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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 暂停申购 0.00% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 限大额 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 限大额 0.00% 购买
5 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放申购 0.12% 购买
6 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停申购 0.00% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 暂停申购 0.12% 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 暂停申购 0.10% 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停申购 0.00% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 暂停申购 0.12% 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 暂停申购 0.10% 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 暂停申购 0.00% 购买
5 012802 富国中证医药50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
6 012801 富国中证医药50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.12% 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.7913 1.4284 0.7933 1.4296 -0.0020 -0.25% 开放申购 0.10% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.7911 0.7911 0.7931 0.7931 -0.0020 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2900 1.3760 1.2950 1.3810 -0.0050 -0.39% 开放申购 0.12% 购买
10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2890 1.2890 1.2940 1.2940 -0.0050 -0.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 场内交易 -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 场内交易 -- 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 限大额 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 暂停申购 0.00% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 限大额 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 限大额 0.00% 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 场内交易 -- 购买
8 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放申购 0.12% 购买
9 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放申购 0.00% 购买
10 012495 民生加银双核动力混合 估算图 基金吧 档案 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 开放申购 0.04% 购买
2 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 估算图 基金吧 档案 1.0251 1.0251 1.0223 1.0223 0.0028 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 008632 南方吉元短债E 估算图 基金吧 档案 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买
4 006517 南方吉元短债A 估算图 基金吧 档案 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0014 0.14% 开放申购 0.04% 购买
5 006518 南方吉元短债C 估算图 基金吧 档案 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0014 0.14% 开放申购 0.00% 购买
6 006913 南方华元A 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0012 0.12% 开放申购 0.80% 购买
7 005448 诺安联创顺鑫A 估算图 基金吧 档案 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0013 0.11% 开放申购 0.06% 购买
8 006914 南方华元C 估算图 基金吧 档案 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 开放申购 0.00% 购买
9 005480 诺安联创顺鑫C 估算图 基金吧 档案 1.1809 1.3216 1.1797 1.3204 0.0012 0.10% 开放申购 0.00% 购买
10 007920 诺德短债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 暂停申购 0.00% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 限大额 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 限大额 0.00% 购买
5 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放申购 0.12% 购买
6 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停申购 0.00% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 暂停申购 0.12% 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 暂停申购 0.10% 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 暂停申购 0.00% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 限大额 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 限大额 0.00% 购买
5 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放申购 0.12% 购买
6 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0306 1.0306 1.0314 1.0314 -0.0008 -0.08% 暂停申购 0.05% 购买
8 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09% 暂停申购 0.00% 购买
9 012802 富国中证医药50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
10 012801 富国中证医药50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1173 1.1173 1.1333 1.1333 -0.0160 -1.41% 封闭期 0.12% 购买
2 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1047 1.1047 1.1205 1.1205 -0.0158 -1.41% 封闭期 0.00% 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3234 1.2062 2.3574 1.2239 -0.0340 -1.44% 暂停申购 -- 购买
4 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.2807 1.1829 2.3175 1.2020 -0.0368 -1.59% 暂停申购 -- 购买
5 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.9320 1.0770 0.9482 1.0932 -0.0162 -1.71% 暂停申购 0.12% 购买
6 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.9317 0.9317 0.9480 0.9480 -0.0163 -1.72% 暂停申购 0.00% 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.8350 0.8350 0.8500 0.8500 -0.0150 -1.76% 暂停申购 0.12% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2585 1.2585 1.2812 1.2812 -0.0227 -1.77% 开放申购 0.12% 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2468 1.2468 1.2693 1.2693 -0.0225 -1.77% 开放申购 0.00% 购买
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.2236 1.2996 1.2470 1.3230 -0.0234 -1.88% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 场内交易 -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 场内交易 -- 购买
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 场内交易 -- 购买
4 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 98.8474 1.3161 98.8415 1.3160 0.0059 0.01% 场内交易 -- 购买
5 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 104.1721 1.0417 104.1684 1.0417 0.0037 0.00% 场内交易 -- 购买
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 110.5267 1.1075 110.5391 1.1076 -0.0124 -0.01% 场内交易 -- 购买
7 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 103.4735 1.0902 103.4804 1.0903 -0.0069 -0.01% 场内交易 -- 购买
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 103.2405 1.0458 103.2577 1.0460 -0.0172 -0.02% 场内交易 -- 购买
9 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 10.4247 1.1115 10.4272 1.1117 -0.0025 -0.02% 场内交易 -- 购买
10 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-01-27
单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 暂停申购 0.12% 购买
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2338 1.7198 1.2336 1.7196 0.0002 0.02% 暂停申购 0.08% 购买
3 160617 鹏华丰润债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1097 1.6642 1.1095 1.6640 0.0002 0.02% 限大额 0.08% 购买
4 167505 安信中短利率债(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0127 1.0845 1.0125 1.0843 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0432 1.5898 1.0431 1.5897 0.0001 0.01% 暂停申购 0.06% 购买
6 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0097 1.4095 1.0096 1.4094 0.0001 0.01% 暂停申购 0.08% 购买
7 161716 招商双债增强债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.5590 1.4200 1.5590 0.0000 0.00% 限大额 0.08% 购买
8 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1270 1.5420 1.1270 1.5420 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
9 163210 诺安纯债定开债A 估算图 基金吧 档案 1.1230 1.7380 1.1230 1.7380 0.0000 0.00% 暂停申购 0.08% 购买
10 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.2570 1.0810 1.2570 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-28
估算值|估算增长率		 2022-01-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-27
单位净值		 手续费 操作
1 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4140 1.50% 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4140 0.15% 购买
3 001543 宝盈新锐混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.4850 0.15% 购买
4 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0206 0.00% 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0223 0.10% 购买
6 007578 宝盈新锐混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.4200 0.00% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4500 0.15% 购买
8 004128 前海联合泳隆混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3016 0.15% 购买
9 007040 前海联合泳隆混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2938 0.00% 购买
10 213008 宝盈资源优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9379 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-28
估算值|估算增长率		 2022-01-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-27
单位净值		 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4475 0.10% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4290 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5260 0.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5610 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5719 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4469 0.00% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1320 0.06% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3780 0.15% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5250 0.00% 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1550 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9217 2.0217 32.17% 33.53% 32.34% 73.11% 106.30% 0.03% 109.62% 0.08% 购买
2 008952 中信建投桂企债A 1.2116 1.2336 19.45% 19.97% 22.65% -- -- 18.40% 23.80% 0.08% 购买
3 008953 中信建投桂企债C 1.2019 1.2219 19.39% 19.07% 21.60% -- -- 18.38% 22.58% 0.00% 购买
4 005585 银河文体娱乐混合 1.5887 1.5887 15.78% 16.09% 6.88% 8.07% 63.63% -14.22% 58.87% 0.15% 购买
5 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5038 2.5038 14.60% 21.73% 44.10% 104.71% 129.83% -3.45% 150.38% 0.15% 购买
6 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7719 1.7719 13.49% 10.97% -0.32% 33.65% 84.28% -3.08% 77.19% 0.15% 购买
7 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7215 1.7215 13.26% 10.52% -1.11% 31.51% 79.90% -3.14% 72.15% 0.00% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0810 1.0810 12.96% 13.31% -7.45% 17.12% 42.42% -3.83% 8.10% 0.15% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 1.4270 1.4270 12.45% 23.98% 4.62% 47.11% 84.37% -2.46% 42.70% 0.15% 购买
10 007423 西部利得聚禾混合A 1.1557 1.1557 12.41% 18.51% 3.33% -- -- -1.79% 15.57% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007178 浙商中华预期高股息A 1.2817 1.2817 11.32% 23.64% 31.58% 28.02% -- 7.83% 28.17% 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 1.2720 1.2720 11.23% 23.44% 31.13% 27.14% -- 7.81% 27.20% 0.00% 购买
3 000991 工银战略转型股票A 3.9210 3.9210 10.02% 13.19% 23.34% 150.70% 278.11% 0.08% 292.10% 0.15% 购买
4 011473 工银战略转型股票C 3.9040 3.9040 9.91% 12.93% -- -- -- 0.08% 21.43% 0.00% 购买
5 159855 银华中证影视主题ETF 0.9216 0.9216 9.54% 4.30% -- -- -- -17.37% -7.84% -- 购买
6 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.5253 1.5253 9.29% 21.32% 52.55% -- -- -9.26% 52.53% 0.15% 购买
7 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.5176 1.5176 9.16% 21.02% 51.78% -- -- -9.29% 51.76% 0.00% 购买
8 005505 前海开源中药股票A 2.0345 2.0345 9.13% 12.95% 21.61% 33.12% 77.58% -11.60% 103.45% 0.15% 购买
9 005506 前海开源中药股票C 2.0207 2.0207 9.06% 12.81% 21.31% 32.44% 76.43% -11.62% 102.07% 0.00% 购买
10 001167 金鹰科技创新股票 1.4340 1.4340 8.64% 7.66% 17.54% 88.44% 179.53% -8.60% 43.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9217 2.0217 32.17% 33.53% 32.34% 73.11% 106.30% 0.03% 109.62% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.5887 1.5887 15.78% 16.09% 6.88% 8.07% 63.63% -14.22% 58.87% 0.15% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5038 2.5038 14.60% 21.73% 44.10% 104.71% 129.83% -3.45% 150.38% 0.15% 购买
4 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7719 1.7719 13.49% 10.97% -0.32% 33.65% 84.28% -3.08% 77.19% 0.15% 购买
5 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7215 1.7215 13.26% 10.52% -1.11% 31.51% 79.90% -3.14% 72.15% 0.00% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0810 1.0810 12.96% 13.31% -7.45% 17.12% 42.42% -3.83% 8.10% 0.15% 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 1.4270 1.4270 12.45% 23.98% 4.62% 47.11% 84.37% -2.46% 42.70% 0.15% 购买
8 007423 西部利得聚禾混合A 1.1557 1.1557 12.41% 18.51% 3.33% -- -- -1.79% 15.57% 0.08% 购买
9 090019 大成景恒混合A 2.0320 2.7200 12.39% 16.85% 30.09% 50.74% 96.71% -5.88% 172.03% 0.15% 购买
10 007424 西部利得聚禾混合C 1.1539 1.1539 12.38% 18.43% 3.20% -- -- -1.80% 15.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008952 中信建投桂企债A 1.2116 1.2336 19.45% 19.97% 22.65% -- -- 18.40% 23.80% 0.08% 购买
2 008953 中信建投桂企债C 1.2019 1.2219 19.39% 19.07% 21.60% -- -- 18.38% 22.58% 0.00% 购买
3 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3516 1.4116 10.23% 23.33% 43.26% -- -- -3.94% 41.00% 0.08% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5740 2.2585 10.14% 23.11% 42.78% 43.91% 58.13% -3.96% 183.36% 0.00% 购买
5 161624 融通可转债债券A 1.2642 1.3742 9.45% 15.25% 28.14% 37.44% 53.55% -4.29% 35.95% 0.08% 购买
6 161625 融通可转债债券C 1.2287 1.3387 9.33% 15.03% 27.63% 36.34% 51.71% -4.32% 32.19% 0.00% 购买
7 002342 融通增益债券A/B 1.2140 1.3140 9.07% 9.47% 12.30% 9.37% 13.35% 0.33% 32.96% 0.80% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3563 1.3563 9.07% 19.83% 37.32% 29.64% -- -3.90% 35.63% 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3411 1.3411 8.97% 19.60% 36.79% 28.62% -- -3.92% 34.11% 0.00% 购买
10 002344 融通增益债券C 1.2590 1.2590 8.82% 9.10% 12.01% 13.63% 25.90% 0.24% 25.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007178 浙商中华预期高股息A 1.2817 1.2817 11.32% 23.64% 31.58% 28.02% -- 7.83% 28.17% 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 1.2720 1.2720 11.23% 23.44% 31.13% 27.14% -- 7.81% 27.20% 0.00% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 0.9216 0.9216 9.54% 4.30% -- -- -- -17.37% -7.84% -- 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1342 1.1342 8.50% 5.51% 18.93% 38.27% 55.31% -13.97% 13.42% 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1171 1.1171 8.39% 5.30% 18.45% 37.15% 53.66% -14.00% 11.71% 0.00% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.0580 1.7750 8.29% 18.08% -1.21% -0.38% 21.77% 1.63% 70.33% 0.12% 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7913 1.4284 8.15% 18.05% -4.82% -7.91% 20.63% 3.44% 28.13% 0.10% 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7911 0.7911 8.12% -- -- -- -- 3.43% 8.36% 0.00% 购买
9 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6260 1.6260 8.04% 11.22% 31.13% 44.92% 98.53% -7.19% 62.60% 0.12% 购买
10 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5800 1.5800 7.85% 10.88% 30.36% 43.25% 95.06% -7.22% 40.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 6.07% 36.35% 81.30% 77.78% -- 13.60% 63.08% 1.20% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 5.89% 35.75% 79.69% 75.54% -- 13.53% 61.27% 0.00% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.98% 33.15% 76.74% 63.20% 49.93% 12.67% 44.68% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.82% 32.57% 75.29% 61.20% 48.31% 12.62% 44.32% 0.00% 购买
6 163208 诺安油气能源 -- -- 4.72% 23.76% 48.66% 4.16% -5.37% 12.46% -22.40% 0.15% 购买
7 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 4.12% 9.87% 16.96% 10.38% -- 4.05% 8.52% 1.20% 购买
8 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 3.99% 9.66% 16.46% 9.49% -- 3.99% 8.06% 0.00% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 3.86% 9.21% 33.72% 61.63% -- -1.02% 61.55% 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 3.79% 9.07% 33.39% 60.82% -- -1.03% 60.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 0.9216 0.9216 9.54% 4.30% -- -- -- -17.37% -7.84% -- 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2767 1.2767 7.59% 0.74% -0.38% 34.55% -- 4.19% 27.67% -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9780 0.9780 7.57% 6.96% -13.12% -- -- -15.21% -2.20% -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 0.7236 0.7236 6.71% 5.11% -19.11% -17.59% 6.96% -15.65% -27.64% -- 购买
5 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9438 0.9438 6.33% 7.46% -- -- -- -5.42% -5.62% -- 购买
6 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9351 0.9351 5.88% 0.96% -- -- -- -7.46% -6.49% -- 购买
7 516970 广发中证基建工程ETF 1.2134 1.2134 5.78% 20.02% -- -- -- 0.22% 21.34% -- 购买
8 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4747 1.4747 5.70% 13.58% 23.76% -- -- -2.47% 47.46% -- 购买
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8841 0.8841 5.51% 14.95% -- -- -- -6.04% -11.59% -- 购买
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8305 0.8305 5.39% 15.48% -- -- -- -5.98% -16.95% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0810 1.0810 12.96% 13.31% -7.45% 17.12% 42.42% -3.83% 8.10% 0.15% 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5740 2.2585 10.14% 23.11% 42.78% 43.91% 58.13% -3.96% 183.36% 0.00% 购买
3 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1342 1.1342 8.50% 5.51% 18.93% 38.27% 55.31% -13.97% 13.42% 0.10% 购买
4 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1171 1.1171 8.39% 5.30% 18.45% 37.15% 53.66% -14.00% 11.71% 0.00% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.0580 1.7750 8.29% 18.08% -1.21% -0.38% 21.77% 1.63% 70.33% 0.12% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5620 3.3900 8.18% 19.32% -1.22% 31.51% 119.03% 1.10% 768.95% 0.15% 购买
7 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0382 1.3671 7.35% 16.52% 25.90% 41.75% 65.50% -4.61% 40.84% 1.50% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.8618 0.2665 7.26% 7.07% -14.63% -14.47% 10.66% -14.56% -74.99% 0.10% 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0352 1.0852 7.22% 9.12% 7.92% -1.95% -4.17% 9.88% 7.69% 0.12% 购买
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0690 3.0730 6.85% 14.74% 6.24% 53.76% 95.41% -4.75% 107.38% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-27
万份收益|7日年化		 2022-01-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 3.4236 4.1300 0.6634 2.9810 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 3.3592 3.8820 0.5984 2.7340 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 3.3503 4.0850 0.6128 2.5980 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
4 001374 华夏现金增利货币B 基金吧 档案 1.7380 3.1430 1.1315 2.5350 2015-05-25 曲波 0.00% 购买
5 003003 华夏现金增利货币A/E 基金吧 档案 1.6725 2.8960 1.0667 2.2890 2004-04-07 曲波 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 基金吧 档案 1.3722 2.9130 0.7569 2.5460 2017-03-31 谢芝兰 0.00% 购买
7 340005 兴全货币A 基金吧 档案 1.3136 2.6750 0.6904 2.3040 2006-04-27 谢芝兰 0.00% 购买
8 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.2788 2.7290 0.5653 2.3510 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
9 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.2154 2.4840 0.4997 2.1060 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
10 630112 华商现金增利货币B 基金吧 档案 1.0896 2.2310 0.5512 2.1620 2012-12-11 胡中原 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-27
万份收益|7日年化		 2022-01-26
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-27
单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-27
单位净值|累计净值		 2022-01-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22%
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19%
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60%
4 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 98.8474 1.3161 98.8415 1.3160 0.0059 0.01%
5 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 104.1721 1.0417 104.1684 1.0417 0.0037 0.00%
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 110.5267 1.1075 110.5391 1.1076 -0.0124 -0.01%
7 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 103.4735 1.0902 103.4804 1.0903 -0.0069 -0.01%
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 103.2405 1.0458 103.2577 1.0460 -0.0172 -0.02%
9 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 10.4247 1.1115 10.4272 1.1117 -0.0025 -0.02%
10 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4468 01-26 -0.58% -1.22% 14.26% 4.98% 33.15% 76.74% 49.93% 44.68% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4432 01-26 -0.59% -1.23% 14.20% 4.82% 32.57% 75.29% 48.31% 44.32% -- 购买
3 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.2628 01-27 -1.73% -4.19% -5.39% 2.12% 21.71% 68.62% 280.24% 558.33% 1.50% 购买
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.3380 01-27 -1.21% -3.53% -9.17% -6.08% 21.47% 66.98% 298.81% 233.80% 1.50% 购买
5 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1631 01-27 0.00% 0.04% 0.18% 0.48% 63.18% 64.25% 71.01% 241.85% 0.80% 购买
6 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7027 01-27 0.00% 0.04% 0.15% 0.38% 62.60% 63.96% 70.03% 98.39% -- 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.0978 01-27 -2.60% -4.87% -16.21% -8.21% 13.03% 63.02% 215.33% 209.78% 1.50% 购买
8 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1248 01-27 -2.78% -2.12% -10.54% -8.78% 10.57% 62.83% 244.52% 243.42% 1.50% 购买
9 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4196 01-27 0.01% 0.06% 0.34% 0.78% 0.53% 61.13% -- 64.24% 0.60% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3620 01-26 0.84% 0.56% 13.48% 1.40% 16.40% 60.18% -18.47% -63.80% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.0978 01-27 -2.60% -4.87% -16.21% -8.21% 13.03% 63.02% 215.33% 209.78% 1.50% 购买
2 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5253 01-27 -2.16% -5.37% -7.47% 9.29% 21.32% 52.55% -- 52.53% 1.50% 购买
3 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.5176 01-27 -2.17% -5.38% -7.51% 9.16% 21.02% 51.78% -- 51.76% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4290 01-27 -0.56% -3.45% -6.11% -7.21% 14.69% 50.11% 80.95% 8.13% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5719 01-27 -0.53% -3.40% -6.27% -7.68% 11.09% 48.68% -- 86.25% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5610 01-27 -0.54% -3.41% -6.30% -7.75% 10.91% 48.24% -- 85.15% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5260 01-27 -0.52% -3.48% -6.32% -7.35% 12.12% 46.45% 95.81% 6.32% -- 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4475 01-27 -1.12% -4.46% -6.07% -11.35% 9.32% 39.33% 90.00% 9.47% 1.00% 购买
9 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.1829 01-27 -3.36% -3.76% -9.75% -13.00% 6.70% 36.35% 328.15% 218.29% 1.50% 购买
10 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3000 01-27 -1.74% -4.55% -2.99% -3.63% -2.62% 33.20% 51.21% -44.27% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.2628 01-27 -1.73% -4.19% -5.39% 2.12% 21.71% 68.62% 280.24% 558.33% 1.50% 购买
2 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.3380 01-27 -1.21% -3.53% -9.17% -6.08% 21.47% 66.98% 298.81% 233.80% 1.50% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1248 01-27 -2.78% -2.12% -10.54% -8.78% 10.57% 62.83% 244.52% 243.42% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.5570 01-27 -2.35% -4.83% -10.07% -6.25% 4.06% 58.75% 255.98% 255.70% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.5913 01-27 -2.07% -4.35% -4.48% 0.71% 16.90% 55.86% 312.40% 306.67% 1.50% 购买
6 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.3275 01-27 -2.89% 1.04% -6.98% -19.20% -0.95% 54.26% 117.20% 132.75% 1.50% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.3722 01-27 -3.01% -7.63% -10.51% -1.00% 3.30% 51.08% 247.29% 284.27% 1.50% 购买
8 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.3520 01-27 -1.34% -4.06% -3.87% 8.50% 15.41% 51.01% 258.48% 335.20% 1.50% 购买
9 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.5136 01-27 -1.75% -4.55% -12.44% -9.30% 19.46% 50.00% -- 51.36% 1.50% 购买
10 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.6790 01-27 -2.11% -1.39% -7.55% -3.23% 9.14% 46.22% 283.21% 620.76% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1631 01-27 0.00% 0.04% 0.18% 0.48% 63.18% 64.25% 71.01% 241.85% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7027 01-27 0.00% 0.04% 0.15% 0.38% 62.60% 63.96% 70.03% 98.39% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4196 01-27 0.01% 0.06% 0.34% 0.78% 0.53% 61.13% -- 64.24% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3349 01-27 0.01% 0.06% 0.33% 0.75% 0.64% 48.44% -- 51.25% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3516 01-27 -0.97% -2.19% -2.71% 10.23% 23.33% 43.26% -- 41.00% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5740 01-27 -0.97% -2.19% -2.74% 10.14% 23.11% 42.78% 58.13% 183.36% -- 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3563 01-27 -1.12% -2.19% -2.82% 9.07% 19.83% 37.32% -- 35.63% 0.80% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3411 01-27 -1.11% -2.20% -2.84% 8.97% 19.60% 36.79% -- 34.11% -- 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4900 01-27 -1.39% -2.74% -3.62% 7.12% 18.82% 31.28% 92.26% 112.73% 0.80% 购买
10 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.2642 01-27 -1.44% -2.57% -3.08% 9.45% 15.25% 28.14% 53.55% 35.95% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6939 01-27 2.5340% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.66% 8.41% 17.98% -- 购买
2 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7316 01-27 2.6170% 0.05% 0.22% 0.65% 1.28% 2.62% 8.28% 21.61% -- 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 1.3722 01-27 2.9130% 0.06% 0.22% 0.66% 1.29% 2.61% 8.32% 17.03% -- 购买
4 003185 建信货币B 货币型 0.6868 01-27 2.5360% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.59% 7.98% 17.45% -- 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 3.4236 01-27 4.1300% 0.08% 0.27% 0.69% 1.30% 2.59% 8.32% 14.59% -- 购买
6 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8063 01-27 2.5910% 0.05% 0.22% 0.63% 1.25% 2.59% 8.50% 14.71% -- 购买
7 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.6336 01-27 2.4880% 0.05% 0.20% 0.66% 1.27% 2.59% -- 2.71% -- 购买
8 270014 广发货币B 货币型 0.7029 01-27 2.5080% 0.05% 0.21% 0.63% 1.25% 2.58% 7.66% 53.62% 0.00% 购买
9 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6859 01-27 2.5180% 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.58% 7.82% 20.65% -- 购买
10 004866 格林货币B 货币型 0.5422 01-27 4.7010% 0.09% 0.32% 0.72% 1.36% 2.58% 7.54% 13.75% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4290 01-27 -0.56% -3.45% -6.11% -7.21% 14.69% 50.11% 80.95% 8.13% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5719 01-27 -0.53% -3.40% -6.27% -7.68% 11.09% 48.68% -- 86.25% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5610 01-27 -0.54% -3.41% -6.30% -7.75% 10.91% 48.24% -- 85.15% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5260 01-27 -0.52% -3.48% -6.32% -7.35% 12.12% 46.45% 95.81% 6.32% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4475 01-27 -1.12% -4.46% -6.07% -11.35% 9.32% 39.33% 90.00% 9.47% 1.00% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3000 01-27 -1.74% -4.55% -2.99% -3.63% -2.62% 33.20% 51.21% -44.27% -- 购买
7 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.6260 01-27 -3.73% -7.77% -3.73% 8.04% 11.22% 31.13% 98.53% 62.60% 1.20% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7760 01-27 -1.72% -4.57% -3.11% -4.10% -4.46% 30.40% 55.50% 26.70% 1.20% 购买
9 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.5800 01-27 -3.72% -7.76% -3.78% 7.85% 10.88% 30.36% 95.06% 40.20% -- 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型-股票 1.3865 01-27 -1.77% -4.41% -3.05% -5.38% -5.08% 29.47% -- 57.89% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4290 01-27 -0.56% -3.45% -6.11% -7.21% 14.69% 50.11% 80.95% 8.13% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5260 01-27 -0.52% -3.48% -6.32% -7.35% 12.12% 46.45% 95.81% 6.32% -- 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5740 01-27 -0.97% -2.19% -2.74% 10.14% 23.11% 42.78% 58.13% 183.36% -- 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4475 01-27 -1.12% -4.46% -6.07% -11.35% 9.32% 39.33% 90.00% 9.47% 1.00% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3000 01-27 -1.74% -4.55% -2.99% -3.63% -2.62% 33.20% 51.21% -44.27% -- 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7760 01-27 -1.72% -4.57% -3.11% -4.10% -4.46% 30.40% 55.50% 26.70% 1.20% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.6800 01-27 -2.44% -4.71% -4.65% -9.14% 3.00% 28.34% 93.93% 26.19% 1.20% 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.5217 01-27 -2.19% -5.29% -5.51% -8.80% 4.70% 27.15% 101.07% 77.12% 1.20% 购买
9 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 指数型-股票 0.8221 01-27 -0.70% -3.94% 0.51% 5.03% 17.78% 24.37% 8.03% -17.10% 1.00% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.1960 01-27 -1.81% -2.29% -4.24% -10.75% -1.32% 24.07% 110.19% 19.60% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4468 01-26 -0.58% -1.22% 14.26% 4.98% 33.15% 76.74% 49.93% 44.68% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4432 01-26 -0.59% -1.23% 14.20% 4.82% 32.57% 75.29% 48.31% 44.32% -- 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3620 01-26 0.84% 0.56% 13.48% 1.40% 16.40% 60.18% -18.47% -63.80% 1.50% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5005 01-26 -1.52% -3.14% 8.45% -5.41% 20.57% 55.00% -3.93% -49.95% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4962 01-26 -1.51% -3.12% 8.41% -5.52% 20.20% 54.29% -- 25.43% -- 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7760 01-26 -0.51% -0.77% 13.28% 4.72% 23.76% 48.66% -5.37% -22.40% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4650 01-26 0.65% 0.00% 11.78% 0.00% 10.98% 48.09% 18.93% -53.50% 1.60% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1700 01-26 0.69% -1.68% 9.55% 0.78% 19.75% 38.30% 19.39% 21.59% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6150 01-26 0.16% -0.16% 7.71% 0.99% 10.02% 34.87% 35.76% -38.50% 1.60% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6155 01-26 0.42% 2.96% 1.89% 3.86% 9.21% 33.72% -- 61.55% 1.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519702交银趋势混合A4.2628 01-27-5.39%2.12%21.71%68.62%280.24%-6.62%558.33%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.3380 01-27-9.17%-6.08%21.47%66.98%298.81%-11.97%233.80%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.0978 01-27-16.21%-8.21%13.03%63.02%215.33%-15.02%209.78%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.1248 01-27-10.54%-8.78%10.57%62.83%244.52%-11.58%243.42%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.5570 01-27-10.07%-6.25%4.06%58.75%255.98%-12.19%255.70%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.5913 01-27-4.48%0.71%16.90%55.86%312.40%-6.24%306.67%0.15%购买 定投
002296长城行业轮动混合A2.3275 01-27-6.98%-19.20%-0.95%54.26%117.20%-11.28%132.75%0.15%购买 定投
011229创金合信数字经济主题股票A1.5253 01-27-7.47%9.29%21.32%52.55%---9.26%52.53%0.15%购买 定投
011230创金合信数字经济主题股票C1.5176 01-27-7.51%9.16%21.02%51.78%---9.29%51.76%0.00%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.3722 01-27-10.51%-1.00%3.30%51.08%247.29%-13.22%284.27%0.15%购买 定投
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    灵活配置，攻守兼备

    华润元大安鑫灵活配置混合A

    175.96%

    成立以来

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  • 银河基金

    打造闲钱增值利器

    银河天盈中短债C

    3.55%

    近1年

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  • 国投瑞银基金

    债券基金奖大满贯

    国投瑞银优化增强债券A/B

    5.68%

    近1年

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  • 上投摩根基金

    连续6个季度超盈

    上投摩根成长先锋混合

    322.57%

    成立以来

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A385.88%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)615.96%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,892.11%0.15%购买
易方达消费行业股票332.30%0.15%购买
前海开源公用事业股票209.78%0.15%购买
农银新能源主题301.44%0.15%购买
华夏能源革新股票A248.70%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-5.46%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A385.88%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-11.56%0.00%购买
易方达消费行业股票332.30%0.15%购买
易方达上证50增强A565.39%0.15%购买
前海开源公用事业股票209.78%0.15%购买
中欧时代先锋股票A292.44%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票392.99%0.15%购买
华夏能源革新股票A248.70%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发多因子混合306.67%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)615.96%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,892.11%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合626.35%0.15%购买
银河创新成长混合A572.34%0.15%购买
诺安成长混合171.76%0.15%购买
农银新能源主题301.44%0.15%购买
中欧医疗健康混合A186.02%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘添利债券(LOF)E41.00%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C183.36%0.00%购买
前海开源可转债债券112.73%0.08%购买
安信目标收益债券C71.87%0.00%购买
天弘永利债券B140.58%0.08%购买
鹏华丰禄债券35.55%0.08%购买
招商安心收益债券C128.25%0.00%购买
易方达稳健收益债券A214.21%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全货币A2.6750%0.00%购买
广发天天红货币B2.5940%0.00%购买
南方天天利货币B2.5810%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5590%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.4240%0.00%购买
银华惠增利货币2.3990%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3650%0.00%购买
建信货币A2.2880%0.00%购买

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新发基金

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
013187长城恒利债券C长城基金债券型-长债21/11/11～22/01/28魏建
013186长城恒利债券A长城基金债券型-长债21/11/11～22/01/28魏建
159756中银证券国证新能源车电池ETF中银证券指数型-股票21/11/12～22/02/11计伟 张艺敏
013924同泰同享混合A同泰基金混合型-偏债21/11/15～22/02/15杨喆 鲁秦
013925同泰同享混合C同泰基金混合型-偏债21/11/15～22/02/15杨喆 鲁秦
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★55.86%
2大成新锐产业混合★★★★★45.87%
3华安文体健康混合A★★★★★41.47%
4华商研究精选灵活配★★★★★29.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银趋势混合A★★★★★68.62%
2大成国企改革灵活配★★★★★66.98%
3前海开源公用事业股★★★★★63.02%
4前海开源新经济混合★★★★★62.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银趋势混合A★★★★★68.62%
2大成国企改革灵活配★★★★★66.98%
3前海开源新经济混合★★★★★62.83%
4华夏行业景气混合★★★★★58.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1浙商中华预期高股11.32%23.64%31.58%
2浙商中华预期高股11.23%23.44%31.13%
3工银战略转型股票10.02%13.19%23.34%
4工银战略转型股票9.91%12.93%--
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序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配32.17%33.53%32.34%
2银河文体娱乐混合15.78%16.09%6.88%
3金元顺安元启灵活14.60%21.73%44.10%
4财通新视野灵活配13.49%10.97%-0.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投桂企债A19.45%19.97%22.65%
2中信建投桂企债C19.39%19.07%21.60%
3天弘添利债券(L10.23%23.33%43.26%
4天弘添利债券(L10.14%23.11%42.78%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-27
序号简称近3月近6月近1年
1浙商中华预期高股11.32%23.64%31.58%
2浙商中华预期高股11.23%23.44%31.13%
3汇添富中证中药指8.50%5.51%18.93%
4汇添富中证中药指8.39%5.30%18.45%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1普尔聚鑫普尔投资2022-01-2111326.83%9925.02%111.41%
2添橙冷手量化七号上海添橙2022-01-21-8.40%--1347.00%
3慧创安丰三号慧创投资2022-01-21748.27%1151.14%1129.74%
4共同大健康量化共同基金2022-01-21-2.37%823.08%1425.11%
5共同医疗科创共同基金2022-01-21-1.13%613.71%701.07%
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