易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达优质精选混合(QDII)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达优质精选混合(QDII)(110011

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(22-05-27 15:00)

近1月：1.09%

近1年：-32.39%

单位净值 (2022-05-27): 5.82272.40%; 近3月：-11.39%; 近3年：59.31%

累计净值: 7.6127; 近6月：-19.84%; 成立来：710.90%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：168.67亿元（2022-03-31）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.56%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.93%	--	股吧
腾讯控股	9.65%	--	股吧
贵州茅台	9.39%	--	股吧
五粮液	8.78%	--	股吧
洋河股份	8.04%	--	股吧
京东集团-	7.61%	--	股吧
泸州老窖	7.56%	--	股吧
伊利股份	7.00%	--	股吧
海康威视	6.47%	--	股吧
香港交易所	6.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.51%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

信用为本稳健为先
5.04%近1年易方达信用债债...
长期保值短期避险
2.30%近1年易方达黄金ET...
金基金，金牛基金，明星基金
易方达丰和债券
易方达每日点评（5月27日）
易方达财经晨信（5月27日）
易方达每日点评（5月26日）
易方达张浩然：动态市场下，我的价值...
易方达陈皓：如何应对当前的市场环境？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.21%05-27
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	5.8227	7.6127	2.40%
05-26	5.6865	7.4765	-0.16%
05-25	5.6954	7.4854	-0.51%
05-24	5.7246	7.5146	-2.12%
05-23	5.8486	7.6386	-1.84%
05-20	5.9584	7.7484	3.81%
05-19	5.7399	7.5299	-2.23%
05-18	5.8708	7.6608	-0.86%
05-17	5.9216	7.7116	2.80%
05-16	5.7603	7.5503	-0.76%
05-13	5.8046	7.5946	1.38%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2022-05-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	1.09%	-11.39%	-19.84%	-18.67%	-32.39%	19.25%	59.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.78%	0.56%	-5.73%	-13.41%	-11.84%	-17.24%	3.81%	10.24%
沪深300	-1.87%	2.72%	-12.51%	-17.67%	-19.01%	-25.04%	4.05%	10.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 64	61 \| 62	30 \| 58	29 \| 52	31 \| 57	26 \| 38	1 \| 25	1 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-17.06%	-1.25%	-10.30%	2.51%	-4.62%	27.62%	18.24%	28.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.89%	-2.38%	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 374	154 \| 376	1755 \| 2560	1553 \| 2232	948 \| 1745	66 \| 1690	161 \| 1472	336 \| 1256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-13.39%	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%	25.79%	31.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.43%	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 376	132 \| 1690	78 \| 1014	92 \| 794	13 \| 874	16 \| 546	367 \| 459	127 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2021-12-31 55.89%
2021-06-30 165.00%
2020-12-31 61.27%
2020-06-30 71.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2021-12-31	55.89%
2021-06-30	165.00%
2020-12-31	61.27%
2020-06-30	71.96%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 9年又245天 471.10%
2008-06-19~2012-09-27 何云峰 4年又101天 40.08%
更多易方达优质精选混合(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	9年又245天	471.10%
2008-06-19~2012-09-27	何云峰	4年又101天	40.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
274	1	2017年4月买了6万，一直持有到现在没动，202	成就之星	05-29 04:35
199	0	$易方达优质精选混合(QDII)(OTCFUND\|	股友f2p8152755	05-29 01:45
692	1	火爆网络的4%定投法，究竟好不好？	巴蜀养基场	05-28 18:56
220	1	网红基金规模超级大的基金，行业集中度高的，经常换经	道可道非常道123	05-28 15:58
248	1	加仓干，猛干的时候到了一百万子弹用半年的时间打光	一生修行	05-28 15:52
304	1	翻倍补仓了，来吧，我要开始进攻了	市场一只绿皮虾	05-28 15:48
216	1	每天一万，无惧涨跌	基民VK1UsQ	05-28 15:45
4235	7	债基的限购，说明了什么？	搬砖小浪哥	05-28 14:54
151	0	感觉还能涨几天！！	追逐牛市牛牛牛	05-28 06:51
325	2	昨晚美股中概股大涨，今天港股高开，恒生科技ETF大	流放人间逃	05-27 19:57
135	0	短期回调加速买，资财就能复利增，	基股眀金	05-27 19:55
126	0	这里是基托太多还是有些基金真就那么好	基民grQgWp	05-27 18:56
203	2	靠白酒发家，白酒不行直接趴下，所谓的价投就是不管涨	基民7383O6Z875	05-27 15:04
325	1	最近出的利好消息基本都指向了稳经济，而稳经济，港股	想好好壕	05-27 14:46
111	0	昨天忘记加仓恒生科技013403！！大腿已拍断	完美骗局侗	05-27 14:03
303	2	买了你两年你就一直绿，哪是明星整个一个垃圾！	多文发财de波塞西	05-27 13:11
101	0	踩雷腾讯，张坤	我就是个上当者	05-27 13:07
1335	5	抄底，莫急！（原创）	星空19	05-27 09:25
146	0	药酒港股该搞一波了！我认为差不多了！[抱拳]	追逐牛市牛牛牛	05-27 06:13
149	0	连续跌了4天。长长脸吧，坤哥，	基民125i15M278	05-27 05:43

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：15512.40亿旗下基金：489只

易方达中概互联50ETF

日涨幅5.29%

购买

易方达中证海外50ET

日涨幅4.89%

购买

易方达中证海外50ET

日涨幅4.88%

购买

易方达恒生科技(QDI

日涨幅4.84%

购买

易方达中证海外50ET

日涨幅4.58%

购买

易方达中证海外50ET

日涨幅4.49%

购买

易方达恒生国企ETF

日涨幅3.93%

购买

截止:05-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	712052人
招商中证白酒指数(LO	578697人
易方达消费行业股票	576288人
景顺长城新兴成长混合	419458人
富国天惠成长混合A/B	406516人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

一般

一般

一般

一般

优秀

优秀

不佳

良好

一般

一般

一般

优秀

优秀

良好

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

热门基金近6月收益57%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外