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1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 开放申购 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 限大额 0.10% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 开放申购 0.10% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 开放申购 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 开放申购 0.00% 购买
9 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.9265 0.9265 0.9084 0.9084 0.0181 1.99% 开放申购 0.15% 购买
10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.9073 0.9073 0.0181 1.99% 开放申购 0.00% 购买
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1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 开放申购 0.00% 购买
8 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.5289 1.5289 1.5018 1.5018 0.0271 1.80% 开放申购 0.15% 购买
9 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.4947 1.4947 0.0269 1.80% 开放申购 0.00% 购买
10 004805 长信消费精选量化股票A 估算图 基金吧 档案 1.7081 1.7081 1.6829 1.6829 0.0252 1.50% 开放申购 0.15% 购买
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1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 限大额 0.10% 购买
2 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.9265 0.9265 0.9084 0.9084 0.0181 1.99% 开放申购 0.15% 购买
3 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.9073 0.9073 0.0181 1.99% 开放申购 0.00% 购买
4 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.9655 0.9655 0.9479 0.9479 0.0176 1.86% 开放申购 0.00% 购买
5 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.9736 0.9736 0.9559 0.9559 0.0177 1.85% 开放申购 0.12% 购买
6 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.6569 0.6569 0.6454 0.6454 0.0115 1.78% 开放申购 0.12% 购买
7 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.6520 0.6520 0.6406 0.6406 0.0114 1.78% 开放申购 0.00% 购买
8 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7601 2.1901 1.7351 2.1651 0.0250 1.44% 开放申购 0.15% 购买
9 002512 长城久润混合 估算图 基金吧 档案 1.5148 1.5148 1.4938 1.4938 0.0210 1.41% 开放申购 0.15% 购买
10 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 估算图 基金吧 档案 0.8234 0.8234 0.8120 0.8120 0.0114 1.40% 开放申购 0.15% 购买
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1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1480 1.1480 1.1310 1.1310 0.0170 1.50% 开放申购 0.08% 购买
3 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.0161 1.0126 1.0126 0.0035 0.35% 开放申购 0.04% 购买
4 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.0153 1.0118 1.0118 0.0035 0.35% 开放申购 0.00% 购买
5 008632 南方吉元短债E 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0992 1.0223 1.0963 0.0029 0.28% 开放申购 0.00% 购买
6 006518 南方吉元短债C 估算图 基金吧 档案 1.0079 1.0819 1.0051 1.0791 0.0028 0.28% 开放申购 0.00% 购买
7 007859 平安5-10年期政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0935 1.0935 0.0030 0.27% 开放申购 0.03% 购买
8 007860 平安5-10年期政策性金融债C 估算图 基金吧 档案 1.0835 1.0835 1.0806 1.0806 0.0029 0.27% 开放申购 0.00% 购买
9 006517 南方吉元短债A 估算图 基金吧 档案 1.0213 1.0953 1.0185 1.0925 0.0028 0.27% 开放申购 0.04% 购买
10 013138 上银中债5-10年国开债指数 估算图 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0149 1.0149 0.0026 0.26% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-20
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1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5573 1.5573 1.5146 1.5146 0.0427 2.82% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.6130 1.6130 1.5800 1.5800 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 开放申购 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.5560 2.3390 0.5480 2.3330 0.0080 1.46% 限大额 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0155 1.27% 限大额 0.10% 购买
10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2363 1.3213 1.2208 1.3058 0.0155 1.27% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6618 1.9618 1.6273 1.9273 0.0345 2.12% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6504 1.9504 1.6161 1.9161 0.0343 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2124 1.2124 1.1997 1.1997 0.0127 1.06% 限大额 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.1925 1.1925 0.0125 1.05% 暂停申购 0.00% 购买
5 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9826 0.9826 0.0089 0.91% 开放申购 0.12% 购买
6 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9244 0.9244 0.9161 0.9161 0.0083 0.91% 开放申购 0.00% 购买
7 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9908 0.9908 0.9820 0.9820 0.0088 0.90% 开放申购 0.00% 购买
8 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9171 0.9171 0.0082 0.89% 开放申购 0.10% 购买
9 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.1511 3.2292 3.1266 3.2047 0.0245 0.78% 开放申购 0.10% 购买
10 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.1071 3.1847 3.0829 3.1605 0.0242 0.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8366 0.8366 0.8312 0.8312 0.0054 0.65% 场内交易 0.00% 购买
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 7.2450 9.0350 7.2036 8.9936 0.0414 0.57% 暂停申购 0.15% 购买
3 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5428 1.5428 1.5346 1.5346 0.0082 0.53% 开放申购 0.10% 购买
4 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5241 1.5241 1.5160 1.5160 0.0081 0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8270 0.8270 0.8239 0.8239 0.0031 0.38% 场内交易 -- 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.4194 1.2561 2.4108 1.2516 0.0086 0.36% 场内交易 -- 购买
7 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3786 1.2337 2.3702 1.2293 0.0084 0.35% 场内交易 -- 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1624 1.1624 1.1584 1.1584 0.0040 0.35% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1493 1.1493 1.1453 1.1453 0.0040 0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.9433 0.9933 0.9402 0.9902 0.0031 0.33% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.9791 2.0591 1.9360 2.0160 0.0431 2.23% 场内交易 -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 0.9008 2.5016 0.8887 2.4774 0.0121 1.36% 场内交易 -- 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0381 1.0381 0.0139 1.34% 场内交易 -- 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0591 1.0591 1.0455 1.0455 0.0136 1.30% 场内交易 -- 购买
5 159789 建信中证饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9166 0.9166 0.9048 0.9048 0.0118 1.30% 场内交易 -- 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2511 1.2511 1.2373 1.2373 0.0138 1.12% 场内交易 -- 购买
7 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04% 场内交易 -- 购买
8 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.9032 0.9032 0.0093 1.03% 场内交易 -- 购买
9 159735 银华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8201 0.8201 0.8118 0.8118 0.0083 1.02% 场内交易 -- 购买
10 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8945 0.8945 0.8856 0.8856 0.0089 1.00% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-01-21
单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5579 1.1188 1.5151 1.0903 0.0428 2.82% 开放申购 0.10% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 限大额 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6140 1.1250 1.5810 1.1020 0.0330 2.09% 开放申购 0.00% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5100 1.5100 1.4800 1.4800 0.0300 2.03% 开放申购 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.5560 2.3390 0.5480 2.3330 0.0080 1.46% 限大额 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2370 2.9531 1.2215 2.9376 0.0155 1.27% 限大额 0.10% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 1.9560 1.9560 1.9377 1.9377 0.0183 0.94% 暂停申购 0.15% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1998 2.9728 1.1886 2.9616 0.0112 0.94% 开放申购 0.00% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8851 0.8851 0.0060 0.68% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8768 0.8768 0.8709 0.8709 0.0059 0.68% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-21
估算值|估算增长率		 2022-01-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-20
单位净值		 手续费 操作
1 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5573 2.82% 0.0300 1.5146 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5579 2.82% 0.0200 1.5151 0.10% 购买
3 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5119 -1.01% 3.5000 1.5273 0.15% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5100 2.03% 0.1100 1.4800 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6140 2.09% 0.0500 1.5810 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6504 2.12% 0.0200 1.6161 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6618 2.12% 0.0200 1.6273 0.10% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6130 2.09% 0.0400 1.5800 0.00% 购买
9 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9265 1.99% -0.2200 0.9084 0.15% 购买
10 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5289 1.80% -0.0300 1.5018 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-21
估算值|估算增长率		 2022-01-21
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-20
单位净值		 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9393 -3.32% -0.5800 0.9716 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9391 -3.32% -0.5800 0.9713 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3410 -3.82% -0.0100 1.3942 0.08% 购买
4 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3113 -3.81% -0.0200 1.3633 0.00% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8936 -3.84% 0.0900 0.9293 0.15% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2117 -3.60% 0.0000 1.2570 0.00% 购买
7 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2301 -3.60% 0.0000 1.2761 0.10% 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8310 -3.47% -0.0400 0.8609 0.10% 购买
9 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8283 -3.47% -0.0400 0.8581 0.00% 购买
10 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3811 -2.08% -1.4200 1.4104 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9205 2.0205 32.17% 33.39% 33.77% 71.43% 104.90% -0.03% 109.49% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.7579 1.7579 26.18% 21.33% 19.89% 19.02% 80.97% -5.09% 75.79% 0.15% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 1.0521 1.0521 23.17% 9.17% -- -- -- -5.68% 5.21% -- 购买
4 008952 中信建投桂企债A 1.2177 1.2397 20.12% 20.71% 23.09% -- -- 19.00% 24.43% 0.08% 购买
5 008953 中信建投桂企债C 1.2080 1.2280 20.07% 19.79% 22.04% -- -- 18.98% 23.20% 0.00% 购买
6 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1827 1.1827 18.27% -- -- -- -- -6.08% 18.27% -- 购买
7 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0823 1.0823 17.35% 8.20% -3.59% -- -- -6.16% 8.23% -- 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9534 0.2891 16.95% 8.71% -5.43% -7.40% 21.55% -5.48% -72.33% 0.10% 购买
9 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9507 0.9507 16.88% 8.58% -5.67% -- -- -5.51% -5.21% 0.00% 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 0.8027 0.8027 16.52% 6.07% -10.17% -10.55% 17.73% -6.43% -19.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0521 1.0521 23.17% 9.17% -- -- -- -5.68% 5.21% -- 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1827 1.1827 18.27% -- -- -- -- -6.08% 18.27% -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0823 1.0823 17.35% 8.20% -3.59% -- -- -6.16% 8.23% -- 购买
4 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9534 0.2891 16.95% 8.71% -5.43% -7.40% 21.55% -5.48% -72.33% 0.10% 购买
5 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9507 0.9507 16.88% 8.58% -5.67% -- -- -5.51% -5.21% 0.00% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.8027 0.8027 16.52% 6.07% -10.17% -10.55% 17.73% -6.43% -19.73% -- 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0348 1.0348 16.03% 10.50% -- -- -- -5.72% 3.48% -- 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8015 0.8015 15.81% 5.85% -9.14% -10.03% 17.49% -5.98% -19.85% 0.12% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8008 0.8008 15.74% 5.74% -9.32% -10.39% 17.30% -6.00% -19.92% 0.00% 购买
10 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.5993 1.5993 15.58% 23.91% 59.93% -- -- -4.86% 59.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9205 2.0205 32.17% 33.39% 33.77% 71.43% 104.90% -0.03% 109.49% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.7579 1.7579 26.18% 21.33% 19.89% 19.02% 80.97% -5.09% 75.79% 0.15% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6274 2.6274 16.45% 25.66% 47.47% 108.29% 141.20% 1.31% 162.74% 0.15% 购买
4 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7313 1.7313 16.42% 25.12% 63.13% -- -- -4.89% 73.13% 0.15% 购买
5 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7210 1.7210 16.30% 24.86% 62.47% -- -- -4.92% 72.10% 0.00% 购买
6 090019 大成景恒混合A 2.1690 2.9040 16.05% 20.30% 33.07% 55.71% 108.56% 0.46% 190.37% 0.15% 购买
7 010706 景顺长城景骊成长混合 1.2039 1.2039 16.02% 13.25% -- -- -- -0.58% 20.40% 0.15% 购买
8 006038 大成景恒混合C 2.2020 2.2020 15.89% 20.00% 32.25% 53.88% 104.84% 0.46% 117.16% 0.00% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1280 1.1280 15.57% 6.72% -1.83% 19.24% 47.64% 0.36% 12.80% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8436 1.8436 15.55% 4.11% 4.15% 37.28% 90.81% 0.84% 84.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008952 中信建投桂企债A 1.2177 1.2397 20.12% 20.71% 23.09% -- -- 19.00% 24.43% 0.08% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 1.2080 1.2280 20.07% 19.79% 22.04% -- -- 18.98% 23.20% 0.00% 购买
3 000536 前海开源可转债债券 1.5170 1.8870 11.38% 20.40% 35.20% 74.37% 98.04% -3.80% 116.59% 0.08% 购买
4 161624 融通可转债债券A 1.2903 1.4003 11.26% 15.70% 27.68% 38.10% 58.83% -2.32% 38.76% 0.08% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3700 1.4300 11.25% 23.60% 41.87% -- -- -2.63% 42.92% 0.08% 购买
6 161625 融通可转债债券C 1.2541 1.3641 11.15% 15.46% 27.16% 37.00% 56.94% -2.34% 34.92% 0.00% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5954 2.2799 11.15% 23.38% 41.37% 45.27% 60.28% -2.65% 187.21% 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 1.1565 1.1565 10.44% 12.06% -- -- -- -0.16% 15.65% 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 1.1525 1.1525 10.33% 11.85% -- -- -- -0.18% 15.25% 0.00% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3761 1.3761 10.05% 19.78% 35.82% 31.48% -- -2.49% 37.61% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0521 1.0521 23.17% 9.17% -- -- -- -5.68% 5.21% -- 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1827 1.1827 18.27% -- -- -- -- -6.08% 18.27% -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0823 1.0823 17.35% 8.20% -3.59% -- -- -6.16% 8.23% -- 购买
4 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9534 0.2891 16.95% 8.71% -5.43% -7.40% 21.55% -5.48% -72.33% 0.10% 购买
5 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9507 0.9507 16.88% 8.58% -5.67% -- -- -5.51% -5.21% 0.00% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.8027 0.8027 16.52% 6.07% -10.17% -10.55% 17.73% -6.43% -19.73% -- 购买
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0348 1.0348 16.03% 10.50% -- -- -- -5.72% 3.48% -- 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8015 0.8015 15.81% 5.85% -9.14% -10.03% 17.49% -5.98% -19.85% 0.12% 购买
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8008 0.8008 15.74% 5.74% -9.32% -10.39% 17.30% -6.00% -19.92% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9960 1.2110 15.55% 6.41% -8.29% -5.59% 24.06% -6.21% -28.37% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 6.02% 40.44% 66.84% 68.08% -- 11.92% 60.66% 1.20% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 5.89% 39.86% 65.49% 66.10% -- 11.89% 58.94% 0.00% 购买
4 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 5.70% 13.32% 16.75% 9.00% -- 5.15% 9.67% 1.20% 购买
5 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 5.64% 13.11% 16.34% 8.62% -- 5.17% 9.29% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 5.09% 37.51% 63.39% 55.42% 45.60% 11.45% 43.11% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.94% 36.93% 62.07% 53.53% 44.05% 11.42% 42.78% 0.00% 购买
8 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A -- -- 4.78% 10.92% 14.38% 0.78% 8.15% 4.76% -6.35% 0.12% 购买
9 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C -- -- 4.68% 10.70% 13.95% 0.40% -- 4.74% 0.04% 0.00% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 -- -- 4.55% 15.93% 17.86% 18.44% 28.47% 8.41% -13.54% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0521 1.0521 23.17% 9.17% -- -- -- -5.68% 5.21% -- 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1827 1.1827 18.27% -- -- -- -- -6.08% 18.27% -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0823 1.0823 17.35% 8.20% -3.59% -- -- -6.16% 8.23% -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 0.8027 0.8027 16.52% 6.07% -10.17% -10.55% 17.73% -6.43% -19.73% -- 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0348 1.0348 16.03% 10.50% -- -- -- -5.72% 3.48% -- 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0405 1.0405 15.42% 9.82% -- -- -- -5.93% 4.05% -- 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0360 1.0360 14.41% 8.13% -- -- -- -6.10% 3.60% -- 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1995 1.1995 12.79% 8.62% -- -- -- -4.24% 19.95% -- 购买
9 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2838 1.2838 12.59% 8.56% -- -- -- -4.42% 28.38% -- 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0346 1.0346 12.47% 3.72% -- -- -- 2.38% 3.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.9534 0.2891 16.95% 8.71% -5.43% -7.40% 21.55% -5.48% -72.33% 0.10% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1280 1.1280 15.57% 6.72% -1.83% 19.24% 47.64% 0.36% 12.80% 0.15% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.9960 1.2110 15.55% 6.41% -8.29% -5.59% 24.06% -6.21% -28.37% 0.12% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2301 1.2301 13.24% 2.19% 25.87% 45.37% 64.98% -6.70% 23.01% 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2117 1.2117 13.13% 1.99% 25.37% 44.22% 63.26% -6.72% 21.17% 0.00% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0540 2.0540 11.39% 7.54% 8.56% 49.38% 179.46% -4.24% 105.40% 0.12% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0140 0.6810 11.18% 4.43% 7.07% 1.63% 67.09% -5.67% -31.61% 0.12% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5954 2.2799 11.15% 23.38% 41.37% 45.27% 60.28% -2.65% 187.21% 0.00% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7407 0.7407 10.22% -1.37% -11.73% 1.08% 27.51% -4.52% -25.93% 0.12% 购买
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2.7720 2.7930 10.09% 8.24% 12.14% 73.90% 192.71% -4.87% 182.82% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-21
万份收益|7日年化		 2022-01-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 4.7928 3.9350 0.4399 1.5990 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
2 519568 浦银安盛日日盈货币D 基金吧 档案 4.7270 3.6860 0.3741 1.3550 2014-05-30 曹治国 0.00% 购买
3 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 4.7262 3.6830 0.3715 1.3540 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.9967 4.4310 0.6347 3.3450 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
5 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.9333 4.1740 0.5583 3.0890 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
6 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 2.3426 3.1830 0.5902 2.2320 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
7 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 2.2762 2.9340 0.5238 1.9850 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.6174 2.6430 0.5665 2.1580 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.4897 2.3800 0.5084 1.8500 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
10 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.2202 2.3260 0.7680 2.1150 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-21
万份收益|7日年化		 2022-01-20
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-21
单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-01-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-21
单位净值|累计净值		 2022-01-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.9791 2.0591 1.9360 2.0160 0.0431 2.23%
2 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 0.9008 2.5016 0.8887 2.4774 0.0121 1.36%
3 159766 富国中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 1.0520 1.0520 1.0381 1.0381 0.0139 1.34%
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 估算图 基金吧 1.0591 1.0591 1.0455 1.0455 0.0136 1.30%
5 159789 建信中证饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.9166 0.9166 0.9048 0.9048 0.0118 1.30%
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.2511 1.2511 1.2373 1.2373 0.0138 1.12%
7 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04%
8 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9125 0.9125 0.9032 0.9032 0.0093 1.03%
9 159735 银华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 0.8201 0.8201 0.8118 0.8118 0.0083 1.02%
10 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 估算图 基金吧 0.8945 0.8945 0.8856 0.8856 0.0089 1.00%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2415 01-21 -0.46% -1.33% -10.51% 0.70% 14.73% 73.51% 229.62% 224.15% 1.50% 购买
2 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.4200 01-21 -1.16% -3.03% -5.81% -3.77% 20.51% 73.25% 310.07% 242.00% 1.50% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1890 01-21 -0.11% -2.50% -9.94% -1.73% 10.38% 69.54% 250.83% 250.47% 1.50% 购买
4 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.4055 01-21 -0.98% -1.52% -0.70% 6.63% 24.38% 68.80% 291.33% 580.37% 1.50% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.6919 01-21 -1.23% -3.52% -6.54% -2.34% 2.74% 66.27% 269.08% 269.19% 1.50% 购买
6 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7198 01-21 -0.93% 0.67% -1.54% 3.67% 18.17% 65.48% 332.15% 321.22% 1.50% 购买
7 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1626 01-21 0.00% 0.03% 0.25% 0.46% 63.00% 63.97% 70.90% 241.71% 0.80% 购买
8 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7021 01-21 0.01% 0.02% 0.22% 0.37% 62.41% 63.70% 69.92% 98.32% -- 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4311 01-20 -2.29% -1.14% 17.45% 5.09% 37.51% 63.39% 45.60% 43.11% 1.20% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4278 01-20 -2.29% -1.15% 17.40% 4.94% 36.93% 62.07% 44.05% 42.78% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2415 01-21 -0.46% -1.33% -10.51% 0.70% 14.73% 73.51% 229.62% 224.15% 1.50% 购买
2 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5993 01-21 -0.78% -0.09% -2.27% 15.58% 23.91% 59.93% -- 59.93% 1.50% 购买
3 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.5914 01-21 -0.78% -0.10% -2.31% 15.44% 23.60% 59.14% -- 59.14% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5100 01-21 2.03% 5.01% 0.73% -8.60% 19.84% 56.31% 85.26% 14.26% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6618 01-21 2.12% 5.12% 0.53% -9.10% 15.99% 54.48% -- 96.90% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6504 01-21 2.12% 5.11% 0.50% -9.17% 15.82% 54.01% -- 95.75% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6140 01-21 2.09% 5.01% 0.50% -8.87% 17.04% 51.83% 103.20% 12.45% -- 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5579 01-21 2.82% 5.26% 1.34% -11.45% 16.83% 48.12% 99.50% 17.82% 1.00% 购买
9 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.2713 01-21 -1.09% -2.09% -8.35% -6.62% 3.15% 39.24% 342.67% 227.13% 1.50% 购买
10 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7580 01-21 -0.28% 0.46% 2.45% 12.91% 16.73% 38.32% 112.58% 75.80% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.4200 01-21 -1.16% -3.03% -5.81% -3.77% 20.51% 73.25% 310.07% 242.00% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1890 01-21 -0.11% -2.50% -9.94% -1.73% 10.38% 69.54% 250.83% 250.47% 1.50% 购买
3 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.4055 01-21 -0.98% -1.52% -0.70% 6.63% 24.38% 68.80% 291.33% 580.37% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.6919 01-21 -1.23% -3.52% -6.54% -2.34% 2.74% 66.27% 269.08% 269.19% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7198 01-21 -0.93% 0.67% -1.54% 3.67% 18.17% 65.48% 332.15% 321.22% 1.50% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.5745 01-21 -2.09% -3.33% -4.67% 5.68% 7.32% 59.43% 270.03% 307.33% 1.50% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.5677 01-21 -1.14% -3.23% -8.39% -5.56% 22.43% 57.48% -- 56.77% 1.50% 购买
8 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.3147 01-21 0.49% -1.70% -11.38% -17.57% -4.45% 53.74% 115.98% 131.47% 1.50% 购买
9 090018 大成新锐产业混合 混合型-偏股 6.1830 01-21 -1.12% -2.72% -5.75% -5.17% 16.79% 51.95% 346.10% 752.04% 1.50% 购买
10 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.4570 01-21 -1.74% 0.41% 0.27% 14.46% 20.30% 50.68% 266.23% 345.70% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1626 01-21 0.00% 0.03% 0.25% 0.46% 63.00% 63.97% 70.90% 241.71% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7021 01-21 0.01% 0.02% 0.22% 0.37% 62.41% 63.70% 69.92% 98.32% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4190 01-21 0.01% 0.10% 0.37% 0.77% 0.55% 61.06% -- 64.17% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3344 01-21 0.02% 0.10% 0.36% 0.75% 0.66% 48.40% -- 51.19% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3700 01-21 -0.85% 0.79% -1.12% 11.25% 23.60% 41.87% -- 42.92% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5954 01-21 -0.86% 0.78% -1.16% 11.15% 23.38% 41.37% 60.28% 187.21% -- 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3761 01-21 -0.76% 1.26% -0.37% 10.05% 19.78% 35.82% -- 37.61% 0.80% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3606 01-21 -0.77% 1.25% -0.41% 9.94% 19.53% 35.28% -- 36.06% -- 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5170 01-21 -0.98% -1.81% -0.52% 11.38% 20.40% 35.20% 98.04% 116.59% 0.80% 购买
10 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4140 01-21 -0.42% 1.22% -0.91% -1.53% 6.40% 28.55% 65.19% 41.40% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6843 01-21 2.5150% 0.05% 0.23% 0.66% 1.32% 2.72% 8.34% 18.35% -- 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.6269 01-21 2.1280% 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.66% 8.05% 14.25% -- 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6820 01-23 2.5280% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.66% 8.43% 17.93% -- 购买
4 004152 先锋日添利B 货币型 0.4722 01-23 2.7640% 0.05% 0.22% 0.62% 1.28% 2.63% 6.17% 13.61% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6853 01-21 2.5350% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.63% 8.06% 16.99% -- 购买
6 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7457 01-21 2.5390% 0.05% 0.23% 0.68% 1.29% 2.62% 8.24% 27.57% -- 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6819 01-21 2.4810% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.62% 8.29% 21.56% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.6673 01-21 2.4540% 0.05% 0.22% 0.65% 1.28% 2.61% 8.32% 16.97% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.6736 01-23 2.4660% 0.05% 0.24% 0.65% 1.28% 2.60% 8.00% 17.40% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.6406 01-21 2.6730% 0.05% 0.20% 0.66% 1.28% 2.60% -- 2.67% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5100 01-21 2.03% 5.01% 0.73% -8.60% 19.84% 56.31% 85.26% 14.26% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.6618 01-21 2.12% 5.12% 0.53% -9.10% 15.99% 54.48% -- 96.90% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.6504 01-21 2.12% 5.11% 0.50% -9.17% 15.82% 54.01% -- 95.75% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6140 01-21 2.09% 5.01% 0.50% -8.87% 17.04% 51.83% 103.20% 12.45% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5579 01-21 2.82% 5.26% 1.34% -11.45% 16.83% 48.12% 99.50% 17.82% 1.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7580 01-21 -0.28% 0.46% 2.45% 12.91% 16.73% 38.32% 112.58% 75.80% 1.20% 购买
7 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.7080 01-21 -0.29% 0.41% 2.40% 12.74% 16.35% 37.52% 108.80% 51.55% -- 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3420 01-21 -1.47% 0.30% -3.52% -5.29% 2.13% 35.69% 52.75% -42.47% -- 购买
9 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.5937 01-21 -0.81% -0.51% -1.74% -6.97% 8.77% 33.99% 107.30% 85.50% 1.20% 购买
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7610 01-21 -0.11% -0.28% -1.34% -8.04% 8.57% 32.91% 99.00% 32.27% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5100 01-21 2.03% 5.01% 0.73% -8.60% 19.84% 56.31% 85.26% 14.26% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.6140 01-21 2.09% 5.01% 0.50% -8.87% 17.04% 51.83% 103.20% 12.45% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5579 01-21 2.82% 5.26% 1.34% -11.45% 16.83% 48.12% 99.50% 17.82% 1.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5954 01-21 -0.86% 0.78% -1.16% 11.15% 23.38% 41.37% 60.28% 187.21% -- 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3420 01-21 -1.47% 0.30% -3.52% -5.29% 2.13% 35.69% 52.75% -42.47% -- 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.5937 01-21 -0.81% -0.51% -1.74% -6.97% 8.77% 33.99% 107.30% 85.50% 1.20% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7610 01-21 -0.11% -0.28% -1.34% -8.04% 8.57% 32.91% 99.00% 32.27% 1.20% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8340 01-21 -1.45% 0.33% -3.73% -5.90% -0.05% 32.71% 57.25% 30.83% 1.20% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.6581 01-21 -0.20% -2.07% -6.73% -10.33% 1.07% 27.93% 168.77% 141.92% 1.20% 购买
10 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.8907 01-21 -1.82% -1.56% -9.92% -20.13% -9.73% 27.57% 211.95% 89.07% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4311 01-20 -2.29% -1.14% 17.45% 5.09% 37.51% 63.39% 45.60% 43.11% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4278 01-20 -2.29% -1.15% 17.40% 4.94% 36.93% 62.07% 44.05% 42.78% -- 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3580 01-20 -0.56% 3.77% 17.38% 0.28% 21.77% 57.02% -19.73% -64.20% 1.50% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4998 01-20 -3.27% -3.06% 13.08% -3.74% 25.58% 46.18% -6.75% -50.02% 1.50% 购买
5 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4620 01-20 -0.65% 3.36% 16.08% -0.43% 16.37% 45.74% 17.86% -53.80% 1.60% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4955 01-20 -3.26% -3.07% 13.02% -3.84% 25.19% 45.48% -- 25.25% -- 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7690 01-20 -1.66% 0.13% 15.81% 4.48% 26.90% 38.56% -7.24% -23.10% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6130 01-20 -0.49% 2.68% 11.25% 0.33% 14.15% 33.84% 35.92% -38.70% 1.60% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5882 01-20 1.22% -1.94% -0.66% 0.74% 6.04% 31.72% -- 58.82% 1.00% 购买
10 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1780 01-20 -1.01% 0.08% 13.93% 1.38% 24.79% 31.47% 19.35% 22.42% 1.20% 购买
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005669前海开源公用事业股票3.2415 01-21-10.51%0.70%14.73%73.51%229.62%-11.08%224.15%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.4200 01-21-5.81%-3.77%20.51%73.25%310.07%-9.81%242.00%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.1890 01-21-9.94%-1.73%10.38%69.54%250.83%-9.76%250.47%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.4055 01-21-0.70%6.63%24.38%68.80%291.33%-3.49%580.37%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.6919 01-21-6.54%-2.34%2.74%66.27%269.08%-8.86%269.19%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7198 01-21-1.54%3.67%18.17%65.48%332.15%-2.88%321.22%0.15%购买 定投
011229创金合信数字经济主题股票A1.5993 01-21-2.27%15.58%23.91%59.93%---4.86%59.93%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.5745 01-21-4.67%5.68%7.32%59.43%270.03%-8.02%307.33%0.15%购买 定投
011230创金合信数字经济主题股票C1.5914 01-21-2.31%15.44%23.60%59.14%---4.88%59.14%0.00%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合1.5677 01-21-8.39%-5.56%22.43%57.48%---9.28%56.77%0.15%购买 定投
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    兴业龙腾双益平衡混合

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基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票224.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)645.54%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,972.06%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A400.32%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合158.95%0.15%购买
易方达消费行业股票345.60%0.15%购买
农银新能源主题306.45%0.15%购买
华夏能源革新股票A255.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票224.15%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A400.32%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-8.93%0.00%购买
易方达上证50增强A587.90%0.15%购买
易方达消费行业股票345.60%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票411.52%0.15%购买
中欧时代先锋股票A304.31%0.15%购买
华夏能源革新股票A255.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发多因子混合321.22%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)645.54%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,972.06%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合158.95%0.15%购买
银河创新成长混合A593.37%0.15%购买
诺安成长混合180.57%0.15%购买
农银新能源主题306.45%0.15%购买
东方新能源汽车混合415.62%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券116.59%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)E42.92%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C187.21%0.00%购买
天弘永利债券B141.76%0.08%购买
易方达裕祥回报债券72.80%0.10%购买
鹏华可转债债券A78.07%0.08%购买
易方达稳健收益债券A215.83%0.00%购买
鹏华丰禄债券35.33%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5780%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5280%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4850%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4250%0.00%购买
广发天天红货币B2.4010%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3450%0.00%购买
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014018汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/24董瑾
014019汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/24董瑾
010807融通稳信增益6个月持有期混合A融通基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28何龙
012525融通稳信增益6个月持有期混合C融通基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28何龙
012432国投瑞银安泰混合C国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28王鹏
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★65.48%
2大成新锐产业混合★★★★★51.95%
3华安文体健康混合A★★★★★47.72%
4信诚新兴产业混合A★★★★★37.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★73.51%
2大成国企改革灵活配★★★★★73.25%
3前海开源新经济混合★★★★★69.54%
4交银趋势混合A★★★★★68.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成国企改革灵活配★★★★★73.25%
2前海开源新经济混合★★★★★69.54%
3交银趋势混合A★★★★★68.80%
4华夏行业景气混合★★★★★66.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数16.95%8.71%-5.43%
2工银中证传媒指数16.88%8.58%-5.67%
3广发中证传媒ET15.81%5.85%-9.14%
4广发中证传媒ET15.74%5.74%-9.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配32.17%33.39%33.77%
2银河文体娱乐混合26.18%21.33%19.89%
3金元顺安元启灵活16.45%25.66%47.47%
4华夏磐利一年定开16.42%25.12%63.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投桂企债A20.12%20.71%23.09%
2中信建投桂企债C20.07%19.79%22.04%
3前海开源可转债债11.38%20.40%35.20%
4融通可转债债券A11.26%15.70%27.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1工银中证传媒指数16.95%8.71%-5.43%
2工银中证传媒指数16.88%8.58%-5.67%
3广发中证传媒ET15.81%5.85%-9.14%
4广发中证传媒ET15.74%5.74%-9.32%
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1普尔聚鑫普尔投资2022-01-1411059.34%10480.56%108.49%
2添橙冷手量化七号上海添橙2022-01-14-7.08%--1366.56%
3建信华鑫信托慧智建信基金2021-12-17-81.82%-97.89%-99.88%
4慧创安丰三号慧创投资2022-01-14936.58%1128.39%1128.14%
5共同大健康量化共同基金2022-01-14-6.65%817.46%1333.99%
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