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广发纳指100ETF | 近3年 | 56.76% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 102.77% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0320 | 4.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0320 | 4.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0261 | 4.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0260 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0312 | 4.57% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0312 | 4.56% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0297 | 4.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0296 | 4.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0365 | 3.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0359 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0264 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006355 | 华宝香港大盘C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0254 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0416 | 3.60% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0416 | 3.60% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0236 | 3.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0228 | 2.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0800 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0237 | 2.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0237 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007132 | 长城港股通混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9684 | 0.9237 | 0.9437 | 0.0247 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0213 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0212 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
2 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0063 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.3192 | 1.2353 | 1.3150 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.1961 | 1.2208 | 1.1923 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050019 | 博时转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0200 | 2.0090 | 2.0140 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 004451 | 汇添富双鑫添利债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0039 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004452 | 汇添富双鑫添利债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050119 | 博时转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9510 | 1.9550 | 1.9460 | 1.9500 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 550005 | 信诚三得益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.7340 | 1.1370 | 1.7310 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0365 | 3.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0359 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0264 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006355 | 华宝香港大盘C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0254 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0226 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0226 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005554 | 南方H股联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0201 | 2.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005555 | 南方H股联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0197 | 2.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0248 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8758 | 0.8758 | 0.0247 | 2.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0264 | 3.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0326 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0204 | 3.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0247 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0275 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0222 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0201 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0242 | 3.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0317 | 3.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0282 | 3.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0255 | 2.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0800 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1337 | 1.0577 | 1.1077 | 0.0260 | 2.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0227 | 2.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0230 | 2.25% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0815 | 1.0091 | 1.0591 | 0.0224 | 2.22% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0121 | 1.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-27 估算值|估算增长率 |
2022-05-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5925 | 4.61% | -1.0000 | 0.5664 | 0.10% | 购买 |
2 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5914 | 4.60% | -0.9900 | 0.5654 | 0.00% | 购买 |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7162 | 4.68% | -1.0700 | 0.6842 | 0.12% | 购买 |
4 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7158 | 4.56% | -0.9500 | 0.6846 | 0.12% | 购买 |
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7044 | 4.40% | -0.7900 | 0.6747 | 0.00% | 购买 |
6 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7145 | 4.57% | -0.9600 | 0.6833 | 0.00% | 购买 |
7 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6979 | 4.44% | -0.8300 | 0.6682 | 0.10% | 购买 |
8 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7152 | 4.68% | -1.0700 | 0.6832 | 0.00% | 购买 |
9 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7064 | 4.40% | -0.7900 | 0.6766 | 0.12% | 购买 |
10 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7744 | 4.39% | -0.7800 | 0.7418 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-27 估算值|估算增长率 |
2022-05-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9520 | -1.76% | 0.0700 | 1.9870 | 0.00% | 购买 |
2 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9830 | -1.78% | 0.0900 | 2.0190 | 0.15% | 购买 |
3 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6451 | -1.36% | -0.3200 | 0.6540 | 0.15% | 购买 |
4 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6380 | -1.36% | -0.3200 | 0.6468 | 0.00% | 购买 |
5 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0723 | -1.15% | -0.3400 | 1.0848 | 0.15% | 购买 |
6 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0646 | -1.15% | -0.3400 | 1.0770 | 0.00% | 购买 |
7 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7097 | -1.46% | 0.0000 | 0.7202 | 0.10% | 购买 |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7093 | -1.46% | 0.0000 | 0.7198 | 0.00% | 购买 |
9 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4029 | -1.28% | -0.1700 | 1.4211 | 0.15% | 购买 |
10 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3651 | -1.28% | -0.1700 | 1.3828 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5170 | 1.5170 | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | -- | 48.96% | 51.70% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5164 | 1.5164 | 48.80% | 49.03% | 49.69% | -- | -- | 48.94% | 51.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.4531 | 1.4531 | 41.99% | 41.72% | 39.91% | 38.26% | 43.87% | 41.00% | 45.31% | 0.04% | 购买 |
4 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.4545 | 1.4545 | 41.97% | 41.61% | 39.60% | 38.06% | 44.10% | 40.93% | 45.45% | 0.00% | 购买 |
5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 41.54% | 57.85% | 77.48% | 160.08% | 59.43% | 61.63% | -25.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 41.41% | 57.47% | 76.55% | 157.89% | -- | 61.31% | 87.49% | 0.00% | 购买 |
7 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4020 | 1.4020 | 38.40% | 39.68% | -- | -- | -- | 39.28% | 40.20% | 0.00% | 购买 |
8 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 34.21% | 51.21% | 70.26% | 177.72% | 64.76% | 54.33% | -6.50% | 1.50% | 购买 |
9 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 34.04% | 60.52% | 86.24% | 159.79% | 123.14% | 59.79% | 105.18% | 0.12% | 购买 |
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 33.85% | 60.13% | 85.03% | 156.37% | 120.38% | 59.48% | 104.38% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0728 | 2.3728 | 20.53% | 36.27% | 62.67% | 160.72% | -- | 29.87% | 145.59% | 0.10% | 购买 |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0566 | 2.3566 | 20.45% | 36.08% | 62.20% | 159.20% | -- | 29.73% | 143.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9011 | 1.3471 | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 164.96% | 111.23% | 28.00% | 43.78% | 0.10% | 购买 |
4 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8998 | 1.8998 | 20.18% | 33.15% | -- | -- | -- | 27.96% | -3.91% | 0.00% | 购买 |
5 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.4448 | 2.0948 | 19.82% | 25.66% | 24.65% | 84.96% | 98.70% | 16.29% | 120.46% | 0.15% | 购买 |
6 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.4493 | 2.5293 | 19.38% | 36.62% | 65.06% | 174.47% | -- | 29.26% | 154.73% | -- | 购买 |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9960 | 1.3910 | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 158.35% | 118.11% | 28.69% | 39.07% | 0.00% | 购买 |
8 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9930 | 1.9930 | 19.20% | 35.39% | -- | -- | -- | 28.50% | 32.96% | 0.00% | 购买 |
9 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8610 | 1.8610 | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 160.33% | 106.66% | 28.26% | 40.82% | 0.00% | 购买 |
10 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.1255 | 1.1255 | 15.44% | 31.50% | 52.90% | 99.56% | 54.88% | 24.53% | 13.60% | 0.05% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.8854 | 1.8854 | 29.17% | 57.31% | 32.60% | 51.27% | 64.62% | 46.23% | 88.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.4987 | 1.8613 | 25.29% | 50.68% | 31.92% | 54.44% | 50.52% | 40.56% | 109.68% | 0.06% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | 1.4473 | 2.6936 | 22.05% | 46.98% | 21.28% | 42.16% | 37.11% | 35.05% | 237.73% | 0.15% | 购买 |
4 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 1.1957 | 1.1957 | 18.16% | 14.55% | 18.61% | -- | -- | 13.95% | 19.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 1.1962 | 1.1962 | 17.88% | 14.37% | 18.59% | -- | -- | 13.73% | 19.62% | 0.15% | 购买 |
6 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.6555 | 1.6555 | 12.73% | 18.53% | 29.41% | 62.77% | 59.31% | 10.63% | 65.55% | 0.15% | 购买 |
7 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 1.6553 | 2.1553 | 11.66% | 27.77% | 40.76% | 90.27% | 115.64% | 21.94% | 134.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.2833 | 2.2833 | 10.08% | 12.65% | 33.71% | 92.67% | 142.80% | 2.76% | 128.33% | 0.15% | 购买 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2.5857 | 3.2757 | 9.10% | 2.23% | 21.75% | 62.02% | 91.22% | 2.96% | 355.83% | 0.15% | 购买 |
10 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.1496 | 1.1496 | 8.70% | 17.31% | -- | -- | -- | 13.88% | 14.96% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5170 | 1.5170 | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | -- | 48.96% | 51.70% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5164 | 1.5164 | 48.80% | 49.03% | 49.69% | -- | -- | 48.94% | 51.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.4531 | 1.4531 | 41.99% | 41.72% | 39.91% | 38.26% | 43.87% | 41.00% | 45.31% | 0.04% | 购买 |
4 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.4545 | 1.4545 | 41.97% | 41.61% | 39.60% | 38.06% | 44.10% | 40.93% | 45.45% | 0.00% | 购买 |
5 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4020 | 1.4020 | 38.40% | 39.68% | -- | -- | -- | 39.28% | 40.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0869 | 1.1802 | 4.63% | 5.72% | 7.50% | 6.55% | 12.94% | 5.21% | 18.95% | 0.08% | 购买 |
7 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0779 | 1.1796 | 4.53% | 5.50% | 7.06% | 5.68% | 11.56% | 5.03% | 18.89% | 0.00% | 购买 |
8 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 1.1115 | 1.1268 | 2.95% | 4.09% | 7.10% | 6.11% | -- | 3.55% | 12.77% | 0.05% | 购买 |
9 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 1.1014 | 1.1154 | 2.89% | 3.95% | 6.81% | 5.36% | -- | 3.45% | 11.62% | 0.00% | 购买 |
10 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.2858 | 1.3778 | 2.85% | 5.08% | 8.79% | 6.00% | 21.07% | 4.27% | 39.81% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5170 | 1.5170 | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | -- | 48.96% | 51.70% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5164 | 1.5164 | 48.80% | 49.03% | 49.69% | -- | -- | 48.94% | 51.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0728 | 2.3728 | 20.53% | 36.27% | 62.67% | 160.72% | -- | 29.87% | 145.59% | 0.10% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0566 | 2.3566 | 20.45% | 36.08% | 62.20% | 159.20% | -- | 29.73% | 143.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9011 | 1.3471 | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 164.96% | 111.23% | 28.00% | 43.78% | 0.10% | 购买 |
6 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8998 | 1.8998 | 20.18% | 33.15% | -- | -- | -- | 27.96% | -3.91% | 0.00% | 购买 |
7 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.4493 | 2.5293 | 19.38% | 36.62% | 65.06% | 174.47% | -- | 29.26% | 154.73% | -- | 购买 |
8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9960 | 1.3910 | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 158.35% | 118.11% | 28.69% | 39.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9930 | 1.9930 | 19.20% | 35.39% | -- | -- | -- | 28.50% | 32.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8610 | 1.8610 | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 160.33% | 106.66% | 28.26% | 40.82% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 41.54% | 57.85% | 77.48% | 160.08% | 59.43% | 61.63% | -25.07% | 0.15% | 购买 |
2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 41.41% | 57.47% | 76.55% | 157.89% | -- | 61.31% | 87.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 34.21% | 51.21% | 70.26% | 177.72% | 64.76% | 54.33% | -6.50% | 1.50% | 购买 |
4 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 34.04% | 60.52% | 86.24% | 159.79% | 123.14% | 59.79% | 105.18% | 0.12% | 购买 |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 33.85% | 60.13% | 85.03% | 156.37% | 120.38% | 59.48% | 104.38% | 0.00% | 购买 |
6 | 160216 | 国泰大宗商品 | -- | -- | 31.77% | 65.36% | 78.17% | 172.04% | 4.12% | 55.21% | -49.40% | 0.15% | 购买 |
7 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 31.29% | 65.82% | 79.80% | 178.99% | 23.26% | 54.50% | 37.60% | 0.12% | 购买 |
8 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 31.15% | 65.37% | 78.71% | 176.22% | 22.30% | 54.14% | -3.09% | 0.00% | 购买 |
9 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 31.13% | 65.37% | 81.37% | 180.32% | 21.50% | 55.07% | 36.43% | 0.12% | 购买 |
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 31.06% | 65.32% | 83.73% | 182.74% | 38.01% | 56.69% | 61.50% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.4493 | 2.5293 | 19.38% | 36.62% | 65.06% | 174.47% | -- | 29.26% | 154.73% | -- | 购买 |
2 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.1255 | 1.1255 | 15.44% | 31.50% | 52.90% | 99.56% | 54.88% | 24.53% | 13.60% | 0.05% | 购买 |
3 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0004 | 1.0004 | 13.24% | 26.70% | 45.96% | 93.35% | 52.59% | 21.10% | 0.04% | -- | 购买 |
4 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.6481 | 1.6481 | 8.00% | 40.17% | 31.77% | 68.35% | -- | 34.49% | 64.81% | -- | 购买 |
5 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.7262 | 1.7262 | 5.62% | 19.95% | 42.71% | 110.49% | -- | 20.12% | 72.60% | -- | 购买 |
6 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 0.8464 | 1.6928 | 3.57% | 11.85% | 11.42% | 53.57% | 53.64% | 6.41% | 69.28% | -- | 购买 |
7 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.9081 | 0.9081 | 3.25% | 4.37% | -9.27% | -- | -- | 6.25% | -9.19% | -- | 购买 |
8 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.9211 | 1.4807 | 3.16% | 7.85% | 2.53% | 2.07% | 37.27% | 7.42% | 48.07% | -- | 购买 |
9 | 159937 | 博时黄金ETF | 3.9201 | 1.5392 | 3.16% | 7.85% | 2.52% | 2.07% | 37.19% | 7.41% | 53.92% | -- | 购买 |
10 | 518800 | 国泰黄金ETF | 3.8791 | 1.4674 | 3.15% | 7.82% | 2.42% | 1.92% | 36.89% | 7.40% | 46.74% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9011 | 1.3471 | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 164.96% | 111.23% | 28.00% | 43.78% | 0.10% | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9960 | 1.3910 | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 158.35% | 118.11% | 28.69% | 39.07% | 0.00% | 购买 |
3 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8610 | 1.8610 | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 160.33% | 106.66% | 28.26% | 40.82% | 0.00% | 购买 |
4 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF)A | 2.0076 | 2.0076 | 5.95% | 12.99% | 17.78% | 61.18% | 74.70% | 8.38% | 100.76% | 0.12% | 购买 |
5 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8960 | 0.8960 | 4.03% | 9.55% | -5.19% | 10.47% | 1.43% | 8.03% | -10.40% | 0.10% | 购买 |
6 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8804 | 0.8804 | 3.92% | 9.33% | -5.58% | 9.58% | 0.22% | 7.85% | -11.96% | 0.00% | 购买 |
7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.8820 | 2.7400 | 3.78% | 3.86% | -1.54% | 7.10% | 75.95% | -0.38% | 188.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.0315 | 1.0815 | 2.12% | 11.63% | -0.47% | 11.89% | -3.80% | 9.49% | 7.31% | 0.12% | 购买 |
9 | 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0253 | 1.4251 | 1.45% | 2.45% | 4.62% | 6.13% | 12.38% | 2.07% | 50.54% | 0.08% | 购买 |
10 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2602 | 1.9370 | 1.36% | 2.39% | 5.77% | 10.60% | 18.55% | 1.82% | 107.90% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-27 万份收益|7日年化 |
2022-05-26 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001401 | 德邦如意货币 | 基金吧 档案 | 2.1661 | 2.4790 | 0.4162 | 1.6230 | 2016-02-03 | 丁孙楠 | 0.00% | 购买 |
2 | 519589 | 交银货币B | 基金吧 档案 | 1.9095 | 2.7510 | 0.5688 | 2.0480 | 2007-06-22 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
3 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 基金吧 档案 | 1.8665 | 2.0410 | 0.3508 | 1.2240 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
4 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.8665 | 2.0410 | 0.3508 | 1.2240 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
5 | 519588 | 交银货币A | 基金吧 档案 | 1.8446 | 2.5100 | 0.5018 | 1.8060 | 2006-01-20 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
6 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 基金吧 档案 | 1.8006 | 1.7960 | 0.2855 | 0.9810 | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0.00% | 购买 |
7 | 001233 | 嘉合货币B | 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.8750 | 0.3632 | 1.5460 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
8 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 基金吧 档案 | 1.5124 | 3.2330 | 1.9089 | 2.7050 | 2015-12-24 | 张文 | 0.00% | 购买 |
9 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 基金吧 档案 | 1.4441 | 2.9750 | 1.8403 | 2.4470 | 2015-12-24 | 张文 | 0.00% | 购买 |
10 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.6300 | 0.2982 | 1.3020 | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2022-05-27 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | |
4 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | |
5 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | |
6 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | |
7 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | |
8 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | |
9 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.5402 | 0.5402 | 0.5155 | 0.5155 | 0.0247 | 4.79% | |
10 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0246 | 4.76% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8610 05-27 | 1.14% | 6.53% | 16.17% | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 106.66% | 40.82% | -- | 购买 |
2 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1684 05-27 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.35% | 0.84% | 64.36% | 70.89% | 243.41% | 0.80% | 购买 |
3 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7082 05-27 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.25% | 0.64% | 63.93% | 69.59% | 99.03% | -- | 购买 |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0728 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.25% | 20.53% | 36.27% | 62.67% | -- | 145.59% | 1.00% | 购买 |
5 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0566 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.22% | 20.45% | 36.08% | 62.20% | -- | 143.93% | -- | 购买 |
6 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9960 05-27 | 1.17% | 6.74% | 16.59% | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 118.11% | 39.07% | -- | 购买 |
7 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3427 05-27 | 0.01% | 0.18% | 0.55% | 0.88% | 1.58% | 58.27% | -- | 64.31% | 0.60% | 购买 |
8 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.8030 05-27 | -0.36% | -3.37% | 10.09% | -10.38% | -19.91% | 58.26% | 185.06% | 180.30% | 1.50% | 购买 |
9 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.2480 05-27 | 0.22% | 3.70% | 13.01% | 8.12% | 1.00% | 57.82% | 172.25% | 282.70% | 1.50% | 购买 |
10 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9011 05-27 | 1.35% | 7.13% | 16.86% | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 111.23% | 43.78% | 1.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8610 05-27 | 1.14% | 6.53% | 16.17% | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 106.66% | 40.82% | -- | 购买 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0728 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.25% | 20.53% | 36.27% | 62.67% | -- | 145.59% | 1.00% | 购买 |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0566 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.22% | 20.45% | 36.08% | 62.20% | -- | 143.93% | -- | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9960 05-27 | 1.17% | 6.74% | 16.59% | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 118.11% | 39.07% | -- | 购买 |
5 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.8030 05-27 | -0.36% | -3.37% | 10.09% | -10.38% | -19.91% | 58.26% | 185.06% | 180.30% | 1.50% | 购买 |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9011 05-27 | 1.35% | 7.13% | 16.86% | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 111.23% | 43.78% | 1.00% | 购买 |
7 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.7550 05-27 | 0.05% | 1.68% | 17.56% | -3.87% | -10.23% | 34.30% | 201.61% | 275.50% | 1.50% | 购买 |
8 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.4420 05-27 | 0.09% | 1.47% | 16.72% | -0.46% | -7.20% | 30.97% | 163.35% | 244.20% | 1.50% | 购买 |
9 | 005161 | 华商上游产业股票 | 股票型 | 2.1056 05-27 | 0.37% | 0.44% | 10.33% | -7.07% | -8.40% | 27.71% | 133.33% | 110.56% | 1.50% | 购买 |
10 | 001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 2.1510 05-27 | -0.51% | -2.36% | 15.65% | -15.71% | -28.96% | 24.99% | 238.21% | 115.10% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.2480 05-27 | 0.22% | 3.70% | 13.01% | 8.12% | 1.00% | 57.82% | 172.25% | 282.70% | 1.50% | 购买 |
2 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.8242 05-27 | -0.14% | -2.81% | 14.10% | -12.94% | -22.41% | 56.03% | 204.00% | 210.38% | 1.50% | 购买 |
3 | 010963 | 信达澳银周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.5410 05-27 | 0.04% | 0.20% | 8.54% | -5.32% | -12.89% | 44.42% | -- | 54.10% | 1.50% | 购买 |
4 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.9300 05-27 | 0.52% | 2.44% | 13.86% | 7.15% | 25.59% | 43.34% | 161.33% | 193.00% | 1.50% | 购买 |
5 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.5188 05-27 | 1.29% | 0.13% | 10.27% | 3.59% | 16.31% | 41.55% | -- | 51.88% | 1.50% | 购买 |
6 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.2600 05-27 | 0.09% | 0.99% | 12.22% | -6.27% | -8.25% | 41.31% | 240.65% | 226.00% | 1.50% | 购买 |
7 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.6553 05-27 | -0.80% | 0.77% | 13.41% | 11.66% | 27.77% | 40.76% | 115.64% | 134.34% | 1.50% | 购买 |
8 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.9507 05-27 | -1.31% | 0.58% | 22.61% | -13.98% | -20.04% | 38.15% | 310.42% | 304.90% | 1.50% | 购买 |
9 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 混合型-偏股 | 2.3450 05-27 | 1.43% | 0.34% | 10.70% | 1.71% | 13.55% | 37.32% | 95.74% | 134.50% | 1.50% | 购买 |
10 | 519918 | 华夏兴和混合 | 混合型-偏股 | 4.1920 05-27 | -0.45% | -0.64% | 10.11% | -1.34% | -5.65% | 36.24% | 213.54% | 319.20% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.1684 05-27 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.35% | 0.84% | 64.36% | 70.89% | 243.41% | 0.80% | 购买 |
2 | 004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.7082 05-27 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.25% | 0.64% | 63.93% | 69.59% | 99.03% | -- | 购买 |
3 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.3427 05-27 | 0.01% | 0.18% | 0.55% | 0.88% | 1.58% | 58.27% | -- | 64.31% | 0.60% | 购买 |
4 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合债 | 1.3003 05-27 | 0.01% | 0.18% | 0.54% | 0.85% | 1.80% | 51.36% | -- | 56.93% | -- | 购买 |
5 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5170 05-27 | -0.01% | 0.05% | 0.28% | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | 51.70% | 0.40% | 购买 |
6 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.4531 05-27 | 0.02% | -0.01% | 43.01% | 41.99% | 41.72% | 39.91% | 43.87% | 45.31% | 0.40% | 购买 |
7 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.4545 05-27 | 0.02% | -0.01% | 43.07% | 41.97% | 41.61% | 39.60% | 44.10% | 45.45% | -- | 购买 |
8 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-可转债 | 1.3360 05-27 | -0.07% | -0.22% | 9.24% | -9.85% | -11.17% | 21.57% | 67.00% | 90.75% | 0.80% | 购买 |
9 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.3153 05-27 | 0.03% | 0.09% | 0.37% | 0.79% | 1.58% | 19.42% | 28.14% | 37.66% | 0.80% | 购买 |
10 | 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1331 05-27 | 0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.90% | 1.72% | 19.15% | -- | 19.15% | 0.80% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.6171 05-27 | 2.2840% | 0.04% | 0.19% | 0.59% | 1.26% | 2.60% | 8.15% | 19.35% | -- | 购买 |
2 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.5960 05-29 | 2.2070% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.22% | 2.53% | 8.15% | 18.91% | -- | 购买 |
3 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.6645 05-27 | 2.2880% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.27% | 2.52% | 7.83% | 28.63% | -- | 购买 |
4 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.5640 05-27 | 2.0800% | 0.04% | 0.17% | 0.56% | 1.24% | 2.52% | 8.13% | 17.94% | -- | 购买 |
5 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 0.5975 05-27 | 2.1950% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.23% | 2.52% | 7.94% | 17.96% | -- | 购买 |
6 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.5817 05-27 | 2.1560% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.23% | 2.50% | 8.09% | 22.57% | -- | 购买 |
7 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.4489 05-27 | 1.6690% | 0.03% | 0.14% | 0.58% | 1.23% | 2.50% | 7.92% | 15.20% | -- | 购买 |
8 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 货币型 | 0.5945 05-27 | 2.3180% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.22% | 2.50% | -- | 3.52% | -- | 购买 |
9 | 004866 | 格林货币B | 货币型 | 0.4886 05-27 | 1.8220% | 0.03% | 0.18% | 0.54% | 1.24% | 2.49% | 7.41% | 14.56% | -- | 购买 |
10 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币型 | 0.5991 05-28 | 2.2150% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.22% | 2.48% | 7.90% | 19.51% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8610 05-27 | 1.14% | 6.53% | 16.17% | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 106.66% | 40.82% | -- | 购买 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0728 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.25% | 20.53% | 36.27% | 62.67% | -- | 145.59% | 1.00% | 购买 |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.0566 05-27 | 1.12% | 6.58% | 16.22% | 20.45% | 36.08% | 62.20% | -- | 143.93% | -- | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9960 05-27 | 1.17% | 6.74% | 16.59% | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 118.11% | 39.07% | -- | 购买 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9011 05-27 | 1.35% | 7.13% | 16.86% | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 111.23% | 43.78% | 1.00% | 购买 |
6 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 债券型-长债 | 1.5170 05-27 | -0.01% | 0.05% | 0.28% | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | 51.70% | 0.40% | 购买 |
7 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 商品(不含QDII) | 1.5675 05-27 | 2.08% | 0.42% | 3.90% | 7.01% | 37.03% | 25.39% | -- | 56.75% | 0.60% | 购买 |
8 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 指数型-股票 | 1.0672 05-27 | 0.55% | 2.22% | 10.76% | -2.82% | -1.35% | 24.09% | 77.25% | 6.72% | 1.20% | 购买 |
9 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0879 05-27 | 0.42% | 1.93% | 10.27% | -2.60% | -1.81% | 23.23% | 110.55% | 8.79% | 1.50% | 购买 |
10 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 1.1180 05-27 | -0.65% | -3.23% | 18.24% | -10.50% | -20.49% | 21.28% | -- | 11.80% | 1.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.8610 05-27 | 1.14% | 6.53% | 16.17% | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 106.66% | 40.82% | -- | 购买 |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9960 05-27 | 1.17% | 6.74% | 16.59% | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 118.11% | 39.07% | -- | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.9011 05-27 | 1.35% | 7.13% | 16.86% | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 111.23% | 43.78% | 1.00% | 购买 |
4 | 160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 1.7230 05-27 | 0.47% | 1.47% | 9.40% | -7.07% | -4.96% | 20.15% | 74.94% | 29.42% | 1.20% | 购买 |
5 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 指数型-股票 | 1.2450 05-27 | 0.73% | 1.88% | 11.16% | -5.54% | -5.03% | 18.91% | 102.77% | 24.50% | 1.20% | 购买 |
6 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF)A | 指数型-股票 | 2.0076 05-27 | 0.58% | 1.83% | 8.49% | 5.95% | 12.99% | 17.78% | 74.70% | 100.76% | 1.20% | 购买 |
7 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.4180 05-27 | -0.21% | -2.88% | 12.27% | -12.47% | -22.39% | 17.29% | 98.57% | 8.04% | 1.20% | 购买 |
8 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.8057 05-27 | 0.81% | -0.31% | 4.60% | -1.10% | 6.45% | 16.77% | 3.29% | -18.76% | 1.00% | 购买 |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合债 | 1.4158 05-27 | -0.16% | -0.01% | 5.12% | -9.29% | -10.22% | 15.54% | 42.75% | 154.88% | -- | 购买 |
10 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.4552 05-27 | -0.23% | -2.91% | 12.07% | -12.63% | -22.33% | 15.44% | 118.53% | 112.32% | 1.20% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | QDII | 0.9433 05-26 | 0.97% | 4.03% | 4.42% | 4.42% | 15.36% | 11.13% | 11.63% | -2.65% | 1.20% | 购买 |
2 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | QDII | 0.9387 05-26 | 0.98% | 4.01% | 4.37% | 4.31% | 15.15% | 10.72% | -- | 3.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | QDII | 1.0189 05-26 | -0.61% | -0.46% | -0.42% | -0.60% | -0.14% | 2.09% | -- | 7.27% | 0.80% | 购买 |
4 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | QDII | 1.0087 05-26 | -0.62% | -0.47% | -0.44% | -0.68% | -0.32% | 1.75% | -- | 6.24% | -- | 购买 |
5 | 010343 | 华宝富时100(QDII)A | QDII | 1.1004 05-26 | 1.32% | 4.23% | 3.09% | 0.79% | 6.37% | 0.72% | -- | 10.04% | 1.20% | 购买 |
6 | 010344 | 华宝富时100(QDII)C | QDII | 1.0936 05-26 | 1.32% | 4.23% | 3.07% | 0.71% | 6.17% | 0.33% | -- | 9.36% | -- | 购买 |
7 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | QDII | 1.2880 05-26 | -0.88% | -0.13% | -0.92% | -2.19% | -10.69% | -3.93% | -- | 28.80% | 1.50% | 购买 |
8 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII | 1.0127 05-26 | -0.53% | -0.51% | -1.28% | 2.01% | 2.60% | -4.56% | -- | 2.72% | 0.80% | 购买 |
9 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII | 1.0008 05-26 | -0.54% | -0.52% | -1.31% | 1.89% | 2.38% | -5.14% | -- | 1.52% | -- | 购买 |
10 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | QDII | 1.1012 05-26 | 1.28% | 1.12% | -5.78% | -2.35% | -7.90% | -5.30% | 4.48% | 10.12% | 1.50% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.8610 05-27 | 16.17% | 18.99% | 35.25% | 64.84% | 106.66% | 28.26% | 40.82% | 0.00% | 购买 定投 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0728 05-27 | 16.25% | 20.53% | 36.27% | 62.67% | -- | 29.87% | 145.59% | 0.10% | 购买 定投 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0566 05-27 | 16.22% | 20.45% | 36.08% | 62.20% | -- | 29.73% | 143.93% | 0.00% | 购买 定投 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9960 05-27 | 16.59% | 19.24% | 35.60% | 59.42% | 118.11% | 28.69% | 39.07% | 0.00% | 购买 定投 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.8030 05-27 | 10.09% | -10.38% | -19.91% | 58.26% | 185.06% | -23.11% | 180.30% | 0.15% | 购买 定投 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.2480 05-27 | 13.01% | 8.12% | 1.00% | 57.82% | 172.25% | 1.82% | 282.70% | 0.15% | 购买 定投 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9011 05-27 | 16.86% | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 111.23% | 28.00% | 43.78% | 0.10% | 购买 定投 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 2.8242 05-27 | 14.10% | -12.94% | -22.41% | 56.03% | 204.00% | -20.08% | 210.38% | 0.15% | 购买 定投 |
010963 | 信达澳银周期动力混合A | 1.5410 05-27 | 8.54% | -5.32% | -12.89% | 44.42% | -- | -10.82% | 54.10% | 0.15% | 购买 定投 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2.9300 05-27 | 13.86% | 7.15% | 25.59% | 43.34% | 161.33% | 12.98% | 193.00% | 0.15% | 购买 定投 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(F... | 南方基金 | FOF | 22/03/01~22/05/31 | 李文良 |
013644 | 添富优质精选一年持有混合(FO... | 汇添富基金 | FOF | 22/03/01~22/05/31 | 李彪 |
013643 | 添富优质精选一年持有混合(FO... | 汇添富基金 | FOF | 22/03/01~22/05/31 | 李彪 |
013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(F... | 南方基金 | FOF | 22/03/01~22/05/31 | 李文良 |
013695 | 弘毅远方久盈混合C | 弘毅远方基金 | 混合型-偏债 | 22/03/04~22/06/03 | 周鹏 葛亮 |
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