2022-01-16

359

1

固收火了?亦或是市场风格的自主选择? [工银添颐债券A吧]

明大教主

2022-01-16

102

0

持有接近1年,基本不亏不赚 [工银文体产业股票A吧]

Osteoblast

2022-01-16

165

1

杜经理管理的基金只数多,曾有7只跑输大盘... [工银新能源汽车混合A吧]

基民C32gRZ

2022-01-16

105

0

最近都亏得没怎么看,居然经理都跑了 [工银新能源汽车混合A吧]

哈哈哈嘿嘿嘿嗯

2022-01-16

201

1

今年基金亏的惨 [工银前沿医疗股票A吧]

养鸡专业毕业

2022-01-16

84

0

还差10个点回本 [工银中证传媒指数(LOF)A吧]

大家都挣钱钱

2022-01-16

118

1

加油超过建信农银 [工银新能源汽车混合A吧]

基民1929a683Z5

2022-01-16

102

0

这种垃圾,还称医药女神?玷污了女神一词。 [工银医疗保健股票吧]

平淡一生706816796

2022-01-16

96

0

食品饮料近两年涨得太多了,可以换了 [工银文体产业股票A吧]

基民9338K1y267

2022-01-16

108

1

为什么这么差劲的经理还能称为医药女神 [工银医疗保健股票吧]

基民80126i730W

2022-01-16

311

6

昨天减仓,今天却宣布分红,运气有点不好吗... [工银核心价值混合A吧]

基民CpBZ0z

2022-01-16