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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 671010 西部利得策略优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.0880 1.0390 1.0390 0.0490 4.72% 开放申购 0.15% 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0760 1.0760 1.0280 1.0280 0.0480 4.67% 开放申购 0.00% 购买
3 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.4692 1.4692 1.4059 1.4059 0.0633 4.50% 开放申购 0.15% 购买
4 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.4348 1.4348 1.3731 1.3731 0.0617 4.49% 开放申购 0.00% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 开放申购 0.00% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 开放申购 0.10% 购买
7 012744 光大品质生活混合A 估算图 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7556 0.7556 0.0330 4.37% 开放申购 0.15% 购买
8 012758 光大品质生活混合C 估算图 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7544 0.7544 0.0329 4.36% 开放申购 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1587 1.1587 1.1137 1.1137 0.0450 4.04% 开放申购 0.12% 购买
10 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1020 1.1020 0.0445 4.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.4692 1.4692 1.4059 1.4059 0.0633 4.50% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.4348 1.4348 1.3731 1.3731 0.0617 4.49% 开放申购 0.00% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 开放申购 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 开放申购 0.10% 购买
5 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1587 1.1587 1.1137 1.1137 0.0450 4.04% 开放申购 0.12% 购买
6 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1020 1.1020 0.0445 4.04% 开放申购 0.00% 购买
7 010777 浙商智选家居股票A 估算图 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7146 0.7146 0.0279 3.90% 开放申购 0.15% 购买
8 010778 浙商智选家居股票C 估算图 基金吧 档案 0.7362 0.7362 0.7086 0.7086 0.0276 3.90% 开放申购 0.00% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.2598 1.2598 1.2126 1.2126 0.0472 3.89% 开放申购 0.15% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.1840 1.1840 0.0461 3.89% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 671010 西部利得策略优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.0880 1.0390 1.0390 0.0490 4.72% 开放申购 0.15% 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0760 1.0760 1.0280 1.0280 0.0480 4.67% 开放申购 0.00% 购买
3 012744 光大品质生活混合A 估算图 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7556 0.7556 0.0330 4.37% 开放申购 0.15% 购买
4 012758 光大品质生活混合C 估算图 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7544 0.7544 0.0329 4.36% 开放申购 0.00% 购买
5 002214 中海沪港深价值优选混合 估算图 基金吧 档案 1.2210 1.3410 1.1780 1.2980 0.0430 3.65% 开放申购 0.15% 购买
6 012530 永赢惠添盈一年持有混合 估算图 基金吧 档案 0.9444 0.9444 0.9115 0.9115 0.0329 3.61% 开放申购 0.15% 购买
7 016297 中欧丰泰港股通混合A 估算图 基金吧 档案 1.1722 1.1722 1.1318 1.1318 0.0404 3.57% 开放申购 0.15% 购买
8 016298 中欧丰泰港股通混合C 估算图 基金吧 档案 1.1697 1.1697 1.1294 1.1294 0.0403 3.57% 开放申购 0.00% 购买
9 005701 上投摩根香港精选港股通混合A 估算图 基金吧 档案 0.9768 0.9768 0.9431 0.9431 0.0337 3.57% 开放申购 0.15% 购买
10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 估算图 基金吧 档案 0.9766 0.9766 0.9429 0.9429 0.0337 3.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.3253 1.3253 1.2991 1.2991 0.0262 2.02% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.3004 1.3004 1.2747 1.2747 0.0257 2.02% 开放申购 0.00% 购买
3 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2901 1.2901 0.0239 1.85% 限大额 0.08% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8469 1.8469 1.8254 1.8254 0.0215 1.18% 开放申购 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4130 1.4130 1.3980 1.3980 0.0150 1.07% 开放申购 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.4130 1.4130 1.3980 1.3980 0.0150 1.07% 开放申购 0.00% 购买
7 003504 景顺长城景颐丰利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1463 1.2001 1.1370 1.1908 0.0093 0.82% 开放申购 0.08% 购买
8 003505 景顺长城景颐丰利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1332 1.1869 1.1240 1.1777 0.0092 0.82% 开放申购 0.00% 购买
9 000334 长城稳固收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2494 1.2694 1.2400 1.2600 0.0094 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 000333 长城稳固收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2876 1.3076 1.2780 1.2980 0.0096 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-12-09
单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 开放申购 0.00% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 开放申购 0.10% 购买
3 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1587 1.1587 1.1137 1.1137 0.0450 4.04% 开放申购 0.12% 购买
4 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1020 1.1020 0.0445 4.04% 开放申购 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1445 2.8606 1.1059 2.8220 0.0386 3.49% 限大额 0.10% 购买
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1428 1.2278 1.1043 1.1893 0.0385 3.49% 限大额 0.00% 购买
7 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.7849 0.7849 0.0263 3.35% 开放申购 0.12% 购买
8 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.8024 0.8024 0.7764 0.7764 0.0260 3.35% 开放申购 0.00% 购买
9 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8993 0.8993 0.8707 0.8707 0.0286 3.28% 开放申购 0.10% 购买
10 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8973 0.8973 0.8688 0.8688 0.0285 3.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8475 0.8475 0.8211 0.8211 0.0264 3.22% 开放申购 0.10% 购买
2 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8441 0.8441 0.8178 0.8178 0.0263 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8575 0.8575 0.8313 0.8313 0.0262 3.15% 开放申购 0.12% 购买
4 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8544 0.8544 0.8283 0.8283 0.0261 3.15% 开放申购 0.00% 购买
5 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.7373 0.7373 0.7170 0.7170 0.0203 2.83% 开放申购 0.12% 购买
6 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.7232 0.7232 0.7033 0.7033 0.0199 2.83% 开放申购 0.00% 购买
7 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9080 0.9080 0.8841 0.8841 0.0239 2.70% 开放申购 0.12% 购买
8 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9049 0.9049 0.8811 0.8811 0.0238 2.70% 开放申购 0.00% 购买
9 481012 工银深证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2659 1.9007 1.2328 1.8676 0.0331 2.68% 开放申购 0.10% 购买
10 006724 工银深证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2508 1.7004 1.2181 1.6677 0.0327 2.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0354 1.0354 0.9922 0.9922 0.0432 4.35% 场内交易 -- 购买
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 6.1665 7.9565 5.9911 7.7811 0.1754 2.93% 限大额 0.15% 购买
3 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0533 1.0533 1.0248 1.0248 0.0285 2.78% 开放申购 0.12% 购买
4 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0524 1.0524 1.0240 1.0240 0.0284 2.77% 开放申购 0.00% 购买
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4767 0.4767 0.4639 0.4639 0.0128 2.76% 场内交易 -- 购买
6 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.6221 0.6221 0.6057 0.6057 0.0164 2.71% 开放申购 0.12% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7538 0.7538 0.7343 0.7343 0.0195 2.66% 限大额 0.12% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7509 0.7509 0.7315 0.7315 0.0194 2.65% 限大额 0.00% 购买
9 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7136 0.7136 0.6955 0.6955 0.0181 2.60% 场内交易 -- 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3264 1.3264 1.2933 1.2933 0.0331 2.56% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 档案 0.8305 0.8305 0.8017 0.8017 0.0288 3.59% 场内交易 -- 购买
2 516750 富国中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9304 0.9304 0.8990 0.8990 0.0314 3.49% 场内交易 -- 购买
3 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 档案 0.8352 0.8352 0.8070 0.8070 0.0282 3.49% 场内交易 -- 购买
4 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9259 0.9259 0.8960 0.8960 0.0299 3.34% 场内交易 -- 购买
5 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 档案 0.7537 0.7637 0.7295 0.7395 0.0242 3.32% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 0.8479 2.3958 0.8213 2.3426 0.0266 3.24% 场内交易 -- 购买
7 159789 建信中证饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8590 0.8590 0.8322 0.8322 0.0268 3.22% 场内交易 -- 购买
8 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 场内交易 0.00% 购买
9 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91% 场内交易 -- 购买
10 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7599 0.7599 0.7384 0.7384 0.0215 2.91% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-12-09
单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 开放申购 0.00% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 开放申购 0.10% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1445 2.8606 1.1059 2.8220 0.0386 3.49% 限大额 0.10% 购买
4 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.9430 0.9430 0.0308 3.27% 开放申购 0.10% 购买
5 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.5230 2.3170 0.5070 2.3060 0.0160 3.16% 开放申购 0.12% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.7650 1.0140 1.7470 0.0290 2.86% 开放申购 0.12% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6080 3.4360 0.5920 3.4200 0.0160 2.70% 开放申购 0.15% 购买
8 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.9094 0.9094 0.8865 0.8865 0.0229 2.58% 开放申购 0.10% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0881 2.8611 1.0609 2.8339 0.0272 2.56% 开放申购 0.00% 购买
10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8583 0.8583 0.0209 2.44% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-12-09
估算值|估算增长率		 2022-12-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-12-08
单位净值		 手续费 操作
1 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8424 4.48% 0.0500 0.8063 0.00% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8592 4.47% 0.0600 0.8224 0.10% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0880 4.72% -0.4100 1.0390 0.15% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0760 4.67% -0.3600 1.0280 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1445 3.49% 0.2700 1.1059 0.10% 购买
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1428 3.49% 0.2700 1.1043 0.00% 购买
7 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4348 4.49% -0.7800 1.3731 0.00% 购买
8 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4692 4.50% -0.7900 1.4059 0.15% 购买
9 501308 银河中证沪港深高股息C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9628 3.27% 0.2800 0.9323 0.00% 购买
10 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9738 3.27% 0.2800 0.9430 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-12-09
估算值|估算增长率		 2022-12-09
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-12-08
单位净值		 手续费 操作
1 506006 汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9533 -1.40% -0.4000 0.9668 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2680 -1.40% -0.1900 1.2860 0.00% 购买
3 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0972 -1.54% -0.0200 1.1144 0.15% 购买
4 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0949 -1.55% -0.0100 1.1121 0.00% 购买
5 010136 泰达高研发6个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1437 -1.35% -0.1900 1.1593 0.00% 购买
6 010135 泰达高研发6个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1512 -1.35% -0.1900 1.1670 0.15% 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2760 -1.39% -0.1200 1.2940 0.15% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7020 -1.42% -0.0800 2.7410 0.12% 购买
9 012800 泰达转型机遇股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6910 -1.43% -0.0700 2.7300 0.00% 购买
10 000398 华富灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1750 -1.34% -0.0900 1.1910 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4145 2.4845 0.04% 139.63% 143.30% 153.20% 158.34% 142.76% 158.52% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4464 2.5164 -0.01% 139.28% 142.66% 152.03% 161.59% 142.15% 161.75% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 2.0549 2.0869 105.14% 108.24% 111.38% -- -- 110.69% 112.08% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 2.0531 2.0851 105.08% 108.15% 111.22% -- -- 110.53% 111.90% 0.00% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9315 1.9315 16.05% 16.12% 63.73% 70.66% 95.73% 57.62% 93.15% -- 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0760 2.0760 -6.41% 4.73% 60.86% 41.31% 65.96% 61.02% 107.60% 0.15% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 3.43% -4.72% 60.40% 170.62% 134.10% 63.86% 110.41% 0.12% 购买
8 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5903 1.6388 56.06% 57.78% 60.22% 64.46% 66.13% 59.49% 66.79% 0.00% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 3.32% -4.90% 59.72% 167.34% 130.31% 63.22% 109.17% 0.00% 购买
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8063 1.8063 14.53% 14.27% 57.43% 55.76% -- 51.87% 80.63% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001678 英大国企改革主题股票 1.6540 2.3040 0.15% 6.70% 33.58% 51.15% 113.97% 33.13% 152.38% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0222 2.3222 -13.09% -7.80% 25.16% 91.22% -- 26.70% 139.60% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9560 1.3630 -13.49% -7.74% 25.06% 87.00% 121.94% 26.11% 36.28% 0.00% 购买
4 011269 中银证券优势制造股票A 1.1446 1.1446 -1.80% 13.36% 24.92% -- -- 19.45% 14.46% 0.15% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9510 1.9510 -13.52% -7.84% 24.82% -- -- 25.79% 30.15% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0031 2.3031 -13.16% -7.93% 24.79% 90.08% -- 26.35% 137.58% 0.00% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 1.1336 1.1336 -12.79% -4.94% 24.61% 71.55% 66.51% 25.43% 14.41% 0.05% 购买
8 011270 中银证券优势制造股票C 1.1382 1.1382 -1.89% 13.14% 24.42% -- -- 19.02% 13.82% 0.00% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8190 1.8190 -13.05% -7.71% 24.25% 91.94% 123.69% 25.36% 37.64% 0.00% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3739 2.4539 -14.06% -8.96% 24.03% 92.37% -- 25.28% 146.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9315 1.9315 16.05% 16.12% 63.73% 70.66% 95.73% 57.62% 93.15% -- 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0760 2.0760 -6.41% 4.73% 60.86% 41.31% 65.96% 61.02% 107.60% 0.15% 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8063 1.8063 14.53% 14.27% 57.43% 55.76% -- 51.87% 80.63% 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7905 1.7905 14.44% 14.10% 56.95% 54.81% -- 51.43% 79.05% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 1.6568 2.0194 -6.35% 5.17% 54.81% 46.48% 59.55% 55.39% 131.80% 0.06% 购买
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.6020 3.6020 4.03% 22.09% 52.03% 92.02% 208.52% 38.90% 260.20% 0.15% 购买
7 519185 万家精选混合A 1.5734 2.8197 -6.99% 3.41% 47.25% 34.55% 43.60% 46.81% 267.16% 0.15% 购买
8 002938 中银证券健康产业混合 2.6071 2.6071 15.50% 8.26% 34.48% 85.49% 169.75% 17.33% 160.71% 0.15% 购买
9 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7163 2.2163 -9.18% -1.00% 26.69% 55.96% 115.10% 26.43% 142.98% 0.15% 购买
10 002601 中银证券价值精选混合 1.8415 1.8415 -3.76% 6.75% 26.62% 51.54% 74.30% 23.06% 84.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4145 2.4845 0.04% 139.63% 143.30% 153.20% 158.34% 142.76% 158.52% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4464 2.5164 -0.01% 139.28% 142.66% 152.03% 161.59% 142.15% 161.75% 0.00% 购买
3 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5903 1.6388 56.06% 57.78% 60.22% 64.46% 66.13% 59.49% 66.79% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3178 1.5352 -0.17% 1.20% 50.86% 52.57% -- 50.68% 53.45% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5334 1.5334 -0.18% 1.17% 50.81% 52.52% -- 50.61% 53.34% 0.00% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.1183 1.4583 -0.11% 0.47% 42.08% 39.94% 41.44% 41.51% 45.84% 0.04% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.1175 1.4575 -0.18% 0.31% 41.75% 39.21% 41.69% 41.20% 45.74% 0.00% 购买
8 970085 国联汇富债券C 1.3821 1.3821 -0.79% -1.46% 37.51% -- -- 37.30% 38.21% 0.00% 购买
9 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2484 1.3853 24.11% 24.23% 24.87% 27.66% 30.52% 24.66% 42.56% 0.04% 购买
10 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1562 1.1687 -0.41% 14.08% 16.11% -- -- 15.41% 17.05% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9315 1.9315 16.05% 16.12% 63.73% 70.66% 95.73% 57.62% 93.15% -- 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8063 1.8063 14.53% 14.27% 57.43% 55.76% -- 51.87% 80.63% 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7905 1.7905 14.44% 14.10% 56.95% 54.81% -- 51.43% 79.05% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3178 1.5352 -0.17% 1.20% 50.86% 52.57% -- 50.68% 53.45% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5334 1.5334 -0.18% 1.17% 50.81% 52.52% -- 50.61% 53.34% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0222 2.3222 -13.09% -7.80% 25.16% 91.22% -- 26.70% 139.60% 0.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9560 1.3630 -13.49% -7.74% 25.06% 87.00% 121.94% 26.11% 36.28% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9510 1.9510 -13.52% -7.84% 24.82% -- -- 25.79% 30.15% 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0031 2.3031 -13.16% -7.93% 24.79% 90.08% -- 26.35% 137.58% 0.00% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.1336 1.1336 -12.79% -4.94% 24.61% 71.55% 66.51% 25.43% 14.41% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 3.43% -4.72% 60.40% 170.62% 134.10% 63.86% 110.41% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 3.32% -4.90% 59.72% 167.34% 130.31% 63.22% 109.17% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 2.75% -8.78% 46.75% 154.03% 136.73% 50.10% 115.47% 1.20% 购买
4 163208 诺安油气能源 -- -- 3.12% -7.96% 46.18% 106.87% 34.60% 50.20% 3.64% 0.15% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 2.63% -8.97% 46.09% 150.83% 132.95% 49.50% 112.37% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -2.98% -14.37% 44.29% 139.06% 86.20% 52.22% -29.43% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -3.28% -14.73% 43.32% 136.37% -- 51.24% 75.78% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- -0.68% -19.15% 38.05% 115.20% -10.04% 34.66% -56.10% 0.15% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- 5.93% 0.41% 36.18% 79.54% 47.27% 37.57% 54.12% 0.12% 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9315 1.9315 16.05% 16.12% 63.73% 70.66% 95.73% 57.62% 93.15% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1336 1.1336 -12.79% -4.94% 24.61% 71.55% 66.51% 25.43% 14.41% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3739 2.4539 -14.06% -8.96% 24.03% 92.37% -- 25.28% 146.89% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9894 0.9894 -12.30% -6.54% 19.15% 61.69% 60.28% 19.77% -1.06% -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0902 1.0902 10.78% 18.54% 11.95% -- -- 8.59% 9.02% -- 购买
6 159980 大成有色金属期货ETF 1.5959 1.5959 11.64% -3.20% 10.13% 38.19% 59.53% 7.15% 59.59% -- 购买
7 518880 华安黄金易ETF 3.9327 1.4850 3.61% 1.37% 9.81% 4.08% 19.82% 7.74% 48.50% -- 购买
8 159937 博时黄金ETF 3.9308 1.5434 3.62% 1.35% 9.78% 4.05% 19.75% 7.70% 54.34% -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 3.8889 1.4711 3.60% 1.33% 9.74% 3.92% 19.50% 7.67% 47.11% -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 3.8941 1.5864 3.59% 1.31% 9.72% 3.90% 19.58% 7.66% 58.63% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9560 1.3630 -13.49% -7.74% 25.06% 87.00% 121.94% 26.11% 36.28% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8190 1.8190 -13.05% -7.71% 24.25% 91.94% 123.69% 25.36% 37.64% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8360 1.3038 -11.39% -9.57% 22.60% 78.60% 126.19% 23.62% 38.85% 0.10% 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3230 1.3230 22.51% 19.73% 17.06% 39.04% 74.72% 0.35% 32.30% 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2986 1.2986 22.38% 19.49% 16.59% 37.94% 72.62% -0.03% 29.86% 0.00% 购买
6 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9937 2.0897 -4.29% 2.13% 13.65% 32.94% 73.30% 12.76% 108.86% 0.12% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 0.6080 3.4360 -1.46% 14.29% 12.20% 9.04% 60.79% 9.38% 840.08% 0.15% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4150 1.7720 3.28% 19.01% 11.42% 18.44% 80.46% 10.72% 88.42% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3762 1.5697 -0.67% 3.57% 7.83% 18.20% 19.78% 4.88% 64.57% 0.08% 购买
10 161907 万家中证红利指数(LOF)A 2.3678 2.3678 -0.98% 4.61% 4.76% 22.71% 44.94% 3.73% 136.78% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-12-09
万份收益|7日年化		 2022-12-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003481 光大耀钱包货币B 基金吧 档案 2.0674 2.4230 0.4089 1.5470 2016-12-21 沈荣等 0.00% 购买
2 001973 光大耀钱包货币A 基金吧 档案 2.0013 2.1770 0.3428 1.3030 2015-11-04 沈荣等 0.00% 购买
3 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.3298 1.9610 0.3878 1.4710 2016-11-04 甘源 0.00% 购买
4 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.2978 1.7940 0.4677 1.5060 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
5 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.2597 1.7140 0.3220 1.2270 2016-11-04 甘源 0.00% 购买
6 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.2575 1.6420 0.4256 1.3540 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
7 002748 中欧货币D 基金吧 档案 1.1486 1.9850 0.4242 1.6150 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
8 166015 中欧货币B 基金吧 档案 1.1486 1.9850 0.4242 1.6150 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
9 002747 中欧货币C 基金吧 档案 1.0836 1.7350 0.3511 1.3680 2016-05-04 张东波等 0.00% 购买
10 166014 中欧货币A 基金吧 档案 1.0808 1.7380 0.3569 1.3740 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-09
万份收益|7日年化		 2022-12-08
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-09
单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-12-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-09
单位净值|累计净值		 2022-12-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.0354 1.0354 0.9922 0.9922 0.0432 4.35%
2 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 0.8305 0.8305 0.8017 0.8017 0.0288 3.59%
3 516750 富国中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 0.9304 0.9304 0.8990 0.8990 0.0314 3.49%
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 0.8352 0.8352 0.8070 0.8070 0.0282 3.49%
5 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 估算图 基金吧 0.9259 0.9259 0.8960 0.8960 0.0299 3.34%
6 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 0.7537 0.7637 0.7295 0.7395 0.0242 3.32%
7 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 0.8479 2.3958 0.8213 2.3426 0.0266 3.24%
8 159789 建信中证饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8590 0.8590 0.8322 0.8322 0.0268 3.22%
9 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97%
10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 估算图 基金吧 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0760 12-09 0.52% -0.17% 3.18% -6.41% 4.73% 60.86% 65.96% 107.60% 0.15% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.1041 12-08 -2.41% -10.69% -15.32% 3.43% -4.72% 60.40% 134.10% 110.41% 0.12% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.0917 12-08 -2.41% -10.69% -15.34% 3.32% -4.90% 59.72% 130.31% 109.17% 0.00% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8063 12-09 1.13% 3.71% 4.33% 14.53% 14.27% 57.43% -- 80.63% 0.06% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6568 12-09 0.57% -0.03% 3.66% -6.35% 5.17% 54.81% 59.55% 131.80% 0.06% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3178 12-09 -0.04% -0.11% -0.33% -0.17% 1.20% 50.86% -- 53.45% 0.04% 购买
7 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5734 12-09 0.58% 0.11% 3.92% -6.99% 3.41% 47.25% 43.60% 267.16% 0.15% 购买
8 163208 诺安油气能源 QDII 1.0020 12-08 -1.28% -9.07% -12.83% 3.12% -7.96% 46.18% 34.60% 3.64% 0.15% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7057 12-08 -2.68% -12.38% -18.75% -2.98% -14.37% 44.29% 86.20% -29.43% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6954 12-08 -2.67% -12.37% -18.77% -3.28% -14.73% 43.32% -- 75.78% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.6540 12-09 0.52% 0.92% 4.16% 0.15% 6.70% 33.58% 113.97% 152.38% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0222 12-09 0.73% -0.14% -0.54% -13.09% -7.80% 25.16% -- 139.60% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9560 12-09 0.72% -0.15% -0.51% -13.49% -7.74% 25.06% 121.94% 36.28% 0.00% 购买
4 011269 中银证券优势制造股票A 股票型 1.1446 12-09 1.10% 1.42% 4.40% -1.80% 13.36% 24.92% -- 14.46% 0.15% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9510 12-09 0.72% -0.15% -0.56% -13.52% -7.84% 24.82% -- 30.15% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0031 12-09 0.72% -0.14% -0.56% -13.16% -7.93% 24.79% -- 137.58% 0.00% 购买
7 011270 中银证券优势制造股票C 股票型 1.1382 12-09 1.10% 1.41% 4.36% -1.89% 13.14% 24.42% -- 13.82% 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8190 12-09 0.72% -0.11% -0.38% -13.05% -7.71% 24.25% 123.69% 37.64% 0.00% 购买
9 005505 前海开源中药股票A 股票型 2.4782 12-09 -0.55% 0.48% 2.50% 23.17% 20.94% 22.74% 74.19% 147.82% 0.15% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8360 12-09 0.86% 0.08% 1.48% -11.39% -9.57% 22.60% 126.19% 38.85% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0760 12-09 0.52% -0.17% 3.18% -6.41% 4.73% 60.86% 65.96% 107.60% 0.15% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8063 12-09 1.13% 3.71% 4.33% 14.53% 14.27% 57.43% -- 80.63% 0.06% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6568 12-09 0.57% -0.03% 3.66% -6.35% 5.17% 54.81% 59.55% 131.80% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5734 12-09 0.58% 0.11% 3.92% -6.99% 3.41% 47.25% 43.60% 267.16% 0.15% 购买
5 002938 中银证券健康产业混合 混合型-灵活 2.6071 12-09 0.81% -0.36% 1.23% 15.50% 8.26% 34.48% 169.75% 160.71% 0.15% 购买
6 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7163 12-09 0.55% 0.53% 2.62% -9.18% -1.00% 26.69% 115.10% 142.98% 0.15% 购买
7 002601 中银证券价值精选混合 混合型-灵活 1.8415 12-09 1.20% 0.99% 3.28% -3.76% 6.75% 26.62% 74.30% 84.15% 0.15% 购买
8 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 1.3089 12-09 1.07% 1.77% 2.38% 3.36% 9.22% 21.79% -- 30.89% 0.15% 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.2930 12-09 -0.63% 3.88% 4.21% 8.54% 17.99% 18.58% 131.74% 229.30% 0.06% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.6820 12-09 -0.63% 3.91% 4.20% 8.50% 17.89% 18.36% 130.61% 168.20% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3178 12-09 -0.04% -0.11% -0.33% -0.17% 1.20% 50.86% -- 53.45% 0.04% 购买
2 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2484 12-09 0.00% -0.01% 24.13% 24.11% 24.23% 24.87% 30.52% 42.56% 0.04% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.0809 12-09 -0.03% -0.08% -0.35% -0.48% -0.23% 13.77% -- 18.59% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.0791 12-09 -0.03% -0.09% -0.38% -0.53% -0.34% 13.51% -- 17.16% 0.00% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3762 12-09 -0.01% -0.28% -0.44% -0.67% 3.57% 7.83% 19.78% 64.57% 0.08% 购买
6 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 债券型-混合债 1.3769 12-09 -0.01% -0.28% -0.44% -0.67% 3.57% 7.81% -- 10.36% 0.00% 购买
7 004366 博时汇享纯债债券A 债券型-长债 1.0937 12-09 -0.05% -0.19% -0.90% -0.62% 0.83% 6.29% 11.19% 19.70% 0.08% 购买
8 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0630 12-09 -0.05% -0.19% -0.99% -0.74% 0.88% 6.26% -- 10.49% 0.00% 购买
9 519726 交银稳固收益债券A 债券型-混合债 1.2569 12-09 -0.06% -0.21% -1.47% -2.47% 2.85% 6.08% 14.79% 76.75% 0.08% 购买
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1068 12-09 0.04% -0.25% -0.62% -0.70% 4.84% 6.01% 17.42% 92.47% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.5932 12-09 2.1450% 0.04% 0.17% 0.51% 1.05% 2.33% 8.43% 18.17% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5629 12-09 1.9400% 0.04% 0.16% 0.51% 1.03% 2.28% 7.38% 30.06% 0.00% 购买
3 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.7475 12-09 2.1050% 0.04% 0.18% 0.51% 1.04% 2.25% 6.79% 20.13% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7836 12-09 2.2580% 0.04% 0.17% 0.48% 0.99% 2.25% 7.72% 20.63% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5406 12-09 1.9910% 0.04% 0.16% 0.49% 1.01% 2.24% 7.55% 19.24% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5061 12-09 1.9520% 0.04% 0.16% 0.49% 1.00% 2.23% 7.62% 23.89% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5624 12-09 1.9920% 0.04% 0.16% 0.49% 1.00% 2.23% 7.65% 19.21% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5320 12-10 1.9780% 0.04% 0.16% 0.48% 1.01% 2.23% 7.69% 20.20% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5569 12-09 1.9910% 0.04% 0.16% 0.48% 1.00% 2.22% 7.45% 20.80% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5275 12-09 1.9370% 0.04% 0.16% 0.47% 1.00% 2.22% 6.90% 19.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.8063 12-09 1.13% 3.71% 4.33% 14.53% 14.27% 57.43% -- 80.63% 0.06% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3178 12-09 -0.04% -0.11% -0.33% -0.17% 1.20% 50.86% -- 53.45% 0.04% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0222 12-09 0.73% -0.14% -0.54% -13.09% -7.80% 25.16% -- 139.60% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9560 12-09 0.72% -0.15% -0.51% -13.49% -7.74% 25.06% 121.94% 36.28% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9510 12-09 0.72% -0.15% -0.56% -13.52% -7.84% 24.82% -- 30.15% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0031 12-09 0.72% -0.14% -0.56% -13.16% -7.93% 24.79% -- 137.58% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8190 12-09 0.72% -0.11% -0.38% -13.05% -7.71% 24.25% 123.69% 37.64% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8360 12-09 0.86% 0.08% 1.48% -11.39% -9.57% 22.60% 126.19% 38.85% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8337 12-09 0.85% 0.07% 1.47% -11.41% -9.61% 22.48% -- -7.26% 0.00% 购买
10 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.3230 12-09 0.45% 2.96% 7.23% 22.51% 19.73% 17.06% 74.72% 32.30% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9560 12-09 0.72% -0.15% -0.51% -13.49% -7.74% 25.06% 121.94% 36.28% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8190 12-09 0.72% -0.11% -0.38% -13.05% -7.71% 24.25% 123.69% 37.64% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8360 12-09 0.86% 0.08% 1.48% -11.39% -9.57% 22.60% 126.19% 38.85% 0.10% 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.3230 12-09 0.45% 2.96% 7.23% 22.51% 19.73% 17.06% 74.72% 32.30% 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.2986 12-09 0.45% 2.94% 7.20% 22.38% 19.49% 16.59% 72.62% 29.86% 0.00% 购买
6 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9937 12-09 -0.36% 0.54% 5.85% -4.29% 2.13% 13.65% 73.30% 108.86% 0.12% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.6080 12-09 2.70% 2.18% 10.75% -1.46% 14.29% 12.20% 60.79% 840.08% 0.15% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4150 12-09 0.57% -1.19% -3.15% 3.28% 19.01% 11.42% 80.46% 88.42% 0.15% 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3762 12-09 -0.01% -0.28% -0.44% -0.67% 3.57% 7.83% 19.78% 64.57% 0.08% 购买
10 161907 万家中证红利指数(LOF)A 指数型-股票 2.3678 12-09 0.79% 1.40% 6.81% -0.98% 4.61% 4.76% 44.94% 136.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.1041 12-08 -2.41% -10.69% -15.32% 3.43% -4.72% 60.40% 134.10% 110.41% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.0917 12-08 -2.41% -10.69% -15.34% 3.32% -4.90% 59.72% 130.31% 109.17% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 1.0020 12-08 -1.28% -9.07% -12.83% 3.12% -7.96% 46.18% 34.60% 3.64% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7057 12-08 -2.68% -12.38% -18.75% -2.98% -14.37% 44.29% 86.20% -29.43% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6954 12-08 -2.67% -12.37% -18.77% -3.28% -14.73% 43.32% -- 75.78% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4390 12-08 -0.68% -6.40% -11.31% -0.68% -19.15% 38.05% -10.04% -56.10% 0.15% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.4830 12-08 -0.94% -7.49% -9.07% 5.93% 0.41% 36.18% 47.27% 54.12% 0.12% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5300 12-08 -1.49% -9.56% -13.68% -5.19% -21.60% 28.02% 28.64% -47.00% 0.16% 购买
9 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9994 12-08 -0.02% -4.87% -2.01% 11.14% -5.32% 27.25% 41.56% -0.06% 0.16% 购买
10 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6660 12-08 -1.19% -8.89% -14.72% -5.53% -21.28% 17.67% 35.92% -33.40% 0.16% 购买
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519212万家宏观择时多策略混合2.0760 12-093.18%-6.41%4.73%60.86%65.96%61.02%107.60%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.8063 12-094.33%14.53%14.27%57.43%--51.87%80.63%0.06%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6568 12-093.66%-6.35%5.17%54.81%59.55%55.39%131.80%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5734 12-093.92%-6.99%3.41%47.25%43.60%46.81%267.16%0.15%查看详情
002938中银证券健康产业混合2.6071 12-091.23%15.50%8.26%34.48%169.75%17.33%160.71%0.15%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.6540 12-094.16%0.15%6.70%33.58%113.97%33.13%152.38%0.15%查看详情
519198万家颐和灵活配置混合A1.7163 12-092.62%-9.18%-1.00%26.69%115.10%26.43%142.98%0.15%查看详情
002601中银证券价值精选混合1.8415 12-093.28%-3.76%6.75%26.62%74.30%23.06%84.15%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0222 12-09-0.54%-13.09%-7.80%25.16%--26.70%139.60%0.10%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9560 12-09-0.51%-13.49%-7.74%25.06%121.94%26.11%36.28%0.00%查看详情
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    主题轮动，优选把握

    大摩主题优选混合

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    财通资管消费精选混合A

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基金名称成立来手续费操作
易方达中证海外50ETF联接人民币A-18.14%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A362.91%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合115.13%0.15%购买
易方达消费行业股票307.80%0.15%购买
鹏华丰禄债券38.73%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)507.61%0.12%购买
中欧医疗健康混合A153.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,578.29%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A240.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A362.91%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.82%0.00%购买
易方达消费行业股票307.80%0.15%购买
易方达上证50增强A494.61%0.15%购买
中欧时代先锋股票A236.89%0.15%购买
华夏能源革新股票A213.00%0.15%购买
信澳新能源产业股票322.53%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合115.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)507.61%0.12%购买
中欧医疗健康混合A153.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,578.29%0.15%购买
交银趋势混合A574.47%0.15%购买
银河创新成长混合A432.46%0.15%购买
诺安成长混合101.24%0.15%购买
易方达国防军工混合A77.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达安悦超短债A12.01%0.03%购买
长盛安逸纯债债券A12.99%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C11.74%0.00%购买
招商产业债券A108.06%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.73%0.08%购买
招商产业债券C38.88%0.00%购买
招商安心收益债券C131.14%0.00%购买
中信建投稳祥C24.80%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B1.9910%0.00%购买
万家日日薪货币B1.9580%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9240%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9170%0.00%购买
博时现金宝货币B1.8350%0.00%购买
广发天天红货币B1.8150%0.00%购买
银华惠增利货币1.7940%0.00%购买
新华活期添利货币E1.7630%0.00%购买

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015528弘毅远方汽车产业升级混合C弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
015527弘毅远方汽车产业升级混合A弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
015548华商核心成长一年持有混合C华商基金混合型-偏股22/09/23～22/12/22高兵
016103申万菱信沪深300优选指数增强...申万菱信基金指数型-股票22/09/23～22/12/22孙晨进 王剑
016104申万菱信沪深300优选指数增强...申万菱信基金指数型-股票22/09/23～22/12/22孙晨进 王剑
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商乐享互联灵活配★★★★★18.05%
2易方达供给改革混合★★★★★17.17%
3华商新趋势优选灵活★★★★★15.99%
4华商优势行业混合★★★★★13.25%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★52.03%
2中银证券健康产业混★★★★★34.48%
3华商乐享互联灵活配★★★★★18.05%
4易方达供给改革混合★★★★★17.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★60.40%
2广发道琼斯石油指数★★★★★59.72%
3金元顺安元启灵活配★★★★★52.03%
4广发道琼斯石油指数★★★★★46.75%
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1英大国企改革主题0.15%6.70%33.58%
2国泰中证煤炭ET-13.09%-7.80%25.16%
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1华夏饲料豆粕期货16.05%16.12%63.73%
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3华夏饲料豆粕期货14.53%14.27%57.43%
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4长城中债1-3年-0.17%1.20%50.86%
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